金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-美元計價基金
境外基金基金總覽-美元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-美元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4NV86 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4NV86 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4P235 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4P235 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.500000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4P342 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4P342 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.480000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4P458 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4P458 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.480000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4P565 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4P565 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.180000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYNHQX06 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYNHQX06 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02T39 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02T39 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
15.540000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9Z1CL57 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9Z1CL57 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9Z1CQ03 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9Z1CQ03 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.770000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9Z1CT34 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9Z1CT34 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0381 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0381 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
18.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0506 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0506 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
18.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0720 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0720 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
19.910000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXK965 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXK965 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
19.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8Q9BF83 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8Q9BF83 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20171227 |
| 最新淨值 |
14.480000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276L46 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276L46 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.280000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276M52 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276M52 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276N69 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276N69 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276S15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276S15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.140000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276T22 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276T22 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.130000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276V44 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276V44 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.720000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95SNQ81 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95SNQ81 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95TPW15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95TPW15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231002 |
| 最新淨值 |
7.470000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNJZWJ94 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNJZWJ94 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.940000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02L52 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02L52 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
16.960000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHK68 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHK68 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231002 |
| 最新淨值 |
12.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHL75 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHL75 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.900000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BLLXGV72 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BLLXGV72 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.050000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BMPRXN33 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BMPRXN33 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.220000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02Q08 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02Q08 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.060000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BTLWSH04 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BTLWSH04 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
3.690000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BTLWSJ28 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BTLWSJ28 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
3.690000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BTLWSK33 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BTLWSK33 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BTLWSL40 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BTLWSL40 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
3.690000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BTLWSM56 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BTLWSM56 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
4.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7XCGB41 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7XCGB41 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
33.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7Y5Q239 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7Y5Q239 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
6.560000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B819XJ19 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B819XJ19 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
27.510000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B84LT637 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B84LT637 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
13.610000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B87L2R26 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B87L2R26 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.310000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8B5Y742 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8B5Y742 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.760000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B6VF0729 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B6VF0729 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7BTH691 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7BTH691 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.640000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HX1V50 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HX1V50 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.250000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHJ53 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHJ53 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJT91 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJT91 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
17.620000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXK635 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXK635 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
17.640000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B99K7M49 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B99K7M49 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B99K7Z77 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B99K7Z77 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20230801 |
| 最新淨值 |
8.800000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BDD1NC38 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BDD1NC38 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.190000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BLDYHX78 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BLDYHX78 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.210000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00080NF9F1 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00080NF9F1 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.260000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE0009HU5YD1 |
| 基金ISIN_CODE |
IE0009HU5YD1 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE000ZUB0R86 |
| 基金ISIN_CODE |
IE000ZUB0R86 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.690000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B0T0GP78 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B0T0GP78 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
21.770000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B12VW565 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B12VW565 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
25.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B3NBSZ12 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B3NBSZ12 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.330000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B66ZT477 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B66ZT477 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
26.730000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-單一國家型基金
境外基金基金總覽-單一國家型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-單一國家型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276S15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276S15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.140000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276T22 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276T22 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.130000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276V44 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276V44 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.720000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95QHL52 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95QHL52 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.240000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95S5V74 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95S5V74 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20230801 |
| 最新淨值 |
7.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95SNQ81 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95SNQ81 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95TPW15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95TPW15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231002 |
| 最新淨值 |
7.470000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B95Z2Z11 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B95Z2Z11 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
6.180000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B961PR15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B961PR15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.230000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BBGB0S16 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BBGB0S16 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
50.880000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BBGB0T23 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BBGB0T23 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
50.840000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BBGB0V45 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BBGB0V45 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
56.770000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BBGB0Y75 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BBGB0Y75 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
100.270000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJ884 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJ884 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJJ93 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJJ93 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJQ60 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJQ60 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJT91 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJT91 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
