金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
銀行業申請評議案件統計資料
來源 :
金融監督管理委員會-金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申請評議件數、申請評議比率_萬分比、公告日期
| 日期起 |
20230401 |
| 日期迄 |
20230630 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
3 |
| 申請評議比率_萬分比 |
2.31％ |
| 公告日期 |
20230830 |
| 日期起 |
20230101 |
| 日期迄 |
20230331 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
4 |
| 申請評議比率_萬分比 |
3.18％ |
| 公告日期 |
20230530 |
| 日期起 |
20210401 |
| 日期迄 |
20210630 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
4 |
| 申請評議比率_萬分比 |
5.33％ |
| 公告日期 |
20220406 |
| 日期起 |
20210101 |
| 日期迄 |
20210331 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
3 |
| 申請評議比率_萬分比 |
3.61％ |
| 公告日期 |
20220406 |
| 日期起 |
20201001 |
| 日期迄 |
20201231 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
6 |
| 申請評議比率_萬分比 |
5.26％ |
| 公告日期 |
20210324 |
| 日期起 |
20200701 |
| 日期迄 |
20200930 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
3 |
| 申請評議比率_萬分比 |
2.34％ |
| 公告日期 |
20210107 |
| 日期起 |
20200101 |
| 日期迄 |
20200331 |
| 爭議對象 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請評議件數 |
3 |
| 申請評議比率_萬分比 |
5.46％ |
| 公告日期 |
20200529 |
桃園市政府都市發展局
桃園市公寓大廈管理委員會清冊(桃園區)
桃園市政府勞動局
桃園市公布違反勞動基準法事業單位名單
公布違反勞動基準法事業單位名單
來源 :
桃園市政府勞動局-桃園市公布違反勞動基準法事業單位名單
欄位 : 編號、事業單位名稱、代表人、違反法令條、違反法規內容、處分書文號、處分日期
| 編號 |
81 |
| 事業單位名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 代表人 |
李憲章 |
| 違反法令條 |
勞基法第24條 |
| 違反法規內容 |
延長工作時間未依規定加給工資 |
| 處分書文號 |
107年府勞檢字1070222943號 |
| 處分日期 |
107/09/12 |
金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表
金融監督管理委員會證券期貨局
上市認購(售)權證年度發行量概況統計表
認購(售)權證年度發行量概況統計表 (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市認購(售)權證年度發行量概況統計表
欄位 : 出表日期、發行人代號、發行人名稱、權證代號、名稱、標的代號、標的名稱、申請發行日期
| 出表日期 |
1120106 |
| 發行人代號 |
1360 |
| 發行人名稱 |
香港商麥格理資本股份有限公司 |
| 權證代號 |
033306 |
| 名稱 |
聯邦銀麥證27購01 |
| 標的代號 |
2838 |
| 標的名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請發行日期 |
1111230 |
| 出表日期 |
1120106 |
| 發行人代號 |
6160 |
| 發行人名稱 |
中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 權證代號 |
086883 |
| 名稱 |
聯邦銀中信24購01 |
| 標的代號 |
2838 |
| 標的名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 申請發行日期 |
1111003 |
桃園市政府都市發展局
桃園市公寓大廈管理委員會清冊(中壢區)
金融監督管理委員會保險局
代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
代理人資料(中華民國保險代理人商業同業公會)
來源 :
金融監督管理委員會保險局-代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
欄位 : IDNUM、DONSHOW、INSTYPE、會員名稱、簽署人、執業證書號碼、聯絡電話、郵遞區號、聯絡地址、EFFDT、EXPRDT、FTDATE、ALL_FTDATE、SALESYR
| IDNUM |
hVDXtkfWkXXL4HKgx+lfGw== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
L |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
柯閔鐘 |
| 執業證書號碼 |
(壽)108-ELAL000007 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20190305 |
| EXPRDT |
20240304 |
| FTDATE |
2023/08/24(8) |
| ALL_FTDATE |
2019/08/14(8)|2019/08/16(8)|2020/08/20(8)|2021/11/11(8)|2022/01/13(8)|2022/04/14(8)|2022/11/24(8)|2023/04/19(8)|2023/08/24(8)| |
| SALESYR |
|
| IDNUM |
ZGloxaWDJ+/Yuk1d1n4e0Q== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
L |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
許秀楓 |
| 執業證書號碼 |
(壽)111-ELAL000067 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20221109 |
| EXPRDT |
20271108 |
| FTDATE |
|
| ALL_FTDATE |
|
| SALESYR |
|
| IDNUM |
ZGloxaWDJ+/Yuk1d1n4e0Q== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
P |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
許秀楓 |
| 執業證書號碼 |
(產)108-ELAP000050 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20190910 |
| EXPRDT |
20240909 |
| FTDATE |
|
| ALL_FTDATE |
|
| SALESYR |
|
| IDNUM |
heMt1wWbzSYY8wxsseJlUA== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
L |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
曾銘泉 |
| 執業證書號碼 |
(壽)111-ELAL000021 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20220317 |
| EXPRDT |
20270316 |
| FTDATE |
|
| ALL_FTDATE |
|
| SALESYR |
|
| IDNUM |
heMt1wWbzSYY8wxsseJlUA== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
P |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
曾銘泉 |
| 執業證書號碼 |
(產)111-ELAP000019 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20220317 |
| EXPRDT |
20270316 |
| FTDATE |
|
| ALL_FTDATE |
|
| SALESYR |
|
| IDNUM |
i3EMOQ9sqq56YarjdDSmAA== |
| DONSHOW |
|
| INSTYPE |
P |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 簽署人 |
林加敏 |
| 執業證書號碼 |
(產)112-ELAP000065 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| EFFDT |
20231025 |
| EXPRDT |
20281024 |
| FTDATE |
|
| ALL_FTDATE |
|
| SALESYR |
|
金融監督管理委員會保險局
會員名錄_壽險會員公司(中華民國保險代理人商業同業公會)
會員名錄壽險會員公司資料(中華民國保險代理人商業同業公會)
來源 :
金融監督管理委員會保險局-會員名錄_壽險會員公司(中華民國保險代理人商業同業公會)
欄位 : 會員代碼、會員名稱、負責人、聯絡電話、郵遞區號、聯絡地址、狀態、FTDATE、SALESYR、ALL_FTDATE
| 會員代碼 |
A00X009 |
| 會員名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 負責人 |
林鴻聯 |
| 聯絡電話 |
(02)25168055 |
| 郵遞區號 |
10544 |
| 聯絡地址 |
台北市松山區民生東路３段１０９號１、２樓 |
| 狀態 |
有效 |
| FTDATE |
|
| SALESYR |
|
