金融監督管理委員會證券期貨局
期貨信託基金銷售機構資訊
金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
銀行業申請評議案件統計資料
來源 :
金融監督管理委員會-金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申請評議件數、申請評議比率_萬分比、公告日期
日期起 |
20200701 |
日期迄 |
20200930 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
3.13% |
公告日期 |
20210107 |
日期起 |
20201001 |
日期迄 |
20201231 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
2.63% |
公告日期 |
20210324 |
日期起 |
20210701 |
日期迄 |
20210930 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
3.49% |
公告日期 |
20220406 |
日期起 |
20220101 |
日期迄 |
20220331 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
4.00% |
公告日期 |
20220726 |
日期起 |
20220701 |
日期迄 |
20220930 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
2.11% |
公告日期 |
20221211 |
日期起 |
20230101 |
日期迄 |
20230331 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
1 |
申請評議比率_萬分比 |
0.79% |
公告日期 |
20230530 |
日期起 |
20230401 |
日期迄 |
20230630 |
爭議對象 |
華南商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
3.08% |
公告日期 |
20230830 |
金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
獨立董監事兼任情形彙總表 (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註
出表日期 |
1121026 |
序號 |
4235 |
公司代號 |
2885 |
公司名稱 |
元大金 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
徐光曦 |
就任日期 |
1110610 |
主要現職 |
元大金融控股股份有限公司獨立董事
元大商業銀行股份有限公司獨立董事
聯華電子股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理
兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理
華南金融控股股份有限公司董事長
華南商業銀行股份有限公司董事長
臺灣土地銀行股份有限公司董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
20220610 |
其他公司職稱 |
董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
4235 |
公司代號 |
2885 |
公司名稱 |
元大金 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
徐光曦 |
就任日期 |
1110610 |
主要現職 |
元大金融控股股份有限公司獨立董事
元大商業銀行股份有限公司獨立董事
聯華電子股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理
兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理
華南金融控股股份有限公司董事長
華南商業銀行股份有限公司董事長
臺灣土地銀行股份有限公司董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
20220610 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
4235 |
公司代號 |
2885 |
公司名稱 |
元大金 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
徐光曦 |
就任日期 |
1110610 |
主要現職 |
元大金融控股股份有限公司獨立董事
元大商業銀行股份有限公司獨立董事
聯華電子股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理
兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理
華南金融控股股份有限公司董事長
華南商業銀行股份有限公司董事長
臺灣土地銀行股份有限公司董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
20220610 |
其他公司職稱 |
監察人 |
備註 |
|
出表日期 |
1121026 |
序號 |
4235 |
公司代號 |
2885 |
公司名稱 |
元大金 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
徐光曦 |
就任日期 |
1110610 |
主要現職 |
元大金融控股股份有限公司獨立董事
元大商業銀行股份有限公司獨立董事
聯華電子股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 |
兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理
兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理
華南金融控股股份有限公司董事長
華南商業銀行股份有限公司董事長
臺灣土地銀行股份有限公司董事長 |
目前兼任其他公司名稱 |
元大商業銀行股份有限公司 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
中央銀行
全國繳費網(e-Bill)受理繳費項目一覽
金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表
經濟部能源局
經濟部能源局_年度列管能源用戶名單—非生產性質行業
金融監督管理委員會證券期貨局
轉(交)換債發行資料下載
轉(交)換債發行資料下載(櫃買中心)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-轉(交)換債發行資料下載
欄位 : 資料日期、機構代碼、機構名稱、債券代碼、債券種類、債券期、債券別、發行日期、到期日期、發行總額、目前餘額、票面利率、計付息方式、計息次數、付息次數、債券評等機構、債券評等等級、發行公司評等機構、發行公司評等等級、擔保機構評等機構、擔保機構評等等級、掛牌地點、還本FLAG、還本敘述、債券簡稱、掛牌日期、發行期限年、發行期限月、上市櫃否、有無擔保、債券擔保情形、賣回權日期、賣回權價格、承銷機構、最近餘額變動日、最近餘額變動原因、幣別、募集方式、發行時轉換價格、轉換期間起、迄、受託人
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3322 |
機構名稱 |
建舜電 |
債券代碼 |
33224 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220906 |
到期日期 |
20250906 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
399100000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
建舜電四 |
掛牌日期 |
20220906 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240906 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
691T德信綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
22.7200 |
轉換期間起 |
20221207 |
迄 |
20250906 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6664 |
機構名稱 |
群翊 |
債券代碼 |
66641 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220530 |
到期日期 |
20250530 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
254800000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
群翊一 |
掛牌日期 |
20220530 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
20220530 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
96.0000 |
轉換期間起 |
20220831 |
迄 |
20250530 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8050 |
機構名稱 |
廣積 |
債券代碼 |
80506 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20221122 |
到期日期 |
20271122 |
發行總額 |
1600000000 |
目前餘額 |
771700000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
廣積六 |
掛牌日期 |
20221122 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20241122 |
賣回權價格 |
100.5000 |
承銷機構 |
815T台新綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
75.0000 |
轉換期間起 |
20230223 |
迄 |
20271122 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6275 |
機構名稱 |
元山 |
債券代碼 |
62756 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210930 |
到期日期 |
20260930 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
172100000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
元山六 |
掛牌日期 |
20210930 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
第一商業銀行 |
賣回權日期 |
20240930 |
賣回權價格 |
100.7500 |
承銷機構 |
第一金證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
30.0000 |
轉換期間起 |
20211231 |
迄 |
20260930 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6248 |
機構名稱 |
沛波 |
債券代碼 |
62484 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20221026 |
到期日期 |
20251026 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
32300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
沛波四 |
掛牌日期 |
20221026 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20241026 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
700T兆豐證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
21.5000 |
轉換期間起 |
20230127 |
迄 |
20251026 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
5309 |
機構名稱 |
系統電 |
債券代碼 |
53095 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
5 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230808 |
到期日期 |
20260808 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
2 |
還本敘述 |
到期時依債券面額以現金一次償還 |
債券簡稱 |
系統電五 |
掛牌日期 |
20230808 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250808 |
賣回權價格 |
100.5006 |
承銷機構 |
統一綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
39.7000 |
轉換期間起 |
20231109 |
迄 |
20260808 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4720 |
機構名稱 |
德淵 |
債券代碼 |
47202 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20191023 |
到期日期 |
20241023 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
151500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
德淵二 |
掛牌日期 |
20191023 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
20220131 |
最近餘額變動原因 |
轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
15.7000 |
轉換期間起 |
20200124 |
迄 |
20241023 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4303 |
機構名稱 |
信立 |
債券代碼 |
43031 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220527 |
到期日期 |
20250527 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
信立一 |
掛牌日期 |
20220527 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240527 |
賣回權價格 |
102.0100 |
承銷機構 |
611T台中銀證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
27.9300 |
轉換期間起 |
20220828 |
迄 |
20250527 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3713 |
機構名稱 |
新晶投控 |
債券代碼 |
37131 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210310 |
到期日期 |
20260310 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
新晶投控一 |
掛牌日期 |
20210310 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20240310 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
第一金證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
53.8000 |
轉換期間起 |
20210611 |
迄 |
20260310 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3010 |
機構名稱 |
華立 |
債券代碼 |
30103 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210824 |
到期日期 |
20240824 |
發行總額 |
2000000000 |
目前餘額 |
1999800000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
華立三 |
掛牌日期 |
20210824 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
980T元大證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
105.3000 |
轉換期間起 |
20211125 |
迄 |
20240824 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2905 |
機構名稱 |
三商 |
債券代碼 |
29051 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210125 |
到期日期 |
20260125 |
發行總額 |
2300000000 |
目前餘額 |
2213600000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
三商一 |
掛牌日期 |
20210125 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240125 |
賣回權價格 |
100.7500 |
承銷機構 |
930T華南永昌綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
22.5000 |
轉換期間起 |
20210426 |
迄 |
20260125 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2012 |
機構名稱 |
春雨 |
債券代碼 |
20122 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220325 |
到期日期 |
20250325 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
春雨二 |
掛牌日期 |
20220325 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
華南商業銀行股份有限公司,新台幣500,000,000元。 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
國票綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20220325 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.5000 |
轉換期間起 |
20220626 |
迄 |
20250325 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1526 |
機構名稱 |
日馳 |
債券代碼 |
15261 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230919 |
到期日期 |
20260919 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
日馳一 |
掛牌日期 |
20230919 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
38.0000 |
轉換期間起 |
20231220 |
迄 |
20260919 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1342 |
機構名稱 |
八貫 |
債券代碼 |
13421 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220602 |
到期日期 |
20250602 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
35300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
