金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制
境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制
欄位 : 基金名稱、總代理人、基金代碼、日期、內容、備註、更新日期
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P789_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BH2RF918_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0167_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYXM56_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B3NBSZ12_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P904_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P672_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P565_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P458_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
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20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P342_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P235_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
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20170206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20170206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P896_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NX01_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NV86_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHRC67_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P011_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NT64_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHT194_old |
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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHSZ69_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSW54_old |
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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) |
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20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSV48_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSS19_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWST26_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHRQ04_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSQ94_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSP87_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSN63_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CT34_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHQX06_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元) |
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| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CK41_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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IE00BTLWSR02_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSK33_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSJ28_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CM64 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSH04_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B99K7M49_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BRK0WV30_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHQR46_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BRK0WT18_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHS345_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B99K7Z77_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSF89_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSD65_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSC58_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSB42_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS926_old |
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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) |
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20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS819_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSG96_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYZD06_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYZB81_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS702_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BLDYHZ92_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT213_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT320_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZWJ94_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BLDYHX78_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02M69_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT544_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
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| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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IE00BNK02P90_old |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02Q08_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02V50_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02T39_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02N76_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJ447_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJQ60_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B66ZT477_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B4552782_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B3PY8J28_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXK635_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳元) |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B961PR15_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXGC10_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFR97_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFT12_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHJ53_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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IE00BNK02S22_old |
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8Q9BF83_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHL75_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHT51_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
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| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 總代理人 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B0T0GS00_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95SJP96 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHK68_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXH623_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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| 總代理人 |
IE00B95TPW15_old1 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B456M827_old |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXG989_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXGX23_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95SNQ81_old1 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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IE00B95Z2Z11_old1 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7XCGB41_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0506_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
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| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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IE00BH2RDX15_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20231028 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7XZC594_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8B5Y742_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95QHL52_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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IE00B9276L46_old |
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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0V45_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B12VW565_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B78L6H23_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B12VW904_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276V44_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7VSW161_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7VT9G37_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7L3WM21_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276N69_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFP73_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HWN052_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7TQ7849_old |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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IE00B9276M52_old |
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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276S15_old |
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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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20150206 |
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若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(歐元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0S16_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFL36_old |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(澳元) |
| 日期 |
20150206 |
| 內容 |
若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經保管機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用保管機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少稀釋的影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時所設置的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。董事得決定「浮動」投資組合的資產淨值，以試圖在投資組合有淨申購或買回的任何交易日，降低資產淨值交易的潛在稀釋影響。於該等情況，投資人應注意浮動定價可能無法均能透過交易成本避免資產淨值的稀釋，且相對於投資組合股東整體而言，資產淨值的調整亦可能對某些股東有利。例如在投資組合有淨買回而導致資產淨值向下浮動之日申購投資組合者，相較其本應支付的費用，可能因為支付較低的每股資產淨值而受益。此外，投資組合的資產淨值及短期績效可能因為該評價方法而遭受較大的波動。於計算有關申購申請或買回要求的投資組合的每股資產淨值時，董事得於有淨申購或淨買回的任何交易日，藉由增加或扣除「稅」及「費用」調整每股資產淨值，以支付交易成本及實施反稀釋費用以維護相關投資組合的基礎資產價值。任何該等稅及費用將用於買進或賣出子基金資產的實際開支，且將為投資組合的利益保留。董事保留於任何時間免除該費用的權利。投資組合於交易日採行「浮動定價」時，如公開說明書「資產淨值的決定」章節所述，於申購或買回相關投資組合時將不收取「稅」及「費用」。 |
| 備註 |
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| 更新日期 |
20231028 |
財政部財政資訊中心
全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
提供全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料，本項資料係以各地區國稅局受理營業人之營業(稅籍)登記建檔資料中，分出目前停業以外之非營業中狀態之營業人提供查詢，僅供參考。資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1Y.csv
來源 :
財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3
| 營業地址 |
臺北市信義區興雅里忠孝東路５段６８號２０樓 |
| 統一編號 |
53933380 |
| 總機構統一編號 |
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| 營業人名稱 |
路博邁證券投資顧問股份有限公司 |
| 資本額 |
70000000 |
| 設立日期 |
1010920 |
| 使用統一發票 |
N |
| 行業代號 |
669111 |
| 名稱 |
證券投資顧問 |
| 行業代號1 |
|
| 名稱1 |
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| 行業代號2 |
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| 名稱2 |
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| 行業代號3 |
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| 名稱3 |
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