| ALL_FTDATE |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司各產業EPS統計資訊
上市公司各產業EPS統計資訊 (全體公司彙總報表) (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司各產業EPS統計資訊
欄位 : 出表日期、年度、季別、公司代號、公司名稱、產業別、基本每股盈餘(元)、普通股每股面額、營業收入、營業利益、營業外收入及支出、稅後淨利
| 出表日期 |
1121031 |
| 年度 |
112 |
| 季別 |
2 |
| 公司代號 |
2838 |
| 公司名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 產業別 |
金融保險業 |
| 基本每股盈餘(元) |
0.53 |
| 普通股每股面額 |
新台幣 10.0000元 |
| 營業收入 |
9117978.00 |
| 營業利益 |
-- |
| 營業外收入及支出 |
-- |
| 稅後淨利 |
2500287.00 |
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
| 機關名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 機關代碼 |
''EB86380802'' |
| 單位代碼 |
'''' |
| 郵遞區號 |
105402 |
| 地址 |
臺北市松山區民生東路3段109號3樓 |
| 電子交換 |
是 |
| 發文方式 |
電子交換 |
| 機關名稱 |
聯邦商業銀行股份有限公司文心分公司 |
| 機關代碼 |
''EB16748496'' |
| 單位代碼 |
'''' |
| 郵遞區號 |
404537 |
| 地址 |
臺中市文心路4段208-1號1、2樓 |
| 電子交換 |
是 |
| 發文方式 |
電子交換 |
金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金／級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) |
| 統編 |
76864027F |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
86889925 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型新臺幣、美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配，及已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005F0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) |
| 統編 |
76864027B |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
43414262 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型新臺幣、美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配，及已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005B9 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣) |
| 統編 |
76864027N |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
10531684 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005P9 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣) |
| 統編 |
76864027I |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
21451134 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005J2 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣) |
| 統編 |
76864027Q |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
8630412 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005S3 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T累積(美元) |
| 統編 |
76864027E |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
51880535 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005E3 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣) |
| 統編 |
76864027A |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
33304988 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005A1 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣) |
| 統編 |
76864027M |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
11206147 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005N4 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣) |
| 統編 |
76864027K |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
81761679 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005L8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣) |
| 統編 |
76864027S |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
52328171 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005U9 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N累積(美元) |
| 統編 |
76864027G |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
366383778 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005G8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣) |
| 統編 |
76864027C |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
104576243 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005C7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣) |
| 統編 |
76864027O |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
58577954 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型級別受益權單位收益，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005Q7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) |
| 統編 |
76864027J |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
21132004 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005K0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A |
| 統編 |
88169306B |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
175579978 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911B9 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-USD B |
| 統編 |
88169306C |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
61450914 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911C7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA |
| 統編 |
88169306D |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
87293015 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
無 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911D5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB |
| 統編 |
88169306E |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