八貫一 |
掛牌日期 |
20220602 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
華南商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
980T元大證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
72.0000 |
轉換期間起 |
20220903 |
迄 |
20250602 |
受託人 |
元大商業銀行股份有限公司 |
金融監督管理委員會保險局
代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
代理人資料(中華民國保險代理人商業同業公會)
來源 :
金融監督管理委員會保險局-代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
欄位 : IDNUM、DONSHOW、INSTYPE、會員名稱、簽署人、執業證書號碼、聯絡電話、郵遞區號、聯絡地址、EFFDT、EXPRDT、FTDATE、ALL_FTDATE、SALESYR
IDNUM |
zka9/+02LNECEoKq2NoYFw== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
怡瑄 |
執業證書號碼 |
(壽)109-ELAL000047 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20200908 |
EXPRDT |
20250907 |
FTDATE |
2023/07/26(8) |
ALL_FTDATE |
2021/01/21(8)|2023/07/26(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
YR8CbtelNZcKVdT2M069SA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
簡葉霖 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000010 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20230315 |
EXPRDT |
20280314 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
IDNUM |
g88WC5mD2Ed1uy9+/q/YHw== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
鄭文雄 |
執業證書號碼 |
(壽)108-ELAL000043 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20190916 |
EXPRDT |
20240915 |
FTDATE |
2020/09/17(8) |
ALL_FTDATE |
2020/04/15(8)|2020/09/17(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
DKIx8JjASCOrHp88nKkr5A== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
張綺芫 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000011 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20230315 |
EXPRDT |
20280314 |
FTDATE |
2023/07/26(8) |
ALL_FTDATE |
2023/07/26(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
btd+O8caDT7a3F4bnFB3WA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
沈志元 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000009 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20230315 |
EXPRDT |
20280314 |
FTDATE |
2023/05/18(8) |
ALL_FTDATE |
2023/05/18(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
dt/Ku9YuCFJKvOH8vo9aLg== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
吳幸娥 |
執業證書號碼 |
(壽)109-ELAL000072 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20210106 |
EXPRDT |
20260105 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
IDNUM |
/ZBBR7pBHN4M5SC6P67gZA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
王玉宣 |
執業證書號碼 |
(壽)111-ELAL000101 |
聯絡電話 |
(02)27468666 |
郵遞區號 |
11073 |
聯絡地址 |
台北市信義區松仁路123號 |
EFFDT |
20221219 |
EXPRDT |
20271218 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
金融監督管理委員會保險局
會員名錄_壽險會員公司(中華民國保險代理人商業同業公會)
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
機關名稱 |
華南商業銀行股份有限公司 |
機關代碼 |
''EB03742301'' |
單位代碼 |
'''' |
郵遞區號 |
110415 |
地址 |
臺北市信義區松仁路123號 |
電子交換 |
是 |
發文方式 |
電子交換 |
財政部財政資訊中心
全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
提供全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料,本項資料係以各地區國稅局受理營業人之營業(稅籍)登記建檔資料中,分出目前停業以外之非營業中狀態之營業人提供查詢,僅供參考。資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1Y.csv
來源 :
財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3
營業地址 |
臺北市信義區安康里松仁路123號20樓 |
統一編號 |
78377570 |
總機構統一編號 |
03742301 |
營業人名稱 |
華南商業銀行股份有限公司營運管理部保險經紀人組 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0850514 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
655111 |
名稱 |
財產保險經紀 |
行業代號1 |
641211 |
名稱1 |
本國銀行 |
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
新北市三重區三和路2段139號 |
統一編號 |
76852090 |
總機構統一編號 |
03742301 |
營業人名稱 |
華南商業銀行股份有限公司三重分公司三和辦事處 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0780421 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金/級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 |
統編 |
88106817B |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
319316476 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 |
統編 |
88106817A |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3878071512 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 |
統編 |
88106817D |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
333540676 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-美元 |
統編 |
88106817C |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2051620525 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 |
統編 |
88106817H |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52589253 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530H4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣 |
統編 |
88106817G |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
174786238 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530G6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 |
統編 |
88106817F |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
108226654 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530F8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 |
統編 |
88106817E |
基金/級別成立日期 |
20201203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
281686137 |
基金規模_依基金別 |
7199837471 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4530E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型美元計價級別 |
統編 |
88185777H |
基金/級別成立日期 |
20221212 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3811H9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金N股月配息型新臺幣計價級別 |
統編 |
88185777G |
基金/級別成立日期 |
20221212 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3811G1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A |
統編 |
93108097D |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1078000941 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2625D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B |
統編 |
93108097E |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
618088266 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2625E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-美元NB |
統編 |
93108097F |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
435538800 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2625F8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A |
統編 |
93108097A |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2707739411 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2625A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B |
統編 |
93108097B |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
925647819 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2625B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB |
統編 |
93108097C |
基金/級別成立日期 |
20230815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1071245735 |
基金規模_依基金別 |
6836260972 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、新加坡、香港、韓國、日本、巴西 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2625C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A |
統編 |
77553985A |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
32168750 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2683A8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B |
統編 |
77553985B |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
34062638 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
統編 |
77553985C |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25695444 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A |
統編 |
77553985D |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
16141645 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2683D2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B |
統編 |
77553985E |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14923951 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683E0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
統編 |
77553985F |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10440426 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683F7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B |
統編 |
77553985G |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
59512716 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683G5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
統編 |
77553985H |
基金/級別成立日期 |
20200430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20017398 |
基金規模_依基金別 |
212962968 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2683H3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託智慧城市建設基金-台幣 |
統編 |
72964670A |
基金/級別成立日期 |
20180709 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
153094149 |
基金規模_依基金別 |
197707235 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加、巴西、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中、日、韓、新、港、澳、蒙古、馬來西亞、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)等以及中華民國等國內外國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2662A2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託智慧城市建設基金-美元 |
統編 |
72964670B |
基金/級別成立日期 |
20180709 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44613086 |
基金規模_依基金別 |
197707235 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西、葡、奧、比、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕達、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加、巴西、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中、日、韓、新、港、澳、蒙古、馬來西亞、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃及、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)等以及中華民國等國內外國家或地區。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2662B0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託華盈貨幣市場基金 |
統編 |
80907786 |
基金/級別成立日期 |
20030314 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35334069154 |
基金規模_依基金別 |
35334069154 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
中華民國台灣地區境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2612Y7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
統編 |
76317990 |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19626007296 |
基金規模_依基金別 |