17.620000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXK635 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXK635 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
17.640000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXK965 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXK965 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
19.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8Q9BF83 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8Q9BF83 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20171227 |
| 最新淨值 |
14.480000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B90X0B25 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B90X0B25 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B90YYQ85 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B90YYQ85 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B910ZJ56 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B910ZJ56 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276L46 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276L46 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.280000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276M52 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276M52 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276N69 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276N69 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276P83 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276P83 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
4.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276Q90 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276Q90 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
4.670000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFP73 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFP73 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFR97 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFR97 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.920000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFT12 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFT12 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFW41 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFW41 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFY64 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFY64 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXG989 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXG989 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXGC10 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXGC10 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20220901 |
| 最新淨值 |
13.730000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXGG57 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXGG57 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.290000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXGX23 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXGX23 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXH623 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXH623 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXH847 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXH847 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHJ53 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHJ53 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHK68 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHK68 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231002 |
| 最新淨值 |
12.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B6VF0729 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B6VF0729 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B78L6H23 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B78L6H23 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7VSW161 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7VSW161 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7XCGB41 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7XCGB41 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
33.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7XZC594 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7XZC594 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B7Y5Q239 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B7Y5Q239 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
6.560000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B819XJ19 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B819XJ19 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
27.510000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02R15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02R15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
160.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02S22 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02S22 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
14.510000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02T39 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02T39 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
15.540000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02V50 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02V50 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
224.630000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4NT64 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4NT64 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
6.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4NV86 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4NV86 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
7.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BYN4NX01 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BYN4NX01 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
64.630000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BH2RDY22 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BH2RDY22 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
294.930000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BH2RF918 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BH2RF918 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
189.020000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BLDYHX78 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BLDYHX78 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.210000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BLDYHZ92 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BLDYHZ92 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
50.310000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNJZT213 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNJZT213 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.820000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNJZT320 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNJZT320 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
4.700000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNJZT544 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNJZT544 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
154.330000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNJZWJ94 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNJZWJ94 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
9.940000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02L52 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02L52 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
16.960000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02M69 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02M69 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
246.100000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02N76 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02N76 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
16.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02P90 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02P90 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.300000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0167 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0167 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
15.220000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0381 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0381 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
18.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0506 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0506 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
18.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDZ0720 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDZ0720 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
19.910000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BD89K988 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BD89K988 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231002 |
| 最新淨值 |
66.650000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BD89KB03 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BD89KB03 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
64.630000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BDD1NC38 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BDD1NC38 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.190000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B0T0GP78 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B0T0GP78 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
21.770000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B0T0GS00 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B0T0GS00 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
15.200000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B12VW565 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B12VW565 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
25.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B12VW904 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B12VW904 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
16.510000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B3PY8J28 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B3PY8J28 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
17.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B4552782 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B4552782 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B456M827 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B456M827 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B66ZT477 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B66ZT477 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
26.730000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B84LT637 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B84LT637 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
13.610000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8B5Y742 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8B5Y742 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.760000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFL36 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFL36 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
8.710000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHL75 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHL75 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
12.900000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHQ21 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHQ21 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.370000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXHT51 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXHT51 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
10.120000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJ447 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJ447 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
13.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00B9276R08 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B9276R08 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
5.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDYXM56 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDYXM56 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
143.670000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDYZB81 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDYZB81 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