105930126 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911E3 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B |
| 統編 |
88169306H |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
20005721 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911H6 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB |
| 統編 |
88169306I |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
31789266 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911J2 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
中國信託投信 |
| 基金名稱 |
中國信託台灣活力基金 |
| 統編 |
48893417 |
| 基金／級別成立日期 |
20070614 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
456881559 |
| 基金規模_依基金別 |
456881559 |
| 基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
| 投資地區 |
投資於中華民國境內之有價證券 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
收益全部併入本基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2620Y0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
|
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
元大投信 |
| 基金名稱 |
元大卓越基金 |
| 統編 |
92026219 |
| 基金／級別成立日期 |
19951122 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
5113109416 |
| 基金規模_依基金別 |
5113109416 |
| 基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
| 投資地區 |
台灣 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入本基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T0504Y8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
|
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
日盛投信 |
| 基金名稱 |
日盛目標收益組合基金(美元) |
| 統編 |
42538989B |
| 基金／級別成立日期 |
20170925 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
7307466 |
| 基金規模_依基金別 |
120545302 |
| 基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 |
| 基金ISINCode |
TW000T2062B3 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
日盛投信 |
| 基金名稱 |
日盛目標收益組合基金(新台幣) |
| 統編 |
42538989A |
| 基金／級別成立日期 |
20170925 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
113237836 |
| 基金規模_依基金別 |
120545302 |
| 基金類型別 |
(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 |
| 基金ISINCode |
TW000T2062A5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 統編 |
42267986D |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
800261 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆月分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763D2 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 統編 |
42267986F |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
1998182 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆月分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763F7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) |
| 統編 |
42267986B |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
15251926 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆月分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763B6 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) |
| 統編 |
42267986G |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
2641351 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入，每曆月分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763G5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣季配型 |
| 統編 |
88096487F |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
0 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為季配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843F9 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型 |
| 統編 |
88096487E |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
203348709 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843E2 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非季配型 |
| 統編 |
88096487H |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
109719932 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為季配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843H5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 |
| 統編 |
88096487G |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
82296287 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843G7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型 |
| 統編 |
88096487D |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
372355272 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為季配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843D4 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 |
| 統編 |
88096487C |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
442160388 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843C6 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣季配型 |
| 統編 |
88096487B |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
103708925 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入(稅後利息收入)、外國子基金收益分配及其他收入，為季配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。但投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之已實現資本利得扣除已實 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843B8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
保德信投信 |