19626007296 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、巴西、哥倫比亞、印尼、墨西哥、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、南韓、中國、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、馬來西亞、哈薩克、羅馬尼亞、阿布達比、波蘭、以色列、阿曼、克羅埃西亞、印度、智利、新加坡及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000849B9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託電池及儲能科技ETF基金 |
統編 |
88261134 |
基金/級別成立日期 |
20220118 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7231717365 |
基金規模_依基金別 |
7231717365 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
台灣、美國、中國、香港、韓國、日本 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW0000090208 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 |
統編 |
88100948H |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19064146 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766H4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 |
統編 |
88100948E |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
76976872 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣 |
統編 |
88100948B |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
41410606 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 |
統編 |
88100948K |
基金/級別成立日期 |
20210218 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
275769716 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766L6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣 |
統編 |
88100948J |
基金/級別成立日期 |
20210218 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
209732936 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766K8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 |
統編 |
88100948I |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
91134504 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766J0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 |
統編 |
88100948F |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
292402755 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766F8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 |
統編 |
88100948C |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
257270223 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 |
統編 |
88100948G |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10428656 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766G6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 |
統編 |
88100948D |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
103064292 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 |
統編 |
88100948A |
基金/級別成立日期 |
20201023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
164812859 |
基金規模_依基金別 |
1542067565 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4766A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
永豐投信 |
基金名稱 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
統編 |
75981027 |
基金/級別成立日期 |
20190514 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17358641827 |
基金規模_依基金別 |
17358641827 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 |
基金ISINCode |
TW00000836B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 |
統編 |
88180941J |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
28685861 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0845K4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 |
統編 |
88180941I |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
45201599 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0845J6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 |
統編 |
88180941H |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
215659661 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0845H0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 |
統編 |
88180941F |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
128335437 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0845F4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 |
統編 |
88180941G |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
149016037 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0845G2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 |
統編 |
88180941E |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
315060462 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0845E7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型 |
統編 |
88180941D |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
131620825 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0845D9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型 |
統編 |
88180941B |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
76184569 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0845B3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 |
統編 |
88180941C |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
183751939 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)及外國子基金收益分配,為月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,經理公司亦得決定併入月配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0845C1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型 |
統編 |
88180941A |
基金/級別成立日期 |
20210618 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
527895236 |
基金規模_依基金別 |
1801411626 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0845A5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰小龍基金-美元I |
統編 |
01031874B |
基金/級別成立日期 |
20181123 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
10630036957 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3714U8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰小龍基金-新台幣 |
統編 |
01031874A |
基金/級別成立日期 |
19940309 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10416225834 |
基金規模_依基金別 |
10630036957 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3714Y0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰小龍基金-新台幣R |
統編 |
01031874C |
基金/級別成立日期 |
20210923 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
213811123 |
基金規模_依基金別 |
10630036957 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3714A0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 |
統編 |
77813048F |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
107980171 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0358F8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 |
統編 |
77813048H |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40798649 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0358H4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
統編 |
76308325E |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52683262 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金季配類型人民幣計價受益權單位投資所得按季進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8E8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價 |
統編 |
76308325G |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
51040288 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金季配類型南非幣計價受益權單位投資所得按季進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8G3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 |
統編 |
76308325C |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
147932212 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金季配類型美元計價受益權單位投資所得按季進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8C2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 |
統編 |
76308325D |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
458262291 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8D0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 |
統編 |
76308325F |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
410879916 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型南非幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8F5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
統編 |
76308325B |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1097334445 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8B4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 |
統編 |
76308325A |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
68222886 |
基金規模_依基金別 |
2286355300 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N8A6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) |
統編 |
76317128E |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
174169223 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1669E0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317128A |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
871577860 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1669A8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) |
統編 |
76317128F |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
182591258 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1669F7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
統編 |
76317128B |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
935908803 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1669B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元) |
統編 |
76317128G |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
820773386 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1669G5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
統編 |
76317128C |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1597196831 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1669C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317128D |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3949479264 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金P(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1669D2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317128H |
基金/級別成立日期 |
20230703 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44549 |
基金規模_依基金別 |
8531741174 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金R(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1669H3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317197H |
基金/級別成立日期 |
20230703 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12015 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金R(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1671H9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益馬拉松基金 |
統編 |
97984293A |
基金/級別成立日期 |
19960820 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10412790795 |