143.390000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDYZD06 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDYZD06 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
141.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BCDYZG37 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BCDYZG37 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
198.740000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BH2RDW08 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BH2RDW08 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
267.240000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BH2RDX15 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BH2RDX15 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
265.730000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
IE00BNK02Q08 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BNK02Q08 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
11.060000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-股票型基金
境外基金基金總覽-股票型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-股票型基金
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
26.810000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
33.460000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
27.340000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
264.280000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
293.330000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
189.670000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.870000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.050000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.990000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.620000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.390000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
102.510000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
146.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
144.760000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
203.190000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
15.130000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.920000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.920000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
19.790000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.910000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
13.180000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.400000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.150000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
13.560000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.670000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.700000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
19.580000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.220000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
117.750000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
117.780000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
126.400000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
16.860000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
244.750000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
15.980000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.300000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
164.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
14.550000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
15.580000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
225.390000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
6.300000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.220000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
66.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.520000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.130000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.490000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.470000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.480000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
22.240000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
15.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.320000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.570000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.730000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
12.560000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
6.310000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
66.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
117.780000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.370000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
265.780000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.400000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
10.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
99.750000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
100.440000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.530000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-歐元計價基金
境外基金基金總覽-歐元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXGX23 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXGX23 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXH623 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXH623 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXH847 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXH847 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJ884 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJ884 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJJ93 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJJ93 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXJQ60 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXJQ60 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B90X0B25 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B90X0B25 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFW41 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFW41 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFY64 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFY64 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B90YYQ85 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B90YYQ85 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B910ZJ56 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B910ZJ56 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B0T0GS00 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B0T0GS00 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
房地產/或不動產證券化 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
15.530000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B12VW904 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B12VW904 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
16.480000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B3PY8J28 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B3PY8J28 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
17.570000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00B8HXFT12 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00B8HXFT12 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
|
| 最新淨值 |
|
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00BMPRXP56 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BMPRXP56 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.990000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00BMPRXW24 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BMPRXW24 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
資訊科技 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.400000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
IE00BQR9PJ58 |
| 基金ISIN_CODE |
IE00BQR9PJ58 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.010000 |
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
| 機關名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 機關代碼 |
''EB52428602'' |
| 單位代碼 |
'''' |
| 郵遞區號 |
110419 |
| 地址 |
臺北市信義區忠孝東路5段68號20樓 |
| 電子交換 |
是 |
| 發文方式 |
電子交換 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制
境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-反稀釋機制
欄位 : 基金名稱、總代理人、基金代碼、日期、內容、備註、更新日期
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHT194 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BMPRXT94 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSF89 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSH04 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSJ28 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSQ94 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSS19 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NV86 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NY18 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P342 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P565 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P789 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P904 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHQR46 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE000ZUB0R86 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHS345 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BMPRXP56 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BLLXGV72 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE0009UHWAU4 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE000CS9U7B7 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE0009HU5YD1 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE000MOWL5P2 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HX1V50 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B87L2R26 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BQR9PJ58 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BRJFZ213 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJT91 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B90YYQ85 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276L46 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276N69 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0V45 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276R08 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276T22 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95TPW15 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B961PR15 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0S16 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BLDYHZ92 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0167 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0381 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0720 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BD89KB03 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BH2RDW08 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BH2RDY22 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT320 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZWJ94 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02Q08 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02S22 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS702 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B0T0GS00 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B3NBSZ12 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSW54 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSC58 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02R15 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02T39 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS819 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSD65 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSV48 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NZ25 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P458 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P896 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHQX06 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHRQ04 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P235 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSK33 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSM56 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSP87 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHSZ69 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7Y5Q239 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B4552782 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B66ZT477 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B78L6H23 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7TQ7849 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B週配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7VT9G37 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2週配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B84LT637 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HWN052 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B週配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFP73 