| 基金名稱 |
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型 |
| 統編 |
88096487A |
| 基金／級別成立日期 |
20200914 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
151938555 |
| 基金規模_依基金別 |
1465528068 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國及境外全球各區域 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T0843A0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
凱基投信 |
| 基金名稱 |
凱基台商天下基金 |
| 統編 |
48882220 |
| 基金／級別成立日期 |
20070508 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
285549747 |
| 基金規模_依基金別 |
285549747 |
| 基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
| 投資地區 |
中華民國、日本、韓國、新加坡、香港、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度及越南之有價證券。 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4103Y5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
華南永昌投信 |
| 基金名稱 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) |
| 統編 |
88342468A |
| 基金／級別成立日期 |
20221115 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
100553858 |
| 基金規模_依基金別 |
170032971 |
| 基金類型別 |
(AI1) 國內投資指數型 |
| 投資地區 |
台灣 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入基金資產，不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T1282A0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
|
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
華南永昌投信 |
| 基金名稱 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) |
| 統編 |
88342468B |
| 基金／級別成立日期 |
20221115 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
69479113 |
| 基金規模_依基金別 |
170032971 |
| 基金類型別 |
(AI1) 國內投資指數型 |
| 投資地區 |
台灣 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型受益權單位投資中華民國境內所得之現金股利、利息收入、基金收益分配及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及扣除B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，為該類型受益權單位之可分配收益。 |
| 基金ISINCode |
TW000T1282B8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
|
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
華南永昌投信 |
| 基金名稱 |
華南永昌永昌基金 |
| 統編 |
00973762 |
| 基金／級別成立日期 |
19930216 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
1149785185 |
| 基金規模_依基金別 |
1149785185 |
| 基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
| 投資地區 |
台灣 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T1201Y0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
|
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣) |
| 統編 |
76864027L |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
231865660 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005M6 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣) |
| 統編 |
76864027T |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
98024056 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005V7 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N月配(美元) |
| 統編 |
76864027H |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
862101320 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型新臺幣、美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配，及已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005H6 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣) |
| 統編 |
76864027D |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
191901530 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型新臺幣、美元受益權單位:投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配，及已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005D5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣) |
| 統編 |
76864027P |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
103794295 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005R5 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
路博邁投信 |
| 基金名稱 |
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣) |
| 統編 |
76864027R |
| 基金／級別成立日期 |
20200117 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
14408586 |
| 基金規模_依基金別 |
2454164363 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之?息收入、現金股?、已實現之賣出選擇權權利金收入及受益憑證、基金股份、投資單位之收益分配。b.已實現資本?得扣除資本損失;包括已實現及未實現之資本損失(但?包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯?避險交?所衍生之已實現資本?得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode |
TW000T5005T1 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B |
| 統編 |
88169306F |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
23247666 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911F0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB |
| 統編 |
88169306G |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
30493210 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911G8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
大華銀投信 |
| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB |
| 統編 |
88169306A |
| 基金／級別成立日期 |
20210322 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
60701828 |
| 基金規模_依基金別 |
596491724 |
| 基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
| 基金ISINCode |
TW000T4911A1 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 統編 |