基金規模_依基金別 |
10436195310 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1609Y4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益馬拉松基金I類型 |
統編 |
97984293B |
基金/級別成立日期 |
20180615 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
10436195310 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1609B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益馬拉松基金N-新台幣 |
統編 |
97984293C |
基金/級別成立日期 |
20211008 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
23404515 |
基金規模_依基金別 |
10436195310 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1609C0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317197D |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
212523813 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金P(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1671D8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣) |
統編 |
76317197C |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40026781 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1671C0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) |
統編 |
76317197G |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9729574 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1671G1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
統編 |
76317197B |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
30631444 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1671B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) |
統編 |
76317197F |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1066768 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入、子基金收益分配、ETF收益分配,扣除本基金應負擔之費用,加計已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用後餘額如為正數時,亦得併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1671F3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根平衡基金 |
統編 |
18036846 |
基金/級別成立日期 |
20000928 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2858724948 |
基金規模_依基金別 |
2858724948 |
基金類型別 |
(AB1) 國內投資平衡型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1114Y5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) |
統編 |
76317197A |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
195047903 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1671A4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元) |
統編 |
76317197E |
基金/級別成立日期 |
20190723 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8645851 |
基金規模_依基金別 |
497684149 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
本國及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A(累積型)受益權單位之收益,全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1671E6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) |
統編 |
42301416B |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
61874713 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型各計價類別受益權單位,就投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為B 類型之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1656B3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) |
統編 |
42301416D |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7229685 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型各計價類別受益權單位,就投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為B 類型之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1656D9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) |
統編 |
42301416F |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
15563581 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型各計價類別受益權單位,就投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、ETF 收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為B 類型之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1656F4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣) |
統編 |
88099935M |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14977741 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525N3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣) |
統編 |
88099935K |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
38068171 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525L7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣) |
統編 |
88099935S |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9090450 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525U8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) |
統編 |
42301416A |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
119854448 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1656A5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) |
統編 |
42301416C |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2747740 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1656C1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) |
統編 |
42301416E |
基金/級別成立日期 |
20150602 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
18346210 |
基金規模_依基金別 |
225616377 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1656E7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
統編 |
75955920 |
基金/級別成立日期 |
20190327 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1535067095 |
基金規模_依基金別 |
1535067095 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
可分配之收益係指以投資於大陸地區所得之利息收入扣除本基金應負擔之費用。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。若增配其他投資於大陸地區所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時應不低於面額。 |
基金ISINCode |
TW00000794B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
統編 |
73682158 |
基金/級別成立日期 |
20181015 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35945978982 |
基金規模_依基金別 |
35945978982 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內及外國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入並扣除本基金應負擔之費用。經理公司得決定分配之收益金額。若增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時應不低於面額。 |
基金ISINCode |
TW00000756B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元) |
統編 |
88099935F |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
471338178 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525F9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣) |
統編 |
88099935B |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
160489560 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525B8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣) |
統編 |
88099935N |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35691858 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525P8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣) |
統編 |
88099935L |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
293062926 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525M5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣) |
統編 |
88099935T |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
68938838 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525V6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元) |
統編 |
88099935H |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1109546852 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525H5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣) |
統編 |
88099935D |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
483198471 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525D4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣) |
統編 |
88099935P |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
140650905 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525R4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦貨幣市場基金 |
統編 |
17144332 |
基金/級別成立日期 |
19990930 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21031324938 |
基金規模_依基金別 |
21031324938 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3302Y4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博大利基金 |
統編 |
97997635 |
基金/級別成立日期 |
19970108 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
696277653 |
基金規模_依基金別 |
696277653 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T1802Y5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 |
統編 |
25687668 |
基金/級別成立日期 |
20100629 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
288316423 |
基金規模_依基金別 |
288316423 |
基金類型別 |
(AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
投資地區 |
國內外子基金 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4506Y9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 |
統編 |
75006701C |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
668368929 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528C9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 |
統編 |
75006701B |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1094282290 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 |
統編 |
75006701A |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
326960411 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4528A3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 |
統編 |
75006701F |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
430508055 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528F2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 |
統編 |
75006701E |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
401104559 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528E5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 |
統編 |
75006701D |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
85218240 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4528D7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 |
統編 |
75006701J |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
153464500 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528K2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) |
統編 |
76973003D |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
105182841 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之收入、外國子基金之收益分配、收益平準金 |
基金ISINCode |
TW000T0495D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(台幣不配息) |
統編 |
76973003A |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0495A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(台幣季配息) |
統編 |