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFT12 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFW41 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXG989 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHJ53 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276P83 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJJ93 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P011 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P128 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE0008GW0LH0 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B0T0GP78 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B12VW565 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B12VW904 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B3PY8J28 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B456M827 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B6VF0729 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7L3WM21 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2週配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7XCGB41 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B819XJ19 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFL36 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXGX23 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXH847 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJ884 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJQ60 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXK965 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B90X0B25 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B910ZJ56 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0Y75 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276V44 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95S5V74 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95Z2Z11 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B99K7M49 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00080NF9F1 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) |
| 日期 |
20170206 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，董事得自行決定「浮動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「浮動」）資產淨值。浮動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上浮動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下浮動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等浮動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值浮動的決定，將依據董事隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依董事之意見是否將產生重大的稀釋影響。浮動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用浮動定價之最大浮動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。浮動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。董事保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「浮動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CL57 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CT34 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BBGB0T23 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT544 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYZB81 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYZG37 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BD89K988 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BLDYHX78 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNJZT213 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSG96 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BH2RF918 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWS926 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B99K7Z77 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9Z1CQ03 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXK635 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8Q9BF83 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95QHL52 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B95SNQ81 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NT64 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4NX01 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSB42 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYN4P672 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHQ21 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXJ447 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSL40 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSN63 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02M69 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02N76 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYXM56 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDYZD06 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02V50 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BRK0WV30 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWST26 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BYNHRC67 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BMPRXN33 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BMPRXW24 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXGG57 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXH623 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7XZC594 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHK68 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BTLWSR02 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BRK0WT18 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BDD1NC38 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BH2RDX15 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02L52 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BNK02P90 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276M52 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276Q90 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00BCDZ0506 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B9276S15 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHT51 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFR97 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXFY64 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXGC10 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8B5Y742 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B8HXHL75 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE0007IEZWO0 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE0000VDBUR8 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7BTH691 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) |
| 日期 |
20230905 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 總代理人 |
IE00B7VSW161 |
| 基金代碼 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 日期 |
20221017 |
| 內容 |
於有淨申購流入或淨買回流出投資組合之任何交易日，代表投資組合實際取得或處分資產的成本，因為交易收費、稅，及任何取得或處分資產價格間的價差，可能因此影響投資組合的資產淨值並損及整體投資組合的股東。就資產淨值可能產生的成本的不利影響稱為「稀釋」。為尋求減少在投資組合之淨申購或買回超過相關投資組合預定之門檻的任何交易日，對投資組合資產淨值交易的潛在稀釋影響，管理機構得自行決定「擺動」資產淨值以減少稀釋之可能負面影響。若其決定如此，行政管理機構將如上述針對相關投資組合計算資產淨值，然後以事先決定之數額調整（「擺動」）資產淨值。擺動方向將視相關交易日相關投資組合是否有淨申購或買回決定，調整的大小將基於事先決定估計的投資組合所投資的相關資產的平均交易成本。例如，若相關投資組合有淨流入，其資產淨值將向上擺動，因此相較未經調整的資產淨值，新進股東將因為支付較高的每股資產淨值而實際上負擔其申購所產生的交易成本。相反地，若相關投資組合有淨買回，資產淨值將向下擺動，因此相較其原可收取者，退出的股東將因為收取較低的每股資產淨值而實際上負擔其買回所產生的交易成本。該等擺動係為了保護未交易股東免於受進行交易的投資人所引起的交易成本影響。投資組合資產淨值擺動的決定，將依據管理機構隨時核准的標準，於考慮相關投資組合於交易日的交易活動（即申購及買回的程度）後作出之。該等標準將包括交易日的投資成本或自投資組合除去淨流入或流出後，依管理機構之意見是否將產生重大的稀釋影響。擺動定價的實施僅係為了減少稀釋投資組合整體股東的權益，且將一致適用於投資組合及該投資組合之所有資產。於一般市場狀況採用擺動定價之最大擺動，預期將不會超過相關交易日資產淨值之1.5%。投資人應注意，在極端市場情形下，係數可能超過該程度。擺動定價之適用可能增加投資組合報酬之變動性。管理機構保留未經事前通知股東而增加或變更資產淨值之「擺動」的權利。 |
| 備註 |
|
| 更新日期 |
20231028 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-固定收益型
境外基金基金總覽-固定收益型(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-固定收益型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.760000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
12.310000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.690000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.010000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.010000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
4.650000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
4.670000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.410000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.130000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.930000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
50.830000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
50.790000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
56.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.090000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
109.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
33.690000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
33.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
111.450000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
121.230000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.240000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.530000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.090000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
4.090000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.590000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.240000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.590000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
36.660000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
50.250000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
9.800000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
33.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
4.700000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
154.160000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.010000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.540000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.580000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
3.250000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
111.440000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
12.270000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.120000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.710000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.230000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.610000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
8.790000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
143.510000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
5.200000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
25.480000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
16.480000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
6.990000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.670000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
6.550000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
13.590000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.360000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
11.900000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
單一國家 |
| 投資細項 |
美國 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
複合債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
-9999.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
新興市場債 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
新興市場 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
7.280000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
欄位 : 資料日期、總代理人、基金名稱、公平價格調整機制資料內容、備註
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢管理機構、行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若管理機構考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢管理機構、行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢管理機構、行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若管理機構考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢管理機構、行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20170206 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20230905 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20221017 |
| 總代理人 |
路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
於任何認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的各個資產，應依據最近可得的交易價格評價之，或如無最近可得的交易價格或如已有出價或報價，應依相關認可市場於各個交易日營業結束時最近可得的市場中價（即出價及報價的中間數）評價之。行政管理機構將自獨立來源取得為此目的的價格，例如對相關市場專精且經認可的定價服務商或經紀商，且行政管理機構認為其可代表客觀且正確的資訊來源。若投資通常係於一個以上之認可市場或依據一個以上之認可市場規則報價、掛牌或交易，相關認可市場應以董事所決定就投資提供最公平標準價值者為準。若無法於相關時間取得投資報價、掛牌或交易的認可市場價格，或董事或其代表認為該價格不具代表性，將由董事或其代表所指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若投資係於認可市場報價、掛牌或交易，但係於認可市場外以溢價或折價取得或交易，經存託機構核准，投資的評價須將工具評價日的溢價或折價程度納入考量。若某價格並非最近可得之交易價格，或視個案而定為當時之中間市場報價，但董事或其代表或存託機構合理認為其係如此，其將不因此負任何責任。任何通常未於認可市場或依據其規則報價、掛牌或交易的投資的價值，董事（就此目的應經存託機構核准）於諮詢行政管理機構後，或由董事指派並經存託機構依此目的所核准的適當人選，以誠信之注意義務估算投資所可能實現之價值評價該等投資。若固定收益有價證券無可靠的市場報價，應參考於評等、收益、到期日及其他特性相當的有價證券，並使用董事或其代表所彙編的方法進行評價。現金存款及類似之投資應以其面額及累積利息評價，但董事（於諮詢行政管理機構及存託機構後）認為應作出調整以反映其公平價值者，不在此限。若董事考量有關貨幣、適用的利率、到期日、市場性及/或其他認為相關之原因，認為有調整或使用替代評價方法的必要時，得經存託機構核准後（a）調整任何上市投資的評價，或（b）就特定資產得使用存託機構核准之其他評價方法的，以更公平地反映其價值。 |
| 備註 |
|