42267986C |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
97251571 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763C4 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 統編 |
42267986E |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
1440088 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763E0 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
| 年 |
2023 |
| 月 |
09 |
| 公司名稱 |
宏利投信 |
| 基金名稱 |
宏利美元非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 統編 |
42267986A |
| 基金／級別成立日期 |
20150430 |
| 基金規模日期 |
20230930 |
| 基金規模幣別 |
台幣 |
| 基金級別規模 |
328451684 |
| 基金規模_依基金別 |
447835063 |
| 基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 |
國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 |
| 基金ISINCode |
TW000T2763A8 |
| 保管銀行_國內 |
聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 |
20231023 |
勞動部勞動力發展署
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年至107年6月)
來源 :
勞動部勞動力發展署-就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
欄位 : 工作計畫科目名稱及預算數（僅列補助團體722，私校723及私人724預算金額）、補助要點依據、補助事項或用途、核准日期及文號（XXX年XX月XX日OOO字第XXX號）、補助對象（團體全銜或私人姓OO）、本機關補助金額（核定金額）（1）、他機關補助金額（2）、私人或團體自付金額（3）、合計（4）=（1）+（2）+（3）、本季、截至本季累積撥款數（5）、截至本季實支金額（6）、截至本季暫付金額（7）、受委託撥款機關（款項委託由地方政府轉發者始填本欄）、分攤補助款機關名稱（請逐一填列）、受補助對象所在直轄市或縣市別
| 工作計畫科目名稱及預算數（僅列補助團體722，私校723及私人724預算金額） |
提升勞工福祉計畫全年度捐助團體預算數45,010千元（722） |
| 補助要點依據 |
哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法 |
| 補助事項或用途 |
勞動部辦理「推動雇主設置哺（集）乳室與托兒設施措施（就保）」 |
| 核准日期及文號（XXX年XX月XX日OOO字第XXX號） |
106年09月20日勞動福1字第1060136135號 |
| 補助對象（團體全銜或私人姓OO） |
聯邦商業銀行股份有限公司（南京東路分行） |
| 本機關補助金額（核定金額）（1） |
20000 |
| 他機關補助金額（2） |
0 |
| 私人或團體自付金額（3） |
80613 |
| 合計（4）=（1）+（2）+（3） |
100613 |
| 本季 |
20000 |
| 截至本季累積撥款數（5） |
20000 |
| 截至本季實支金額（6） |
20000 |
| 截至本季暫付金額（7） |
0 |
| 受委託撥款機關（款項委託由地方政府轉發者始填本欄） |
|
| 分攤補助款機關名稱（請逐一填列） |
|
| 受補助對象所在直轄市或縣市別 |
臺北市 |
| 工作計畫科目名稱及預算數（僅列補助團體722，私校723及私人724預算金額） |
提升勞工福祉計畫全年度捐助團體預算數45,010千元（722） |
| 補助要點依據 |
哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法 |
| 補助事項或用途 |
勞動部辦理「推動雇主設置哺（集）乳室與托兒設施措施（就保）」 |
| 核准日期及文號（XXX年XX月XX日OOO字第XXX號） |
106年09月20日勞動福1字第1060136135號 |
| 補助對象（團體全銜或私人姓OO） |
聯邦商業銀行股份有限公司（總行） |
| 本機關補助金額（核定金額）（1） |
20000 |
| 他機關補助金額（2） |
0 |
| 私人或團體自付金額（3） |
29480 |
| 合計（4）=（1）+（2）+（3） |
49480 |
| 本季 |
20000 |
| 截至本季累積撥款數（5） |
20000 |
| 截至本季實支金額（6） |
20000 |
| 截至本季暫付金額（7） |
0 |
| 受委託撥款機關（款項委託由地方政府轉發者始填本欄） |
|
| 分攤補助款機關名稱（請逐一填列） |
|
| 受補助對象所在直轄市或縣市別 |
臺北市 |
勞動部勞動力發展署
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年至107年6月)
來源 :
勞動部勞動力發展署-就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
欄位 : 工作計畫科目名稱及預算數（僅列補助團體722，私校723及私人724預算金額）;補助要點依據;補助事項或用途;核准日期及文號（XXX年XX月XX日OOO字第XXX號）;補助對象（團體全銜或私人姓OO）;本機關補助金額（核定金額）（1）;他機關補助金額（2）;私人或團體自付金額（3）;合計（4）=（1）+（2）+（3）;本季;截至本季累積撥款數（5）;截至本季實支金額（6）;截至本季暫付金額（7）;受委託撥款機關（款項委託由地方政府轉發者始填本欄）;分攤補助款機關名稱（請逐一填列）;受補助對象所在直轄市或縣市別
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提升勞工福祉計畫全年度捐助團體預算數45,010千元（722） |
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哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法 |
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勞動部辦理「推動雇主設置哺（集）乳室與托兒設施措施（就保）」 |
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106年09月20日勞動福1字第1060136135號 |
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聯邦商業銀行股份有限公司（南京東路分行） |
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20000 |
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0 |
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80613 |
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100613 |
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20000 |
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20000 |
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20000 |
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0 |
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臺北市 |
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提升勞工福祉計畫全年度捐助團體預算數45,010千元（722） |
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哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法 |
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勞動部辦理「推動雇主設置哺（集）乳室與托兒設施措施（就保）」 |
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106年09月20日勞動福1字第1060136135號 |
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聯邦商業銀行股份有限公司（總行） |
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20000 |
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0 |
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29480 |
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49480 |
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20000 |
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20000 |
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20000 |
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0 |
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臺北市 |
勞動部勞動力發展署
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(107年7月起)