76973003B |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之收入、外國子基金之收益分配、收益平準金 |
基金ISINCode |
TW000T0495B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息) |
統編 |
76973003E |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
207543907 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0495E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息) |
統編 |
76973003F |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
192457322 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
國外及中國大陸以外所得之收入、外國子基金之收益分配、收益平準金 |
基金ISINCode |
TW000T0495F8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 |
統編 |
75006701I |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
85251834 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528J4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 |
統編 |
75006701H |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
129862196 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528H8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 |
統編 |
75006701G |
基金/級別成立日期 |
20190409 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
139175815 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4528G0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 |
統編 |
75006701K |
基金/級別成立日期 |
20191021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
719574 |
基金規模_依基金別 |
3514916403 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4528L0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 |
統編 |
88393254E |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
340246291 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0498E5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N |
統編 |
88393254G |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
70266274 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0498G0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 |
統編 |
88393254F |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
160790363 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯 |
基金ISINCode |
TW000T0498F2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
統編 |
88393254H |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
121799136 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯 |
基金ISINCode |
TW000T0498H8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富蘭克林華美投信 |
基金名稱 |
富蘭克林華美第一富基金 |
統編 |
15733973 |
基金/級別成立日期 |
20021213 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2194510180 |
基金規模_依基金別 |
2194510180 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4502Y8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益美國新創亮點基金-新臺幣 |
統編 |
38486685A |
基金/級別成立日期 |
20131225 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
631002884 |
基金規模_依基金別 |
902201283 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1650A8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益美國新創亮點基金-美元 |
統編 |
38486685B |
基金/級別成立日期 |
20131225 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
210090998 |
基金規模_依基金別 |
902201283 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1650B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益美國新創亮點基金N-新臺幣 |
統編 |
38486685C |
基金/級別成立日期 |
20171201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
23318003 |
基金規模_依基金別 |
902201283 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1650C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益美國新創亮點基金N-美元 |
統編 |
38486685D |
基金/級別成立日期 |
20171201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
37789398 |
基金規模_依基金別 |
902201283 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及美國、加拿大、日本、韓國、香港、新加坡、英國、德國、法國、荷蘭、芬蘭、義大利、西班牙、瑞典、瑞士、奧地利、盧森堡、匈牙利、比利時、丹麥、挪威、葡萄牙、愛爾蘭 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1650D2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益安家基金 |
統編 |
29243337 |
基金/級別成立日期 |
20041119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
454750425 |
基金規模_依基金別 |
454750425 |
基金類型別 |
(AB1) 國內投資平衡型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1618Y5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益印巴雙星基金N |
統編 |
25675430B |
基金/級別成立日期 |
20171201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3540475 |
基金規模_依基金別 |
725786457 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
臺灣.印度.巴西. |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1619B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
群益投信 |
基金名稱 |
群益印巴雙星基金 |
統編 |
25675430A |
基金/級別成立日期 |
20100420 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
722245982 |
基金規模_依基金別 |
725786457 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
臺灣.印度.巴西. |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T1619Y3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 |
統編 |
42319892B |
基金/級別成立日期 |
20150825 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1125813969 |
基金規模_依基金別 |
3759834913 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
主要投資於中國大陸地區之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定每月分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T1150B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
統編 |
42319892D |
基金/級別成立日期 |
20150825 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
696409677 |
基金規模_依基金別 |
3759834913 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
主要投資於中國大陸地區之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定每月分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T1150D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) |
統編 |
42319892E |
基金/級別成立日期 |
20171011 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
530449325 |
基金規模_依基金別 |
3759834913 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
主要投資於中國大陸地區之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定每月分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T1150E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型 |
統編 |
42319892A |
基金/級別成立日期 |
20150825 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1100302662 |
基金規模_依基金別 |
3759834913 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
主要投資於中國大陸地區之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配轉入再投資 |
基金ISINCode |
TW000T1150A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) |
統編 |
42319892C |
基金/級別成立日期 |
20150825 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
306859280 |
基金規模_依基金別 |
3759834913 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
主要投資於中國大陸地區之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配轉入再投資 |
基金ISINCode |
TW000T1150C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
摩根投信 |
基金名稱 |
摩根新興日本基金 |
統編 |
92005896 |
基金/級別成立日期 |
19950121 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
679562750 |
基金規模_依基金別 |
679562750 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
日本 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1103Y8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
日商三菱日聯銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣) |
統編 |
88099935I |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6935622 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525J1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣) |
統編 |
88099935Q |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9525935 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525S2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元) |
統編 |
88099935E |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
106165233 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525E2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣) |
統編 |
88099935A |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
32262091 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525A0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元) |
統編 |
88099935G |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
164530024 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525G7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣) |
統編 |
88099935C |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
102011805 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525C6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣) |
統編 |
88099935O |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14410547 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3525Q6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣) |
統編 |
88099935J |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
97479387 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525K9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣) |
統編 |
88099935R |
基金/級別成立日期 |
20201006 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20219937 |
基金規模_依基金別 |
3378594531 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3525T0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) |
統編 |
38633217C |
基金/級別成立日期 |
20181001 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
341609 |
基金規模_依基金別 |
1298793224 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1812C0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) |
統編 |
38633217A |
基金/級別成立日期 |
20141127 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1235102294 |
基金規模_依基金別 |
1298793224 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A2類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1812A4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯博投信 |
基金名稱 |
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) |
統編 |
38633217B |
基金/級別成立日期 |
20141127 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
63349321 |
基金規模_依基金別 |
1298793224 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金AD類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」及「利息收入」)及收益平準金為AD類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入AD類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第四項規定之時間進行收益分配。本基金AD類型受益權單位每月進行收益分配。如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等),亦可適時修正每月收益分配金額。本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後,即得進行分配,惟如可分配收益來源包括已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)時,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後,始得分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配之分配基準日及發放日,由經理公司於期前依本契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode |
TW000T1812B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞股債入息組合基金A-美元 |
統編 |
99967806C |
基金/級別成立日期 |
20160516 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
2113278467 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0722C2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 |
統編 |
99967806A |
基金/級別成立日期 |
20050131 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1977663090 |
基金規模_依基金別 |
2113278467 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0722Y6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 |
統編 |
99967806F |
基金/級別成立日期 |
20160516 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
59615634 |
基金規模_依基金別 |
2113278467 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0722F5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 |
統編 |
99967806B |
基金/級別成立日期 |
20131115 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
75999743 |
基金規模_依基金別 |
2113278467 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0722B4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) |
統編 |
76973003C |
基金/級別成立日期 |
20200324 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
88763190 |
基金規模_依基金別 |
593947260 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內/國外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0495C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 |
統編 |
88393254A |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
360086124 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0498A3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N |
統編 |
88393254C |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
106627203 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0498C9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 |
統編 |
88393254B |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
131983068 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯 |
基金ISINCode |
TW000T0498B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
滙豐投信 |
基金名稱 |
匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N |
統編 |
88393254D |
基金/級別成立日期 |
20230331 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
159518814 |
基金規模_依基金別 |
1451317273 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯 |
基金ISINCode |
TW000T0498D7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰中國新興戰略基金-美元 |
統編 |
31821137B |
基金/級別成立日期 |
20150914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
258152123 |
基金規模_依基金別 |
2453375248 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3734U6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰中國新興戰略基金-人民幣 |
統編 |
31821137C |
基金/級別成立日期 |
20171201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
91275872 |
基金規模_依基金別 |
2453375248 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3734C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
統編 |
29229530 |
基金/級別成立日期 |
20041027 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1337671372 |
基金規模_依基金別 |
1337671372 |
基金類型別 |
(AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2104Y5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 |
統編 |
74704004A |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2852203140 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4229A8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 |
統編 |
74704004B |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
353383408 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4229B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 |
統編 |
74704004E |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
497166047 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4229E0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 |
統編 |
74704004F |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
22929665 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4229F7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 |
統編 |
74704004C |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1384570341 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4229C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 |
統編 |
74704004D |
基金/級別成立日期 |
20190227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
164376891 |
基金規模_依基金別 |
5274629492 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T4229D2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 |
統編 |
42401739A |
基金/級別成立日期 |
20160627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
94977986 |
基金規模_依基金別 |
193097522 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球各區域、各國家、產業及各交易市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0837A2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型 |
統編 |
42401739B |
基金/級別成立日期 |
20160627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14104268 |
基金規模_依基金別 |
193097522 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球各區域、各國家、產業及各交易市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之外國子基金收益分配、其他收入及損益平準金 |
基金ISINCode |
TW000T0837B0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 |
統編 |
42401739C |
基金/級別成立日期 |
20160627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
82954041 |
基金規模_依基金別 |
193097522 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球各區域、各國家、產業及各交易市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0837C8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 |
統編 |
42401739D |
基金/級別成立日期 |
20160627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1061227 |
基金規模_依基金別 |
193097522 |
基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 |
全球各區域、各國家、產業及各交易市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之外國子基金收益分配、其他收入及損益平準金 |
基金ISINCode |
TW000T0837D6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型 |
統編 |
26290779D |
基金/級別成立日期 |
20210624 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3651196 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832D7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 |
統編 |
26290779A |
基金/級別成立日期 |
20110308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2303945122 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832Y3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 |
統編 |
26290779F |
基金/級別成立日期 |
20211004 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5683805 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832F2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-美元 |
統編 |
26290779B |
基金/級別成立日期 |
20150901 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
221839680 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 |
統編 |
26290779E |
基金/級別成立日期 |
20210624 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3778098 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832E5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 |
統編 |
26290779C |
基金/級別成立日期 |
20150901 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
205244195 |
基金規模_依基金別 |
2744142096 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0832C9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利全球債券組合基金 |
統編 |
48789982 |
基金/級別成立日期 |
20060928 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
243250396 |
基金規模_依基金別 |
243250396 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國內外子基金 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2722Y4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利全球動力股票基金(新臺幣) |
統編 |
42450034A |
基金/級別成立日期 |
20161110 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
560416530 |
基金規模_依基金別 |
570733830 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2776Y0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
宏利投信 |
基金名稱 |
宏利全球動力股票基金(人民幣) |
統編 |
42450034B |
基金/級別成立日期 |
20170522 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10317300 |
基金規模_依基金別 |
570733830 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2776A0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
統編 |
88096542C |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
36442063 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638C7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 |
統編 |
88096542L |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
69155445 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638M6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
統編 |
88096542F |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
30657521 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638F0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
統編 |
88096542I |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17074806 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638J2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
統編 |
88096542E |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
18800246 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638E3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) |
統編 |
88096542H |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8947611 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638H6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) |
統編 |
88096542D |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
133545308 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638D5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) |
統編 |
88096542G |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9774660 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638G8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 |
統編 |
88096542B |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
94301950 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638B9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 |
統編 |
88096542K |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
65130193 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638L8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 |
統編 |
88096542A |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2384960467 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638A1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 |
統編 |
88096542J |
基金/級別成立日期 |
20200902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
75481413 |
基金規模_依基金別 |
2944271683 |
基金類型別 |
(AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
投資地區 |
國外及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3638K0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
安聯投信 |
基金名稱 |
安聯台灣科技基金 |
統編 |
18480065 |
基金/級別成立日期 |
20010403 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
29566642485 |
基金規模_依基金別 |
29566642485 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3604Y3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐電子基金 |
統編 |
73991751 |
基金/級別成立日期 |
19980902 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
754001757 |
基金規模_依基金別 |
754001757 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0108Y8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 |
統編 |
88321560 |
基金/級別成立日期 |
20220801 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
183270696 |
基金規模_依基金別 |
183270696 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) |
基金ISINCode |
TW0000091305 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐洲際半導體ETF基金 |
統編 |
88317812 |
基金/級別成立日期 |
20220617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
129364517 |
基金規模_依基金別 |
129364517 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
全球,主要投資地區美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
基金ISINCode |
TW0000091107 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
統編 |
76858664C |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
587937087 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0128C2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
統編 |
76858664D |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
75924850 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0128D0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 |
統編 |
76858664G |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151734534 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0128G3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 |
統編 |
76858664H |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
13068331 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0128H1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 |
統編 |
76858664A |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
199424124 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0128A6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 |
統編 |
76858664B |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
28010423 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0128B4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 |
統編 |
76858664E |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
83740451 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0128E8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
兆豐投信 |
基金名稱 |
兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 |
統編 |
76858664F |
基金/級別成立日期 |
20200226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10378052 |
基金規模_依基金別 |
1150217852 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本類型依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0128F5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛上選基金(N類型) |
統編 |
81584975C |
基金/級別成立日期 |
20201005 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1824166 |
基金規模_依基金別 |
6194672249 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2003C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛上選基金(A類型) |
統編 |
81584975A |
基金/級別成立日期 |
19971227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6192848083 |
基金規模_依基金別 |
6194672249 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2003Y9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛MIT主流基金 |
統編 |
26273336 |
基金/級別成立日期 |
20101126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
470100815 |
基金規模_依基金別 |
470100815 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2036Y9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大萬泰貨幣市場基金 |
統編 |
20081331 |
基金/級別成立日期 |
19970219 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17237489019 |
基金規模_依基金別 |
17237489019 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0507Y1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 |
統編 |
42461567 |
基金/級別成立日期 |
20170111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10997963889 |
基金規模_依基金別 |
10997963889 |
基金類型別 |
(AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 |
投資地區 |
1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000680L7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 |
統編 |
42461588 |
基金/級別成立日期 |
20170111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
227690718 |
基金規模_依基金別 |
227690718 |
基金類型別 |
(AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 |
投資地區 |
1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000681R2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
統編 |
42461573 |
基金/級別成立日期 |
20170111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
113520945253 |
基金規模_依基金別 |
113520945253 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000679B0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大美元貨幣市場基金-新台幣 |
統編 |
42381754A |
基金/級別成立日期 |
20160310 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
478767805 |
基金規模_依基金別 |
870421934 |
基金類型別 |
(AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
美國、新加坡、香港、中華民國等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05A1A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大美元貨幣市場基金-美元 |
統編 |
42381754B |
基金/級別成立日期 |
20160310 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
391654129 |
基金規模_依基金別 |
870421934 |
基金類型別 |
(AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
美國、新加坡、香港、中華民國等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T05A1B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球人工智慧ETF基金 |
統編 |
73694555 |
基金/級別成立日期 |
20190116 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1205706248 |
基金規模_依基金別 |
1205706248 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國、美國、韓國、澳洲、埃及、紐西蘭、日本、比利時、中國及其他標的指數成分股之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW0000076207 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大台灣50單日正向2倍基金 |
統編 |
38619904 |
基金/級別成立日期 |
20141023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10361945595 |
基金規模_依基金別 |
10361945595 |
基金類型別 |
(AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW00000631L0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大台灣50單日反向1倍基金 |
統編 |
38619910 |
基金/級別成立日期 |
20141023 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
37752625538 |
基金規模_依基金別 |
37752625538 |
基金類型別 |
(AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW00000632R5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日經225基金 |
統編 |
42398663 |
基金/級別成立日期 |
20160601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1095407036 |
基金規模_依基金別 |
1095407036 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本與新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000066109 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
統編 |
42552638 |
基金/級別成立日期 |
20180119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
213360147 |
基金規模_依基金別 |
213360147 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、中國大陸、香港 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000721B0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
統編 |
73656187 |
基金/級別成立日期 |
20180920 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
100349001039 |
基金規模_依基金別 |
100349001039 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1. 中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000751B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
統編 |
74722657 |
基金/級別成立日期 |
20190322 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
565376134 |
基金規模_依基金別 |
565376134 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1.中華民國2.美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000788B9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
統編 |
74707494 |
基金/級別成立日期 |
20190119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
81419551676 |
基金規模_依基金別 |
81419551676 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000773B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 |
統編 |
88185777C |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
377164737 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
Y |
基金ISINCode |
TW000T3811C0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 |
統編 |
88185777E |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1141819 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
Y |
基金ISINCode |
TW000T3811E6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 |
統編 |
42450837 |
基金/級別成立日期 |
20160923 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2783436094 |
基金規模_依基金別 |
2783436094 |
基金類型別 |
(AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 |
投資地區 |
國內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000675L7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 |
統編 |
88185777B |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
551186725 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3811B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別 |
統編 |
88185777D |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
453690620 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3811D8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別 |
統編 |
88185777F |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3811F3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富達投信 |
基金名稱 |
富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 |
統編 |
88185777A |
基金/級別成立日期 |
20210831 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
309518859 |
基金規模_依基金別 |
1692702760 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
Y |
基金ISINCode |
TW000T3811A4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 |
統編 |
42450843 |
基金/級別成立日期 |
20160923 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1289132425 |
基金規模_依基金別 |
1289132425 |
基金類型別 |
(AH13) 國內投資指數股票型_槓桿型/反向型 |
投資地區 |
國內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000676R2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦臺灣公司治理100基金 |
統編 |
42482423 |
基金/級別成立日期 |
20170504 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19862545486 |
基金規模_依基金別 |
19862545486 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日後經理公司應於收益評價日(即每年六月三十日及十月三十一日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價 |
基金ISINCode |
TW0000069202 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 |
統編 |
72963525 |
基金/級別成立日期 |
20180530 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
419406799 |
基金規模_依基金別 |
419406799 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000741B8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 |
統編 |
25691430 |
基金/級別成立日期 |
20100809 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
105564630 |
基金規模_依基金別 |
105564630 |
基金類型別 |
(AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4114Y2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基全球菁英55 ETF基金 |
統編 |
88396230 |
基金/級別成立日期 |
20230526 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
494685795 |
基金規模_依基金別 |
494685795 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿150日(含)後,經理公司應按收益評價日(即每年11月最後日曆日)之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW0000092600 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村精選貨幣市場基金 |
統編 |
18479285 |
基金/級別成立日期 |
20001215 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
690524483 |
基金規模_依基金別 |
690524483 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3230Y7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 |
統編 |
42313341A |
基金/級別成立日期 |
20151109 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
264217956 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287A7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價 |
統編 |
42313341F |
基金/級別成立日期 |
20210401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1987180 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287C3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 |
統編 |
42313341G |
基金/級別成立日期 |
20220301 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1190848 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積N類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287G4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 |
統編 |
42313341B |
基金/級別成立日期 |
20151109 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
220659394 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287B5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) |
統編 |
76332943A |
基金/級別成立日期 |
20191008 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3792729091 |
基金規模_依基金別 |
4137829591 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0938A8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統編 |
76332943B |
基金/級別成立日期 |
20191008 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
254873939 |
基金規模_依基金別 |
4137829591 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0938B6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統編 |
76332943C |
基金/級別成立日期 |
20191008 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
90226561 |
基金規模_依基金別 |
4137829591 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0938C4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一台灣高息優選基金-累積型 |
統編 |
93110333A |
基金/級別成立日期 |
20230912 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8859126816 |
基金規模_依基金別 |
10458324000 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0945A3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一台灣高息優選基金-月配型 |
統編 |
93110333B |
基金/級別成立日期 |
20230912 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1599197184 |
基金規模_依基金別 |
10458324000 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T0945B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N |
統編 |
88101313C |
基金/級別成立日期 |
20200917 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4656889 |
基金規模_依基金別 |
260139258 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
基金ISINCode |
TW000T0361C9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 |
統編 |
42313341C |
基金/級別成立日期 |
20151109 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
28364931 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287D1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
統編 |
42313341D |
基金/級別成立日期 |
20151109 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
22152639 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287F6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 |
統編 |
42313341H |
基金/級別成立日期 |
20220301 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6418777 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配N類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287H2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 |
統編 |
42313341E |
基金/級別成立日期 |
20180523 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
129084718 |
基金規模_依基金別 |
674076443 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
美國市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3287S9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
統一投信 |
基金名稱 |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 |
統編 |
76331254 |
基金/級別成立日期 |
20190827 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1595499328 |
基金規模_依基金別 |
1595499328 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
主要投資於國內外債券等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益分配 |
基金ISINCode |
TW00000853B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N |
統編 |
88101313D |
基金/級別成立日期 |
20200917 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7653501 |
基金規模_依基金別 |
260139258 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
基金ISINCode |
TW000T0361D7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球Pet毛小孩基金-美元 |
統編 |
88101313B |
基金/級別成立日期 |
20200917 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
86370777 |
基金規模_依基金別 |
260139258 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
基金ISINCode |
TW000T0361B1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 |
統編 |
77813048A |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
360104095 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0358A9 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 |
統編 |
77813048C |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
651965775 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0358C5 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 |
統編 |
77813048G |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
129724122 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0358G6 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 |
統編 |
77813048E |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
309925340 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0358E1 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 |
統編 |
77813048B |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
137514873 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0358B7 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 |
統編 |
77813048D |
基金/級別成立日期 |
20200529 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
227486865 |
基金規模_依基金別 |
1965499890 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0358D3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 |
統編 |
72969605 |
基金/級別成立日期 |
20180725 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
73230774 |
基金規模_依基金別 |
73230774 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。 |
基金ISINCode |
TW00000744B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 |
統編 |
88101313A |
基金/級別成立日期 |
20200917 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
161458091 |
基金規模_依基金別 |
260139258 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
基金ISINCode |
TW000T0361A3 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰亞洲成長基金-澳幣 |
統編 |
38600412D |
基金/級別成立日期 |
20220401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3329359 |
基金規模_依基金別 |
441052627 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3745D8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰亞洲成長基金-新台幣 |
統編 |
38600412A |
基金/級別成立日期 |
20141218 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
245498157 |
基金規模_依基金別 |
441052627 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3745A4 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰亞洲成長基金-美元 |
統編 |
38600412B |
基金/級別成立日期 |
20141218 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
175953410 |
基金規模_依基金別 |
441052627 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3745B2 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰亞洲成長基金-人民幣 |
統編 |
38600412C |
基金/級別成立日期 |
20220401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
16271701 |
基金規模_依基金別 |
441052627 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3745C0 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰全球數位支付服務ETF基金 |
統編 |
88317046 |
基金/級別成立日期 |
20220701 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
190771712 |
基金規模_依基金別 |
190771712 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配,扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金之可分配收益。可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於每受益權單位之發行價格。 |
基金ISINCode |
TW0000090901 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 |
統編 |
42389475 |
基金/級別成立日期 |
20160425 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
702284665 |
基金規模_依基金別 |
702284665 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW0000065705 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰中國新興戰略基金-新台幣 |
統編 |
31821137A |
基金/級別成立日期 |
20120430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2103947253 |
基金規模_依基金別 |
2453375248 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、中國大陸、香港、新加坡、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3734Y8 |
保管銀行_國內 |
華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |