金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品商品總覽
境外結構型商品總覽(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品商品總覽
欄位 : 資料日期、商品代號、商品名稱、計價幣別、終止生效日、計價貨幣本金保本率-%、投資人類別、商品國內發行日、發行機構、總代理、受託或銷售機構
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136712 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240119 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230713 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136942 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240521 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230816 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000007448 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231026 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230421 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009193 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240730 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230725 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009683 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240827 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230822 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010109 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240401 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230927 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009942 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240917 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230912 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009941 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240315 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230912 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009887 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240911 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230906 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009827 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240306 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230901 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009807 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240305 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230831 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009785 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240105 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230830 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009694 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行9個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240529 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230823 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009637 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231221 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230818 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009573 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231220 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230815 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009513 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231214 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230809 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009454 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行5個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240111 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230807 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009381 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240207 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230802 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009380 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231207 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230802 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009283 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240201 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230728 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009282 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240801 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230728 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
152000014977 |
商品名稱 |
瑞士信貸倫敦分行發行7年期美元計價發行機構可提前買回連結利率結構型商品(無擔保及無保證機構) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20270909 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220909 |
發行機構 |
Credit Suisse AG, London Branch |
總代理 |
瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010366 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240430 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231025 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010275 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240216 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231013 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010256 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240215 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231012 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010241 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240416 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231011 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010213 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20241016 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231011 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010191 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240208 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231004 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010173 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接股票或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240408 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231003 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010159 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240405 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231002 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010149 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20241007 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231002 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010089 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240328 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230925 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010088 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240130 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230925 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010062 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240326 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230921 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010050 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240325 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230920 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000010005 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240320 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230915 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009987 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240119 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230914 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136623 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行4個月期美元計價自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231101 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230627 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136431 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240305 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230531 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136430 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240305 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230531 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001135792 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品 |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20260120 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230118 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001135750 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行10年期(2033年到期)美元計價可買回連結美元30年期固定期限交換利率及5年期固定期限交換利率利差連結結構型商品 (無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20330111 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230111 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008564 |
商品名稱 |
SG ISSUER 10年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20330301 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230301 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
037001008162 |
商品名稱 |
SG ISSUER 10年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20320804 |
計價貨幣本金保本率-% |
100 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20220804 |
發行機構 |
SG ISSUER |
總代理 |
法商法國興業銀行台北分行 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009281 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行3個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231102 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230728 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009192 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行3個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231030 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230725 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009136 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240729 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230724 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009045 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231124 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230720 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009013 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行5個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231222 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230719 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000009012 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240724 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230719 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008935 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240122 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230717 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008934 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231122 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230717 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008891 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240119 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230714 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008890 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240119 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230714 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008388 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231229 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230626 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000008121 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231218 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230613 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000007942 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231207 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230602 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000007941 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231207 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230602 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000007532 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接股票或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20231102 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230428 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
147000006313 |
商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期人民幣計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
計價幣別 |
CNY |
終止生效日 |
20240221 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230213 |
發行機構 |
Morgan Stanley & Co. International Plc |
總代理 |
台灣摩根士丹利證券股份有限公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001137332 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行4個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240229 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20231025 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231026 |
商品代號 |
082001136711 |
商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
計價幣別 |
USD |
終止生效日 |
20240119 |
計價貨幣本金保本率-% |
0 |
投資人類別 |
專業投資人 |
商品國內發行日 |
20230713 |
發行機構 |
BNP Paribas Issuance B.V. |
總代理 |
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 |
受託或銷售機構 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品機構基本資料查詢
金融監督管理委員會證券期貨局
期貨信託基金銷售機構資訊
金融監督管理委員會
金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
銀行業申請評議案件統計資料
來源 :
金融監督管理委員會-金融服務業申請評議案件統計表-銀行業(財團法人金融消費評議中心)
欄位 : 日期起、日期迄、爭議對象、申請評議件數、申請評議比率_萬分比、公告日期
日期起 |
20220701 |
日期迄 |
20220930 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
5 |
申請評議比率_萬分比 |
3.52% |
公告日期 |
20221211 |
日期起 |
20220401 |
日期迄 |
20220630 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
4.76% |
公告日期 |
20220913 |
日期起 |
20210701 |
日期迄 |
20210930 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
5 |
申請評議比率_萬分比 |
5.81% |
公告日期 |
20220406 |
日期起 |
20230401 |
日期迄 |
20230630 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
4 |
申請評議比率_萬分比 |
3.08% |
公告日期 |
20230830 |
日期起 |
20221001 |
日期迄 |
20221231 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
3 |
申請評議比率_萬分比 |
2.86% |
公告日期 |
20230306 |
日期起 |
20210101 |
日期迄 |
20210331 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
6 |
申請評議比率_萬分比 |
7.23% |
公告日期 |
20220406 |
日期起 |
20210401 |
日期迄 |
20210630 |
爭議對象 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
申請評議件數 |
5 |
申請評議比率_萬分比 |
6.67% |
公告日期 |
20220406 |
金融監督管理委員會證券期貨局
上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
獨立董監事兼任情形彙總表 (證交所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-上市公司獨立董監事兼任情形彙總表
欄位 : 出表日期、序號、公司代號、公司名稱、職稱、姓名、就任日期、主要現職、主要經歷、目前兼任其他公司名稱、其他公司職稱、備註
出表日期 |
1121026 |
序號 |
2899 |
公司代號 |
2412 |
公司名稱 |
中華電 |
職稱 |
獨立董事 |
姓名 |
林玉芬 |
就任日期 |
1110527 |
主要現職 |
法譽聯合律師事務所主持律師 |
主要經歷 |
律師 |
目前兼任其他公司名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
其他公司職稱 |
獨立董事 |
備註 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
票券保管結算交割系統參加單位一覽表
教育部技術及職業教育司
技專校院產學合作績效及學校研發能量
金融監督管理委員會證券期貨局
轉(交)換債發行資料下載
轉(交)換債發行資料下載(櫃買中心)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-轉(交)換債發行資料下載
欄位 : 資料日期、機構代碼、機構名稱、債券代碼、債券種類、債券期、債券別、發行日期、到期日期、發行總額、目前餘額、票面利率、計付息方式、計息次數、付息次數、債券評等機構、債券評等等級、發行公司評等機構、發行公司評等等級、擔保機構評等機構、擔保機構評等等級、掛牌地點、還本FLAG、還本敘述、債券簡稱、掛牌日期、發行期限年、發行期限月、上市櫃否、有無擔保、債券擔保情形、賣回權日期、賣回權價格、承銷機構、最近餘額變動日、最近餘額變動原因、幣別、募集方式、發行時轉換價格、轉換期間起、迄、受託人
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6279 |
機構名稱 |
胡連 |
債券代碼 |
62791 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230614 |
到期日期 |
20280614 |
發行總額 |
1500000000 |
目前餘額 |
1500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
胡連一 |
掛牌日期 |
20230614 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260614 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
146.5000 |
轉換期間起 |
20230915 |
迄 |
20280614 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3548 |
機構名稱 |
兆利 |
債券代碼 |
35481 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220428 |
到期日期 |
20250428 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
85500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
兆利一 |
掛牌日期 |
20220428 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
72.0000 |
轉換期間起 |
20220729 |
迄 |
20250428 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3576 |
機構名稱 |
聯合再生 |
債券代碼 |
35763 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211025 |
到期日期 |
20241025 |
發行總額 |
3000000000 |
目前餘額 |
2999900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
聯合再生三 |
掛牌日期 |
20211025 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
第一商業銀行、合作金庫商業銀行、中國信託商業銀行等計8家,詳發行及轉換辦法 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
20.9000 |
轉換期間起 |
20220126 |
迄 |
20241025 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4123 |
機構名稱 |
晟德 |
債券代碼 |
41236 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230426 |
到期日期 |
20280426 |
發行總額 |
700000000 |
目前餘額 |
636200000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
晟德六 |
掛牌日期 |
20230426 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
永豐商業銀行股份有限公司忠孝分公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
592T元富證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
48.0000 |
轉換期間起 |
20230727 |
迄 |
20280426 |
受託人 |
臺灣新光商業銀行(股)公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4123 |
機構名稱 |
晟德 |
債券代碼 |
41237 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
7 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230427 |
到期日期 |
20280427 |
發行總額 |
2500000000 |
目前餘額 |
2320700000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
晟德七 |
掛牌日期 |
20230427 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260427 |
賣回權價格 |
103.0300 |
承銷機構 |
592T元富證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
49.0000 |
轉換期間起 |
20230728 |
迄 |
20280427 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4148 |
機構名稱 |
全宇生技-KY |
債券代碼 |
41481 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220921 |
到期日期 |
20250921 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
全宇生技一KY |
掛牌日期 |
20220921 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240921 |
賣回權價格 |
102.0100 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
79.0000 |
轉換期間起 |
20221222 |
迄 |
20250921 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4164 |
機構名稱 |
承業醫 |
債券代碼 |
41644 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20200804 |
到期日期 |
20250804 |
發行總額 |
1500000000 |
目前餘額 |
1316000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
承業醫四 |
掛牌日期 |
20200804 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
第一商業銀行、中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
不適用 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
53.9000 |
轉換期間起 |
20201105 |
迄 |
20250804 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2012 |
機構名稱 |
春雨 |
債券代碼 |
20123 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220325 |
到期日期 |
20250325 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
400000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
春雨三 |
掛牌日期 |
20220325 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司,新台幣400,000,000元。 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
國票綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20220325 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.5000 |
轉換期間起 |
20220626 |
迄 |
20250325 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2034 |
機構名稱 |
允強 |
債券代碼 |
20343 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20201215 |
到期日期 |
20251215 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
734700000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
允強三 |
掛牌日期 |
20201215 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20231215 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
債權人申報轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
26.5000 |
轉換期間起 |
20210316 |
迄 |
20251215 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2201 |
機構名稱 |
裕隆 |
債券代碼 |
22013 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230525 |
到期日期 |
20280525 |
發行總額 |
7000000000 |
目前餘額 |
6999900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
裕隆三 |
掛牌日期 |
20230525 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260525 |
賣回權價格 |
100.7519 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
82.0000 |
轉換期間起 |
20230826 |
迄 |
20280525 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2727 |
機構名稱 |
王品 |
債券代碼 |
27271 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230329 |
到期日期 |
20280329 |
發行總額 |
700000000 |
目前餘額 |
699900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
王品一 |
掛牌日期 |
20230329 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260329 |
賣回權價格 |
100.7519 |
承銷機構 |
富邦綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
295.0000 |
轉換期間起 |
20230630 |
迄 |
20280329 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2731 |
機構名稱 |
雄獅 |
債券代碼 |
27312 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211209 |
到期日期 |
20241209 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
4500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
雄獅二 |
掛牌日期 |
20211209 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20231209 |
賣回權價格 |
100.5000 |
承銷機構 |
815T台新綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
92.5000 |
轉換期間起 |
20220310 |
迄 |
20241209 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8171 |
機構名稱 |
天宇 |
債券代碼 |
81713 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210323 |
到期日期 |
20240323 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
399900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
天宇三 |
掛牌日期 |
20210323 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
板信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20230323 |
賣回權價格 |
100.9020 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20230203 |
最近餘額變動原因 |
公司債執行轉換 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
59.5000 |
轉換期間起 |
20210624 |
迄 |
20240323 |
受託人 |
彰化商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6414 |
機構名稱 |
樺漢科技 |
債券代碼 |
64143 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20190226 |
到期日期 |
20240226 |
發行總額 |
6000000000 |
目前餘額 |
1532600000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
樺漢三 |
掛牌日期 |
20190226 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20220226 |
賣回權價格 |
101.5075 |
承銷機構 |
980T元大證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
可轉債轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
272.8000 |
轉換期間起 |
20190527 |
迄 |
20240226 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6414 |
機構名稱 |
樺漢 |
債券代碼 |
64144 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211116 |
到期日期 |
20261116 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
391500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
樺漢四 |
掛牌日期 |
20211116 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20241116 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
779T國票綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
可轉債申請轉換 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
221.1000 |
轉換期間起 |
20220217 |
迄 |
20261116 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6414 |
機構名稱 |
樺漢 |
債券代碼 |
64145 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
5 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230816 |
到期日期 |
20260816 |
發行總額 |
3000000000 |
目前餘額 |
3000000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
樺漢五 |
掛牌日期 |
20230816 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
295.0000 |
轉換期間起 |
20231117 |
迄 |
20260816 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6432 |
機構名稱 |
今展科 |
債券代碼 |
64323 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210702 |
到期日期 |
20240702 |
發行總額 |
230000000 |
目前餘額 |
229900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
今展科三 |
掛牌日期 |
20210702 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20230702 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
585T統一綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20210702 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
41.0200 |
轉換期間起 |
20211003 |
迄 |
20240702 |
受託人 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6477 |
機構名稱 |
安集 |
債券代碼 |
64773 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210804 |
到期日期 |
20260804 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
193300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
安集三 |
掛牌日期 |
20210804 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240804 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
20230731 |
最近餘額變動原因 |
債券持有人轉換及調整轉換價 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
45.2000 |
轉換期間起 |
20211105 |
迄 |
20260804 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6477 |
機構名稱 |
安集 |
債券代碼 |
64774 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220721 |
到期日期 |
20270721 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
999900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
安集四 |
掛牌日期 |
20220721 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250721 |
賣回權價格 |
100.7500 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
20230731 |
最近餘額變動原因 |
調整轉換價 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
53.9000 |
轉換期間起 |
20221022 |
迄 |
20270721 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1338 |
機構名稱 |
廣華-KY |
債券代碼 |
13381 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210119 |
到期日期 |
20260119 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
600000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
廣華一KY |
掛牌日期 |
20210119 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240119 |
賣回權價格 |
101.5075 |
承銷機構 |
779T國票綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20210119 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
68.8000 |
轉換期間起 |
20210420 |
迄 |
20260119 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1586 |
機構名稱 |
和勤 |
債券代碼 |
15864 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230830 |
到期日期 |
20260830 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
200000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
和勤四 |
掛牌日期 |
20230830 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
102T合作金庫證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
33.3900 |
轉換期間起 |
20231201 |
迄 |
20260830 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1586 |
機構名稱 |
和勤 |
債券代碼 |
15865 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
5 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230831 |
到期日期 |
20260831 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
和勤五 |
掛牌日期 |
20230831 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
102T合作金庫證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
32.7400 |
轉換期間起 |
20231201 |
迄 |
20260831 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
1598 |
機構名稱 |
岱宇 |
債券代碼 |
15983 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
0 |
發行日期 |
20210628 |
到期日期 |
20240628 |
發行總額 |
1000000000 |
目前餘額 |
1200000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
岱宇三 |
掛牌日期 |
20210628 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230628 |
賣回權價格 |
101.0000 |
承銷機構 |
585T統一綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20230628 |
最近餘額變動原因 |
行使賣回權 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
100.6000 |
轉換期間起 |
20210929 |
迄 |
20240628 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2012 |
機構名稱 |
春雨 |
債券代碼 |
20121 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220325 |
到期日期 |
20250325 |
發行總額 |
700000000 |
目前餘額 |
700000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
春雨一 |
掛牌日期 |
20220325 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
彰化商業銀行股份有限公司,新台幣700,000,000元。 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
國票綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20220325 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.5000 |
轉換期間起 |
20220626 |
迄 |
20250325 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2012 |
機構名稱 |
春雨 |
債券代碼 |
20122 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220325 |
到期日期 |
20250325 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
春雨二 |
掛牌日期 |
20220325 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
華南商業銀行股份有限公司,新台幣500,000,000元。 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
國票綜合證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20220325 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.5000 |
轉換期間起 |
20220626 |
迄 |
20250325 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2239 |
機構名稱 |
英利-KY |
債券代碼 |
22393 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211019 |
到期日期 |
20241019 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
350500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
英利三KY |
掛牌日期 |
20211019 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
67.0000 |
轉換期間起 |
20220120 |
迄 |
20241019 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2243 |
機構名稱 |
宏旭-KY |
債券代碼 |
22431 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20181130 |
到期日期 |
20231130 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
56500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
宏旭一KY |
掛牌日期 |
20181130 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20231130 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
779T國票綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20230430 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
19.4000 |
轉換期間起 |
20190301 |
迄 |
20231130 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2462 |
機構名稱 |
良得電 |
債券代碼 |
24624 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230811 |
到期日期 |
20260811 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
400000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
良得電四 |
掛牌日期 |
20230811 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250811 |
賣回權價格 |
100.5010 |
承銷機構 |
585T統一綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
33.5300 |
轉換期間起 |
20231112 |
迄 |
20260811 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2603 |
機構名稱 |
長榮 |
債券代碼 |
26034 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210518 |
到期日期 |
20260518 |
發行總額 |
5000000000 |
目前餘額 |
4981000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
長榮四 |
掛牌日期 |
20210518 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240518 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
永豐金證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
95.0000 |
轉換期間起 |
20210819 |
迄 |
20260518 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2641 |
機構名稱 |
正德 |
債券代碼 |
26415 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
5 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220728 |
到期日期 |
20250728 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
571800000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
正德五 |
掛牌日期 |
20220728 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
611T台中銀證券 |
最近餘額變動日 |
20230630 |
最近餘額變動原因 |
公司債轉換 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
19.9900 |
轉換期間起 |
20221029 |
迄 |
20250728 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
2641 |
機構名稱 |
正德 |
債券代碼 |
26416 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230823 |
到期日期 |
20260823 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
400000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
正德六 |
掛牌日期 |
20230823 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250823 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
611T台中銀證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
16.4800 |
轉換期間起 |
20231124 |
迄 |
20260823 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3092 |
機構名稱 |
鴻碩 |
債券代碼 |
30922 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230704 |
到期日期 |
20260704 |
發行總額 |
250000000 |
目前餘額 |
250000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
鴻碩二 |
掛牌日期 |
20230704 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250704 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
凱基證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.6000 |
轉換期間起 |
20231005 |
迄 |
20260704 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3128 |
機構名稱 |
昇銳 |
債券代碼 |
31282 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230703 |
到期日期 |
20260703 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
昇銳二 |
掛牌日期 |
20230703 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250703 |
賣回權價格 |
100.5006 |
承銷機構 |
779T國票綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
44.1000 |
轉換期間起 |
20231004 |
迄 |
20260703 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3416 |
機構名稱 |
融程電 |
債券代碼 |
34162 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210322 |
到期日期 |
20240322 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
105300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
融程電二 |
掛牌日期 |
20210322 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230322 |
賣回權價格 |
100.5000 |
承銷機構 |
845T康和綜合證券 |
最近餘額變動日 |
20230831 |
最近餘額變動原因 |
債券持有人提出轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
80.0000 |
轉換期間起 |
20210623 |
迄 |
20240322 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3484 |
機構名稱 |
崧騰 |
債券代碼 |
34843 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230424 |
到期日期 |
20280424 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
400000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
崧騰三 |
掛牌日期 |
20230424 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20260424 |
賣回權價格 |
100.7500 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
48.1000 |
轉換期間起 |
20230725 |
迄 |
20280424 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3526 |
機構名稱 |
凡甲科技 |
債券代碼 |
35264 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20190930 |
到期日期 |
20240930 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
160200000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
凡甲四 |
掛牌日期 |
20190930 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230930 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
73.0000 |
轉換期間起 |
20191231 |
迄 |
20240930 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3625 |
機構名稱 |
西勝 |
債券代碼 |
36253 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210112 |
到期日期 |
20260112 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
105500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
西勝三 |
掛牌日期 |
20210112 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240112 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
18.4000 |
轉換期間起 |
20210413 |
迄 |
20260112 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司營業部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3663 |
機構名稱 |
鑫科 |
債券代碼 |
36633 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230321 |
到期日期 |
20260321 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
199900000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
2 |
還本敘述 |
到期日後十個營業日內按債券面額以現金一次償還 |
債券簡稱 |
鑫科三 |
掛牌日期 |
20230321 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20250321 |
賣回權價格 |
100.5006 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
30.9000 |
轉換期間起 |
20230622 |
迄 |
20260321 |
受託人 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
3713 |
機構名稱 |
新晶投控 |
債券代碼 |
37131 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210310 |
到期日期 |
20260310 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
新晶投控一 |
掛牌日期 |
20210310 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
20240310 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
第一金證券股份有限公司 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
53.8000 |
轉換期間起 |
20210611 |
迄 |
20260310 |
受託人 |
華南商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4556 |
機構名稱 |
旭然 |
債券代碼 |
45561 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20201222 |
到期日期 |
20231222 |
發行總額 |
100000000 |
目前餘額 |
100000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
旭然一 |
掛牌日期 |
20201222 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
102T合作金庫證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
39.6800 |
轉換期間起 |
20210323 |
迄 |
20231222 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4556 |
機構名稱 |
旭然 |
債券代碼 |
45562 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20201223 |
到期日期 |
20231223 |
發行總額 |
200000000 |
目前餘額 |
200000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
旭然二 |
掛牌日期 |
20201223 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
102T合作金庫證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
37.7500 |
轉換期間起 |
20210324 |
迄 |
20231223 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4564 |
機構名稱 |
元翎 |
債券代碼 |
45641 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230926 |
到期日期 |
20260926 |
發行總額 |
550000000 |
目前餘額 |
550000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
元翎一 |
掛牌日期 |
20230926 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
27.0000 |
轉換期間起 |
20231227 |
迄 |
20260926 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
4763 |
機構名稱 |
材料-KY |
債券代碼 |
47632 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20200925 |
到期日期 |
20250925 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
34300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
材料二KY |
掛牌日期 |
20200925 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240925 |
賣回權價格 |
101.0000 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
130.7000 |
轉換期間起 |
20201226 |
迄 |
20250925 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
5288 |
機構名稱 |
豐祥-KY |
債券代碼 |
52881 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220608 |
到期日期 |
20250608 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
417200000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
豐祥一KY |
掛牌日期 |
20220608 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
980T元大證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
153.0000 |
轉換期間起 |
20220909 |
迄 |
20250608 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
5546 |
機構名稱 |
永固-KY |
債券代碼 |
55461 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20201216 |
到期日期 |
20231216 |
發行總額 |
800000000 |
目前餘額 |
618000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
永固一KY |
掛牌日期 |
20201216 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
616T中國信託綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
78.8000 |
轉換期間起 |
20210317 |
迄 |
20231216 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6156 |
機構名稱 |
松上 |
債券代碼 |
61564 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
4 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220112 |
到期日期 |
20250112 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
2 |
還本敘述 |
到期時依債券面額以現金一次還本 |
債券簡稱 |
松上四 |
掛牌日期 |
20220112 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240112 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
815T台新綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
24.3000 |
轉換期間起 |
20220413 |
迄 |
20250112 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6209 |
機構名稱 |
今國光 |
債券代碼 |
62092 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210813 |
到期日期 |
20240813 |
發行總額 |
350000000 |
目前餘額 |
350000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
今國光二 |
掛牌日期 |
20210813 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
兆豐國際商業銀行 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
779T國票綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
35.0000 |
轉換期間起 |
20211114 |
迄 |
20240813 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託處 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6288 |
機構名稱 |
聯嘉 |
債券代碼 |
62882 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210519 |
到期日期 |
20240519 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
490300000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
聯嘉二 |
掛牌日期 |
20210519 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230519 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
20210519 |
最近餘額變動原因 |
新發行 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
35.4300 |
轉換期間起 |
20210820 |
迄 |
20240519 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6558 |
機構名稱 |
興能高 |
債券代碼 |
65581 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20191120 |
到期日期 |
20241120 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
40500000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
興能高一 |
掛牌日期 |
20191120 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20241120 |
賣回權價格 |
100.0000 |
承銷機構 |
980T元大證券 |
最近餘額變動日 |
20221121 |
最近餘額變動原因 |
債權人行使賣回權 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
77.0000 |
轉換期間起 |
20200221 |
迄 |
20241120 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6641 |
機構名稱 |
基士德-KY |
債券代碼 |
66411 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210517 |
到期日期 |
20260517 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
基士德一KY |
掛牌日期 |
20210517 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240517 |
賣回權價格 |
100.7500 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
76.0000 |
轉換期間起 |
20210818 |
迄 |
20260517 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6668 |
機構名稱 |
中揚光 |
債券代碼 |
66683 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220103 |
到期日期 |
20250103 |
發行總額 |
500000000 |
目前餘額 |
500000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
中揚光三 |
掛牌日期 |
20220103 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240103 |
賣回權價格 |
101.0000 |
承銷機構 |
920T凱基證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
62.0000 |
轉換期間起 |
20220404 |
迄 |
20250103 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
6823 |
機構名稱 |
濾能 |
債券代碼 |
68231 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230601 |
到期日期 |
20260601 |
發行總額 |
250000000 |
目前餘額 |
250000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
濾能一 |
掛牌日期 |
20230601 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250601 |
賣回權價格 |
102.0100 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
90.0000 |
轉換期間起 |
20230902 |
迄 |
20260601 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8104 |
機構名稱 |
錸寶 |
債券代碼 |
81042 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220111 |
到期日期 |
20270111 |
發行總額 |
600000000 |
目前餘額 |
558700000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
錸寶二 |
掛牌日期 |
20220111 |
發行期限年 |
5 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250111 |
賣回權價格 |
101.5100 |
承銷機構 |
648T福邦證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
80.5000 |
轉換期間起 |
20220412 |
迄 |
20270111 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8112 |
機構名稱 |
至上 |
債券代碼 |
81129 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
9 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220310 |
到期日期 |
20250310 |
發行總額 |
1200000000 |
目前餘額 |
1194400000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
至上九 |
掛牌日期 |
20220310 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20240310 |
賣回權價格 |
101.0025 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
20230930 |
最近餘額變動原因 |
轉換普通股 |
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
56.2000 |
轉換期間起 |
20220611 |
迄 |
20250310 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8442 |
機構名稱 |
威宏-KY |
債券代碼 |
84421 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
1 |
債券別 |
|
發行日期 |
20220819 |
到期日期 |
20250819 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
229600000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
威宏一KY |
掛牌日期 |
20220819 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
玉山商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
65.0000 |
轉換期間起 |
20221120 |
迄 |
20250819 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8442 |
機構名稱 |
威宏-KY |
債券代碼 |
84422 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20231019 |
到期日期 |
20261019 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
400000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
威宏二KY |
掛牌日期 |
20231019 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
1 |
債券擔保情形 |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
賣回權日期 |
|
賣回權價格 |
0.0000 |
承銷機構 |
960T富邦綜合證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
84.3000 |
轉換期間起 |
20240120 |
迄 |
20261019 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8462 |
機構名稱 |
柏文 |
債券代碼 |
84622 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
2 |
債券別 |
|
發行日期 |
20210106 |
到期日期 |
20240106 |
發行總額 |
400000000 |
目前餘額 |
96600000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
柏文二 |
掛牌日期 |
20210106 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20230106 |
賣回權價格 |
102.0100 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
155.8000 |
轉換期間起 |
20210407 |
迄 |
20240106 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8462 |
機構名稱 |
柏文 |
債券代碼 |
84623 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
3 |
債券別 |
|
發行日期 |
20230414 |
到期日期 |
20260414 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
300000000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
柏文三 |
掛牌日期 |
20230414 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20250414 |
賣回權價格 |
102.0100 |
承銷機構 |
9A0T永豐金證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
150.0000 |
轉換期間起 |
20230715 |
迄 |
20260414 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司信託部 |
資料日期 |
20231031 |
機構代碼 |
8927 |
機構名稱 |
北基 |
債券代碼 |
89276 |
債券種類 |
5 |
債券期 |
6 |
債券別 |
|
發行日期 |
20211210 |
到期日期 |
20241210 |
發行總額 |
300000000 |
目前餘額 |
8100000 |
票面利率 |
0.000000 |
計付息方式 |
|
計息次數 |
0 |
付息次數 |
0 |
債券評等機構 |
|
債券評等等級 |
|
發行公司評等機構 |
|
發行公司評等等級 |
|
擔保機構評等機構 |
|
擔保機構評等等級 |
|
掛牌地點 |
1 |
還本FLAG |
1 |
還本敘述 |
|
債券簡稱 |
北基六 |
掛牌日期 |
20211210 |
發行期限年 |
3 |
發行期限月 |
0 |
上市櫃否 |
2 |
有無擔保 |
2 |
債券擔保情形 |
|
賣回權日期 |
20231210 |
賣回權價格 |
100.3002 |
承銷機構 |
102T合作金庫證券 |
最近餘額變動日 |
|
最近餘額變動原因 |
|
幣別 |
1 |
募集方式 |
7 |
發行時轉換價格 |
35.5000 |
轉換期間起 |
20220311 |
迄 |
20241210 |
受託人 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外結構型商品受託或銷售機構查詢
境外結構型商品受託或銷售機構查詢(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外結構型商品受託或銷售機構查詢
欄位 : 資料日期、總機構代碼、受託或銷售機構名稱、受託或銷售之商品代號、受託或銷售之商品名稱、類別
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010088 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010089 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010109 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010149 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010159 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010173 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接股票或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010191 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010213 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010241 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010256 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010275 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010366 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
152000014977 |
受託或銷售之商品名稱 |
瑞士信貸倫敦分行發行7年期美元計價發行機構可提前買回連結利率結構型商品(無擔保及無保證機構) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009013 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行5個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009045 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009136 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009193 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009281 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行3個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009282 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009283 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009380 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009381 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009454 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行5個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009513 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
037001008162 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 10年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
037001008564 |
受託或銷售之商品名稱 |
SG ISSUER 10年期美元計價(發行機構可買回)連結利率利差結構型商品(無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001135750 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行10年期(2033年到期)美元計價可買回連結美元30年期固定期限交換利率及5年期固定期限交換利率利差連結結構型商品 (無擔保) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001135792 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行可買回固定配息連結單一指數(無擔保)結構型商品 |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136430 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009942 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009941 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009887 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009827 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010062 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010050 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000010005 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009987 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136431 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136623 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行4個月期美元計價自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136711 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136712 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行6個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001136942 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行9個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
082001137332 |
受託或銷售之商品名稱 |
法國巴黎銀行4個月期美元計價固定配息自動提前贖回連結一籃子股票結構型商品(不保本)(無擔保)(下稱「商品」) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000006313 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期人民幣計價區間累積配息(記憶式自動提前出場)連接一籃子股票與/或指數股票型基金結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000007532 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接股票或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)( 無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000007941 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000007942 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008121 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008388 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008890 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008891 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008934 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000008935 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009012 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009573 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009637 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009683 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行12個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009694 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行9個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009785 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行4個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
資料日期 |
20231031 |
總機構代碼 |
S8070000 |
受託或銷售機構名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
受託或銷售之商品代號 |
147000009807 |
受託或銷售之商品名稱 |
英商摩根士丹利發行6個月期美元計價連接一籃子股票與/或指數股票型基金固定配息(記憶式自動提前出場)結構型商品(無保證機構)(無擔保)(不保本) |
類別 |
信託業 |
金融監督管理委員會保險局
代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
代理人資料(中華民國保險代理人商業同業公會)
來源 :
金融監督管理委員會保險局-代理人查詢(中華民國保險代理人商業同業公會)
欄位 : IDNUM、DONSHOW、INSTYPE、會員名稱、簽署人、執業證書號碼、聯絡電話、郵遞區號、聯絡地址、EFFDT、EXPRDT、FTDATE、ALL_FTDATE、SALESYR
IDNUM |
NxW96gNx14ocsfVsOObxtA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
林哲澔 |
執業證書號碼 |
(產)112-ELAP000064 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20231013 |
EXPRDT |
20281012 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
IDNUM |
uotHI6uNxo207eiELI9s5w== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
林涓慧 |
執業證書號碼 |
(壽)110-ELAL000051 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20210927 |
EXPRDT |
20260926 |
FTDATE |
2022/09/29(8) |
ALL_FTDATE |
2022/08/18(8)|2022/09/29(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
uotHI6uNxo207eiELI9s5w== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
林涓慧 |
執業證書號碼 |
(產)110-ELAP000066 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20210927 |
EXPRDT |
20260926 |
FTDATE |
2022/09/29(8) |
ALL_FTDATE |
2022/08/18(8)|2022/09/29(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
7x5ZLsKNhh3DsPb8Nfnrzg== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
范嘉翔 |
執業證書號碼 |
(壽)111-ELAL000088 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20221122 |
EXPRDT |
20271121 |
FTDATE |
2022/11/24(8) |
ALL_FTDATE |
2022/11/24(8)| |
SALESYR |
2023年 |
IDNUM |
7x5ZLsKNhh3DsPb8Nfnrzg== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
范嘉翔 |
執業證書號碼 |
(產)111-ELAP000090 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20221122 |
EXPRDT |
20271121 |
FTDATE |
2022/11/24(8) |
ALL_FTDATE |
2022/11/24(8)| |
SALESYR |
2023年 |
IDNUM |
kLXEcRIMp1mSntyXohB3EA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
連得翔 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000026 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20230703 |
EXPRDT |
20280702 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
2023年2024年 |
IDNUM |
kLXEcRIMp1mSntyXohB3EA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
連得翔 |
執業證書號碼 |
(產)112-ELAP000042 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20230703 |
EXPRDT |
20280702 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
2023年2024年 |
IDNUM |
Y2D2CtBYdo+8oXlSDo8YqQ== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
郭逸青 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000015 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20230328 |
EXPRDT |
20280327 |
FTDATE |
2023/07/26(8) |
ALL_FTDATE |
2023/07/26(8)|2023/07/26(8)|2023/07/26(8)| |
SALESYR |
2023年2024年 |
IDNUM |
WBrdwgID/wYq0byHyLmyyA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
劉偉如 |
執業證書號碼 |
(壽)110-ELAL000017 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20210420 |
EXPRDT |
20260419 |
FTDATE |
2022/10/20(8) |
ALL_FTDATE |
2022/08/18(8)|2022/10/20(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
WBrdwgID/wYq0byHyLmyyA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
劉偉如 |
執業證書號碼 |
(產)108-ELAP000014 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20190320 |
EXPRDT |
20240319 |
FTDATE |
2022/10/20(8) |
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2019/10/31(8)|2020/08/12(8)|2020/10/15(8)|2022/08/18(8)|2022/10/20(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
QdDf9gJPUMuQiUmUYEZNTw== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
王中全 |
執業證書號碼 |
(壽)111-ELAL000020 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20220314 |
EXPRDT |
20270313 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
IDNUM |
QdDf9gJPUMuQiUmUYEZNTw== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
王中全 |
執業證書號碼 |
(產)111-ELAP000017 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20220314 |
EXPRDT |
20270313 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
IDNUM |
qnQb0O8/yoxJuqJK/l702Q== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
王寶雯 |
執業證書號碼 |
(壽)109-ELAL000050 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20200910 |
EXPRDT |
20250909 |
FTDATE |
2023/07/26(8) |
ALL_FTDATE |
2021/03/23(8)|2021/03/23(8)|2022/09/29(8)|2022/09/29(8)|2023/05/18(8)|2023/07/26(8)| |
SALESYR |
2023年2024年 |
IDNUM |
qnQb0O8/yoxJuqJK/l702Q== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
王寶雯 |
執業證書號碼 |
(產)112-ELAP000061 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20230926 |
EXPRDT |
20280925 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
2023年2024年 |
IDNUM |
YM21QcZwIpvKor3wjBr2lQ== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
余沁蓉 |
執業證書號碼 |
(產)109-ELAP000010 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20200219 |
EXPRDT |
20250218 |
FTDATE |
2023/03/15(8) |
ALL_FTDATE |
2020/08/12(8)|2020/11/19(8)|2021/03/23(8)|2021/10/21(8)|2022/08/18(8)|2022/10/20(8)|2023/03/15(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
GIAtRIJib/FIF4oapYrp9A== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
李嘉睿 |
執業證書號碼 |
(壽)110-ELAL000025 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20210517 |
EXPRDT |
20260516 |
FTDATE |
2023/08/24(8) |
ALL_FTDATE |
2021/11/11(8)|2022/04/14(8)|2022/11/24(8)|2023/04/19(8)|2023/08/24(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
GIAtRIJib/FIF4oapYrp9A== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
P |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
李嘉睿 |
執業證書號碼 |
(產)112-ELAP000021 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20230509 |
EXPRDT |
20280508 |
FTDATE |
2023/08/24(8) |
ALL_FTDATE |
2023/08/24(8)| |
SALESYR |
|
IDNUM |
NxW96gNx14ocsfVsOObxtA== |
DONSHOW |
|
INSTYPE |
L |
會員名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
簽署人 |
林哲澔 |
執業證書號碼 |
(壽)112-ELAL000041 |
聯絡電話 |
(02)25173336 |
郵遞區號 |
10489 |
聯絡地址 |
台北市中山區南京東路3段36號 |
EFFDT |
20231113 |
EXPRDT |
20281112 |
FTDATE |
|
ALL_FTDATE |
|
SALESYR |
|
金融監督管理委員會保險局
會員名錄_壽險會員公司(中華民國保險代理人商業同業公會)
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
機關名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
機關代碼 |
''EB86517384'' |
單位代碼 |
'' '' |
郵遞區號 |
104503 |
地址 |
臺北市南京東路3段36號 |
電子交換 |
是 |
發文方式 |
電子交換 |
財政部財政資訊中心
全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
提供全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料,本項資料係以各地區國稅局受理營業人之營業(稅籍)登記建檔資料中,分出目前停業以外之非營業中狀態之營業人提供查詢,僅供參考。資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1Y.csv
來源 :
財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記(停業以外之非營業中)資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3
營業地址 |
臺北市中正區頂東里羅斯福路2段172號1﹒2樓,172之1號1﹒ |
統一編號 |
97171649 |
總機構統一編號 |
86517384 |
營業人名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司中正簡易型分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0860115 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
新北市三重區光榮里重新路2段18號及重新路2段36巷8號ˋ10號 |
統一編號 |
35505202 |
總機構統一編號 |
86517384 |
營業人名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司三和分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0570301 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
新北市淡水區中山北路1段77號、79號1至3樓 |
統一編號 |
70827840 |
總機構統一編號 |
86517384 |
營業人名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司淡水簡易型分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0910307 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
營業地址 |
臺北市內湖區湖元里瑞光路8號 |
統一編號 |
70772063 |
總機構統一編號 |
86517384 |
營業人名稱 |
永豐商業銀行股份有限公司新湖分公司 |
資本額 |
0 |
設立日期 |
0890801 |
使用統一發票 |
N |
行業代號 |
641211 |
名稱 |
本國銀行 |
行業代號1 |
|
名稱1 |
|
行業代號2 |
|
名稱2 |
|
行業代號3 |
|
名稱3 |
|
金融監督管理委員會證券期貨局
投信投顧公會境內基金基本資料
投信投顧公會境內基金基本資料集
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-投信投顧公會境內基金基本資料
欄位 : 年、月、公司名稱、基金名稱、統編、基金/級別成立日期、基金規模日期、基金規模幣別、基金級別規模、基金規模_依基金別、基金類型別、投資地區、基金配息規定_基金收益分配規定、基金ISINCode、保管銀行_國內、保管銀行_國外、公告日期
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A |
統編 |
76864997A |
基金/級別成立日期 |
20200207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1645977590 |
基金規模_依基金別 |
4710395984 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區如下:(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成份之國家或區域。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2673A9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦六年到期新興市場債券基金-美元 |
統編 |
72968140A |
基金/級別成立日期 |
20181029 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
982633203 |
基金規模_依基金別 |
1898735825 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1079A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 |
統編 |
42319582 |
基金/級別成立日期 |
20150827 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
350850054 |
基金規模_依基金別 |
350850054 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000641R6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 |
統編 |
42319561 |
基金/級別成立日期 |
20150827 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
667097480 |
基金規模_依基金別 |
667097480 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000640L1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) |
統編 |
88323238E |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
15054438 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097E4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元) |
統編 |
88323238I |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
99148086 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097J3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣) |
統編 |
88323238A |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
401848514 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097A2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) |
統編 |
88323238G |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20216987 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097G9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(美元) |
統編 |
88323238K |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
157212373 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097L9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-B類型(新台幣) |
統編 |
88323238C |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
252443744 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097C8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) |
統編 |
38653992E |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10265256 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1047E9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) |
統編 |
38653992A |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
69727151 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1047A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) |
統編 |
38653992D |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25463622 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1047D1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) |
統編 |
88134692F |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
180750580 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139F8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) |
統編 |
88134692G |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
120062517 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139G6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) |
統編 |
88134692H |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
123062701 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139H4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) |
統編 |
88134692A |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
351089723 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4139A9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 |
統編 |
42546088E |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5293214 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6E6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 |
統編 |
42546088C |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7212358 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6C0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 |
統編 |
42546088A |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
36248076 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6A4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
統編 |
88134692L |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
90882681 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139L6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
統編 |
88134692M |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
36088519 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139M4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) |
統編 |
88134692N |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20514691 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139N2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N |
統編 |
25593418K |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5425389 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332L1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 |
統編 |
25593418C |
基金/級別成立日期 |
20140825 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52073026 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332C0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
統編 |
25593418I |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14611537 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332J5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 |
統編 |
25593418A |
基金/級別成立日期 |
20090521 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
240267261 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332A4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I |
統編 |
25593418M |
基金/級別成立日期 |
20200925 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332N7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N |
統編 |
25593418G |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
287946 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332G1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
統編 |
38495354K |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
128713842 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118L2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰全球基礎建設基金-新台幣 |
統編 |
48832881A |
基金/級別成立日期 |
20061227 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
765616230 |
基金規模_依基金別 |
795762727 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣、英國富時全球完全報酬指數成份國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3720Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 |
統編 |
93100172I |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
55124693 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配N類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5H7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 |
統編 |
93100172D |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
82590133 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5D6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 |
統編 |
93100172J |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
120534847 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5J3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 |
統編 |
93100172G |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
232308905 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5F1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 |
統編 |
93100172B |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
401861811 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5B0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 |
統編 |
93100172H |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
30280395 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5G9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 |
統編 |
93100172C |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
47267930 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5C8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 |
統編 |
93100172F |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
299810414 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5E4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣 |
統編 |
88263822C |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金S類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4S1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 |
統編 |
88263822F |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
234007139 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金人民幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4E1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-美元 |
統編 |
88263822D |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
871465676 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4C5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 |
統編 |
88263822A |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
386709589 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4A9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB |
統編 |
88253351F |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
244107399 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2693F6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A |
統編 |
88253351A |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
350827231 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2693A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B |
統編 |
88253351B |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
167815529 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2693B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB |
統編 |
88253351C |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
185616987 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2693C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 |
統編 |
76348728 |
基金/級別成立日期 |
20191008 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2711428357 |
基金規模_依基金別 |
2711428357 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之受益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW00000864B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 |
統編 |
88325524R |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19941631 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772T7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣 |
統編 |
88325524N |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33411888 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772P5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 |
統編 |
88325524I |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
88919678 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772J8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 |
統編 |
88325524S |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5817668 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772U5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 |
統編 |
88325524F |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44077973 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772F6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣 |
統編 |
88325524O |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14571416 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772Q3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元 |
統編 |
88325524H |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
11627898 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772H2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 |
統編 |
88325524C |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26325440 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 |
統編 |
88325524Q |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4728787 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772S9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 |
統編 |
88325524A |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
109071719 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) |
統編 |
76306086T |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130V6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
76306086P |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130R4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) |
統編 |
76306086H |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3219983 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130H5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 |
統編 |
76306086C |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
121264834 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130C6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
76306086K |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
58395037 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130L7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
統編 |
76306086S |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
46068127 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130U8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) |
統編 |
76306086O |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151327990 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130Q6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) |
統編 |
76306086M |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21645233 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130N3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣) |
統編 |
76306086E |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130E2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
統編 |
76306086B |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
84942579 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
76306086J |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9384593 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130K9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
統編 |
76306086R |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14655806 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130T0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) |
統編 |
76306086N |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
31023887 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130P8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
統編 |
38495354B |
基金/級別成立日期 |
20140311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
103990538 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118B3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) |
統編 |
38495354C |
基金/級別成立日期 |
20150203 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
59205988 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118D9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) |
統編 |
38495354J |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
45898849 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118K4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 |
統編 |
38495354R |
基金/級別成立日期 |
20200130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
858755448 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118T5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
38495354H |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
50878991 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118H0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) |
統編 |
38495354F |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
43408671 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118F4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) |
統編 |
38495354L |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
58850065 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118M0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
統編 |
38495354Q |
基金/級別成立日期 |
20161201 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20412818 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118S7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A |
統編 |
72957447C |
基金/級別成立日期 |
20180601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5605973483 |
基金規模_依基金別 |
7251592053 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西班牙、葡、奧、比利時、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加拿大、巴、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、玻利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中日韓新、香港、澳門、蒙古、馬、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、伊及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)及中華民國等國內外國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2658C6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B |
統編 |
72957447D |
基金/級別成立日期 |
20180601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
187598883 |
基金規模_依基金別 |
7251592053 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西班牙、葡、奧、比利時、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加拿大、巴、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、玻利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中日韓新、香港、澳門、蒙古、馬、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、伊及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)及中華民國等國內外國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2658D4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A |
統編 |
72957447A |
基金/級別成立日期 |
20180601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1331192458 |
基金規模_依基金別 |
7251592053 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西班牙、葡、奧、比利時、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加拿大、巴、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、玻利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中日韓新、香港、澳門、蒙古、馬、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、伊及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)及中華民國等國內外國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2658A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B |
統編 |
72957447B |
基金/級別成立日期 |
20180601 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
126827229 |
基金規模_依基金別 |
7251592053 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英、法、德、荷、盧森堡、愛爾蘭、義、瑞士、丹麥、西班牙、葡、奧、比利時、匈牙利、瑞典、芬蘭、挪威、希臘、波蘭、土耳其、俄羅斯、百慕、烏克蘭、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、摩洛哥、塞爾維亞、賽普勒斯、拉脫維亞、斯洛伐克、愛沙尼亞、捷克、喬治亞、馬爾他、利比里亞、摩納哥、羅馬尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、百慕達、斯洛維尼亞、白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等)、美洲(美、加拿大、巴、墨、委內瑞拉、秘魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、玻利維亞、牙買加、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉等)、亞洲(中日韓新、香港、澳門、蒙古、馬、印尼、泰、越、印度、菲、哈薩克、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等)、非洲(南非、埃、突尼西亞、迦納、安哥拉、尚比亞、奈及利亞、衣索比亞、辛巴威、波札那、肯亞、模里西斯、納米比亞、加蓬、象牙海岸、坦尚尼亞、喀麥隆、莫三比克、塞內加爾、千里達等)、中東地區(阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、巴林、科威特、黎巴嫩、伊及阿拉伯聯合大公國等)、大洋洲(澳、紐等)、其他(開曼群島等)及中華民國等國內外國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2658B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 |
統編 |
88182265 |
基金/級別成立日期 |
20210520 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17231359250 |
基金規模_依基金別 |
17231359250 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000089101 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 |
統編 |
88231049 |
基金/級別成立日期 |
20210909 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4149108652 |
基金規模_依基金別 |
4149108652 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中國民國之有價證券 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000089606 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
統編 |
42552623 |
基金/級別成立日期 |
20180119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
84794539381 |
基金規模_依基金別 |
84794539381 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
1.中華民國 2. 美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000720B2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 |
統編 |
93100953A |
基金/級別成立日期 |
20230707 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33456233285 |
基金規模_依基金別 |
36881300357 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05C1A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
統編 |
93100953B |
基金/級別成立日期 |
20230707 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3425067072 |
基金規模_依基金別 |
36881300357 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T05C1B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
統編 |
48760113 |
基金/級別成立日期 |
20060627 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
444430314 |
基金規模_依基金別 |
444430314 |
基金類型別 |
(AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
投資地區 |
新興市場國家之子基金 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0577Y4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大經貿基金 |
統編 |
83863951 |
基金/級別成立日期 |
19981124 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1533432602 |
基金規模_依基金別 |
1533432602 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0509Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大臺灣ESG永續ETF基金 |
統編 |
76322163 |
基金/級別成立日期 |
20190815 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12574009093 |
基金規模_依基金別 |
12574009093 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000085000 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
元大投信 |
基金名稱 |
元大標普美國高息特別股ETF基金 |
統編 |
74705236 |
基金/級別成立日期 |
20190425 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
335463122 |
基金規模_依基金別 |
335463122 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國及美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000077106 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛日盛基金 |
統編 |
20084317 |
基金/級別成立日期 |
19970407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1109309735 |
基金規模_依基金別 |
1109309735 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
年底可分配收益大於年底淨值之30%時,超出部分併入以後年度之可分配收益30%以內全數發放,但分配後淨值不得低於面額,當可分配收益小於$0.5時不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2007Y0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
日盛投信 |
基金名稱 |
日盛新台商基金 |
統編 |
94991068 |
基金/級別成立日期 |
20030512 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
758299193 |
基金規模_依基金別 |
758299193 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2011Y2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元 |
統編 |
88325524G |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
112883888 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772G4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元 |
統編 |
88325524J |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772K6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣 |
統編 |
88325524E |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772E9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣 |
統編 |
88325524V |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
35825681 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772X9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A |
統編 |
88253351D |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
872731116 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2693D1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B |
統編 |
88253351E |
基金/級別成立日期 |
20211206 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
349995925 |
基金規模_依基金別 |
2171094187 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T2693E9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
統編 |
75959067 |
基金/級別成立日期 |
20190401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
24226407205 |
基金規模_依基金別 |
24226407205 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國、美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000795B4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託特選金融及數據ETF基金 |
統編 |
88326299 |
基金/級別成立日期 |
20220818 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
486503648 |
基金規模_依基金別 |
486503648 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
美國、英國、法國、德國、香港 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW0000091701 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
統編 |
76864997C |
基金/級別成立日期 |
20200207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
850218565 |
基金規模_依基金別 |
4710395984 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區如下:(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成份之國家或區域。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2673C5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
統編 |
76864997B |
基金/級別成立日期 |
20200207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2214199829 |
基金規模_依基金別 |
4710395984 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區如下:(1)歐洲、美洲、亞洲、非洲、中東地區、大洋洲、其他(開曼群島等)等以及中華民國(2)其他符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數成份之國家或區域。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2673B7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) |
統編 |
38495354G |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
164267517 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118G2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 |
統編 |
76306086A |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
132168826 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
76306086I |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10194982 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130J1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣) |
統編 |
76306086Q |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130S2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
統編 |
76306086F |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6672939 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130F9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 |
統編 |
76306086D |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130D4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) |
統編 |
76306086L |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130M5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
統編 |
76306086G |
基金/級別成立日期 |
20191028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19327549 |
基金規模_依基金別 |
710292365 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2130G7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) |
統編 |
75959094C |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
821409910 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) |
統編 |
75959094B |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1898577983 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) |
統編 |
75959094A |
基金/級別成立日期 |
20190426 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1939134441 |
基金規模_依基金別 |
4659122334 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3777A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
國泰投信 |
基金名稱 |
國泰全球基礎建設基金-美元 |
統編 |
48832881B |
基金/級別成立日期 |
20141013 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
30146497 |
基金規模_依基金別 |
795762727 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣、英國富時全球完全報酬指數成份國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
基金收益併入基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T3720U5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
統編 |
25593418F |
基金/級別成立日期 |
20160909 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12304810 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332F3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N |
統編 |
25593418L |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12817647 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332M9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
統編 |
25593418D |
基金/級別成立日期 |
20140904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
19374419 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332D8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
統編 |
25593418J |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
796158 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332K3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 |
統編 |
25593418B |
基金/級別成立日期 |
20090803 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
841106007 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332B2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
統編 |
25593418H |
基金/級別成立日期 |
20180226 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7008635 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0332H9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
第一金投信 |
基金名稱 |
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 |
統編 |
25593418E |
基金/級別成立日期 |
20160909 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14930174 |
基金規模_依基金別 |
1221003009 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益併入本基金資產不分配 |
基金ISINCode |
TW000T0332E6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
香港上海滙豐銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
統編 |
76308330C |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
300909184 |
基金規模_依基金別 |
1107073482 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N5C8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 |
統編 |
76308330B |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
458918539 |
基金規模_依基金別 |
1107073482 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N5B0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 |
統編 |
76308330A |
基金/級別成立日期 |
20190807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
347245759 |
基金規模_依基金別 |
1107073482 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32N5A2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣 |
統編 |
88263822G |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
47573754 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4F8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 |
統編 |
88263822E |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
117714743 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型美元計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4D3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣 |
統編 |
88263822B |
基金/級別成立日期 |
20220303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44935680 |
基金規模_依基金別 |
1702406581 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金N類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32T4B7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 |
統編 |
42546088F |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
34262246 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6F3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 |
統編 |
42546088D |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
45552098 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型美元計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6D8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 |
統編 |
42546088B |
基金/級別成立日期 |
20171130 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
92392776 |
基金規模_依基金別 |
220960768 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
亞太市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配類型新臺幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32B6B2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
統編 |
73651107C |
基金/級別成立日期 |
20181017 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
268505512 |
基金規模_依基金別 |
526243758 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32J3C9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 |
統編 |
73651107B |
基金/級別成立日期 |
20181017 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
257727648 |
基金規模_依基金別 |
526243758 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32J3B1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 |
統編 |
73651107A |
基金/級別成立日期 |
20181017 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10598 |
基金規模_依基金別 |
526243758 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32J3A3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村貨幣市場基金 |
統編 |
92024520 |
基金/級別成立日期 |
19951021 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5897030282 |
基金規模_依基金別 |
5897030282 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T3225Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價 |
統編 |
93100172E |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金S類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5S4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 |
統編 |
93100172K |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
25933302 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配N類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5K1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 |
統編 |
93100172A |
基金/級別成立日期 |
20230616 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
867309758 |
基金規模_依基金別 |
2163022188 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
全球市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積類型新臺幣計價受益權單位之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T32V5A2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
野村投信 |
基金名稱 |
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 |
統編 |
26278374 |
基金/級別成立日期 |
20110114 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
722927700 |
基金規模_依基金別 |
722927700 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
印度市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3254Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
統編 |
88134692I |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
72555301 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139X1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
統編 |
88134692J |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
73887564 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139J0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
統編 |
88134692K |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
52033903 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139K8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) |
統編 |
88134692O |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
22092442 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139Y9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
統編 |
88134692P |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
36228891 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139P7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) |
統編 |
88134692E |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
409881921 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139E1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) |
統編 |
88134692B |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
177971259 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139B7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
統編 |
88134692C |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
41967688 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139C5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
統編 |
88134692D |
基金/級別成立日期 |
20210302 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
106051826 |
基金規模_依基金別 |
1915122207 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
|
基金ISINCode |
TW000T4139D3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
凱基投信 |
基金名稱 |
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
統編 |
75984663 |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1807907465 |
基金規模_依基金別 |
1807907465 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月、四月、七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000840B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 |
統編 |
38633027 |
基金/級別成立日期 |
20141111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
298367078 |
基金規模_依基金別 |
298367078 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000634R1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 |
統編 |
38633011 |
基金/級別成立日期 |
20141111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9942527640 |
基金規模_依基金別 |
9942527640 |
基金類型別 |
(AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW00000633L6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) |
統編 |
38653992C |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33785493 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1047C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) |
統編 |
38653992F |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6419856 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1047F6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) |
統編 |
38653992B |
基金/級別成立日期 |
20150407 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
22529636 |
基金規模_依基金別 |
168191014 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
投資國內、外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益。 |
基金ISINCode |
TW000T1047B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 |
統編 |
72968140B |
基金/級別成立日期 |
20181029 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
916102622 |
基金規模_依基金別 |
1898735825 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1079B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦日本東証基金 |
統編 |
42328908 |
基金/級別成立日期 |
20151028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1647500173 |
基金規模_依基金別 |
1647500173 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW0000064500 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) |
統編 |
88323238H |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
34883079 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097H7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 |
統編 |
72963546 |
基金/級別成立日期 |
20180530 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
42171677860 |
基金規模_依基金別 |
42171677860 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000740B0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 |
統編 |
42519239 |
基金/級別成立日期 |
20170531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3768618308 |
基金規模_依基金別 |
3768618308 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000694B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 |
統編 |
42519245 |
基金/級別成立日期 |
20170531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
863786137 |
基金規模_依基金別 |
863786137 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。 |
基金ISINCode |
TW00000695B6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 |
統編 |
88254540 |
基金/級別成立日期 |
20211214 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
38219764088 |
基金規模_依基金別 |
38219764088 |
基金類型別 |
(AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
投資國內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益分配評價日為每年1月31日、4月30日、7月31日及10月31日詳見公開說明書。 |
基金ISINCode |
TW0000090000 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦基因免疫生技ETF基金 |
統編 |
88234242 |
基金/級別成立日期 |
20210924 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2057217498 |
基金規模_依基金別 |
2057217498 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
投資國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW0000089705 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦富時歐洲ETF基金 |
統編 |
42529243 |
基金/級別成立日期 |
20170807 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
299110727 |
基金規模_依基金別 |
299110727 |
基金類型別 |
(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW0000070903 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華15年期以上能源業債券ETF基金 |
統編 |
73688977 |
基金/級別成立日期 |
20181102 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
274993279 |
基金規模_依基金別 |
274993279 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000758B2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 |
統編 |
73688934 |
基金/級別成立日期 |
20181102 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2570742210 |
基金規模_依基金別 |
2570742210 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000759B0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 |
統編 |
74726020 |
基金/級別成立日期 |
20190308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
13926905822 |
基金規模_依基金別 |
13926905822 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000791B3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 |
統編 |
76330678A |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8748074528 |
基金規模_依基金別 |
9849167220 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22A9A1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 |
統編 |
74726154 |
基金/級別成立日期 |
20190308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
106920647 |
基金規模_依基金別 |
106920647 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000790B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華台灣好收益基金 |
統編 |
88122295 |
基金/級別成立日期 |
20210111 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6878164510 |
基金規模_依基金別 |
6878164510 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T22C2Y4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華全球大趨勢基金-美元 |
統編 |
10300441B |
基金/級別成立日期 |
20160415 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
431345164 |
基金規模_依基金別 |
7350984312 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2252A2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華全球大趨勢基金-新臺幣 |
統編 |
10300441A |
基金/級別成立日期 |
20080430 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6919639148 |
基金規模_依基金別 |
7350984312 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2252Y2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華有利貨幣市場基金 |
統編 |
17597405 |
基金/級別成立日期 |
20000124 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
3127730006 |
基金規模_依基金別 |
3127730006 |
基金類型別 |
(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2207Y6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華亞太平衡基金 |
統編 |
48733658 |
基金/級別成立日期 |
20060417 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
458766370 |
基金規模_依基金別 |
458766370 |
基金類型別 |
(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 |
以亞太地區為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2217Y5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華亞太成長基金 |
統編 |
48837540 |
基金/級別成立日期 |
20070122 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1158876546 |
基金規模_依基金別 |
1158876546 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
以亞太地區為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2219Y1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣長期收益基金A |
統編 |
31901899A |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
103612753 |
基金規模_依基金別 |
534561943 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2281A1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華南非幣長期收益基金B |
統編 |
31901899B |
基金/級別成立日期 |
20121211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
430949190 |
基金規模_依基金別 |
534561943 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以南非為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T2281B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華美元非投資等級債券指數基金-美元 |
統編 |
76330641C |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1036457228 |
基金規模_依基金別 |
6224319233 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22B1C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A |
統編 |
76330641A |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
5158736037 |
基金規模_依基金別 |
6224319233 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22B1A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華傳家二號基金 |
統編 |
18035945 |
基金/級別成立日期 |
20000906 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8648436746 |
基金規模_依基金別 |
8648436746 |
基金類型別 |
(AB1) 國內投資平衡型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2209Y2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華傳家基金 |
統編 |
17138818 |
基金/級別成立日期 |
19990810 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1359867869 |
基金規模_依基金別 |
1359867869 |
基金類型別 |
(AB1) 國內投資平衡型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2206Y8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華新興市場企業債券ETF基金 |
統編 |
73689048 |
基金/級別成立日期 |
20181102 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
20299693189 |
基金規模_依基金別 |
20299693189 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
新興市場 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000760B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
新光投信 |
基金名稱 |
新光店頭基金 |
統編 |
73998071 |
基金/級別成立日期 |
19981028 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
456740476 |
基金規模_依基金別 |
456740476 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T1407Y3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
路博邁投信 |
基金名稱 |
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) |
統編 |
42532205D |
基金/級別成立日期 |
20190401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
59780846 |
基金規模_依基金別 |
1512425710 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配級別之受益權單位(N級別)之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額。由經理公司按月決定分配金額。 |
基金ISINCode |
TW000T5001F9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
路博邁投信 |
基金名稱 |
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) |
統編 |
42532205C |
基金/級別成立日期 |
20190401 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
125365325 |
基金規模_依基金別 |
1512425710 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積級別之受益權單位(N級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T5001E2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
路博邁投信 |
基金名稱 |
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) |
統編 |
42532205B |
基金/級別成立日期 |
20170913 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
281110359 |
基金規模_依基金別 |
1512425710 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金月配級別之受益權單位(T級別)之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額。由經理公司按月決定分配金額。 |
基金ISINCode |
TW000T5001B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
路博邁投信 |
基金名稱 |
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) |
統編 |
42532205A |
基金/級別成立日期 |
20170913 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1046169180 |
基金規模_依基金別 |
1512425710 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國境內 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金累積級別之受益權單位(T級別)之收益全部併入基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T5001A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
德銀遠東投信 |
基金名稱 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
統編 |
18499732 |
基金/級別成立日期 |
20010802 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
794194666 |
基金規模_依基金別 |
794194666 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收益併入基金資產不作分配 |
基金ISINCode |
TW000T4001Y1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) |
統編 |
75981167I |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
26633394 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522E9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) |
統編 |
75981167Q |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4361577 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522J8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元) |
統編 |
75981167E |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
49351181 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522C3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣) |
統編 |
75981167A |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
58721497 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522A7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣) |
統編 |
75981167M |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
12666850 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522G4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) |
統編 |
75981167K |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
117475479 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522F6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣) |
統編 |
75981167S |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
46799044 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522K6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣) |
統編 |
75981167N |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
165661347 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522T7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) |
統編 |
75981167L |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
803895213 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522S9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) |
統編 |
75981167T |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
495191412 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522V3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) |
統編 |
75981167H |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4031753888 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522Q3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣) |
統編 |
75981167D |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2131111922 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522N0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(人民幣) |
統編 |
93104304I |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
79334861 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530J1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) |
統編 |
93104304E |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
478391855 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530E2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) |
統編 |
93104304A |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
785522484 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(人民幣) |
統編 |
93104304K |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
78943599 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530L7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(美元) |
統編 |
93104304G |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
223317282 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530G7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣) |
統編 |
93104304C |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
282110177 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530C6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(人民幣) |
統編 |
93104304J |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
9496741 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530K9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元) |
統編 |
93104304F |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
40021276 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530F9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣) |
統編 |
93104304B |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
82211690 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3530B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
聯邦投信 |
基金名稱 |
聯邦精選科技基金 |
統編 |
17597236 |
基金/級別成立日期 |
20000208 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
274817801 |
基金規模_依基金別 |
274817801 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3303Y2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 |
統編 |
74380764C |
基金/級別成立日期 |
20190211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
575344142 |
基金規模_依基金別 |
4286422902 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0761C0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
統編 |
26384902B |
基金/級別成立日期 |
20151001 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
228401970 |
基金規模_依基金別 |
1230706653 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0739A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞中國A股基金-美元 |
統編 |
26384902C |
基金/級別成立日期 |
20200909 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
44909693 |
基金規模_依基金別 |
1230706653 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0739B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞中國A股基金-新台幣 |
統編 |
26384902A |
基金/級別成立日期 |
20111011 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
957394990 |
基金規模_依基金別 |
1230706653 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港) |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0739Y0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 |
統編 |
76320257C |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
218085401 |
基金規模_依基金別 |
1468074867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0765C1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 |
統編 |
76320257D |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
134720707 |
基金規模_依基金別 |
1468074867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0765D9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 |
統編 |
76320257B |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
854517158 |
基金規模_依基金別 |
1468074867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0765B3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 |
統編 |
76320257A |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
260751601 |
基金規模_依基金別 |
1468074867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T0765A5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 |
統編 |
76320290C |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
461081829 |
基金規模_依基金別 |
3782724156 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0764C4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 |
統編 |
76320290D |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
372138154 |
基金規模_依基金別 |
3782724156 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0764D2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 |
統編 |
76320290B |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1674858600 |
基金規模_依基金別 |
3782724156 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0764B6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 |
統編 |
76320290A |
基金/級別成立日期 |
20190821 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1274645573 |
基金規模_依基金別 |
3782724156 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0764A8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 |
統編 |
74380764D |
基金/級別成立日期 |
20190211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
383679657 |
基金規模_依基金別 |
4286422902 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0761D8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 |
統編 |
74380764B |
基金/級別成立日期 |
20190211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2422423203 |
基金規模_依基金別 |
4286422902 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0761B2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
瀚亞投信 |
基金名稱 |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 |
統編 |
74380764A |
基金/級別成立日期 |
20190211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
904975900 |
基金規模_依基金別 |
4286422902 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
中華民國及外國地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0761A4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣) |
統編 |
93104304L |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33741133 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530M5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(美元) |
統編 |
93104304H |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
48146036 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530H5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(新臺幣) |
統編 |
93104304D |
基金/級別成立日期 |
20230824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
121871447 |
基金規模_依基金別 |
2263108581 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3530D4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣) |
統編 |
88323238F |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8285530 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097F1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) |
統編 |
88323238J |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
33822937 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097K1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(新台幣) |
統編 |
88323238B |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
66370273 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097B0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) |
統編 |
88323238L |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
152006073 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097M7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣) |
統編 |
88323238D |
基金/級別成立日期 |
20221207 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
521087809 |
基金規模_依基金別 |
1762379843 |
基金類型別 |
(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 |
中華民國境內境外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金成立日起屆滿三個月後按月進行收益分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1097D6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台灣高股息基金-A類型 |
統編 |
88095396A |
基金/級別成立日期 |
20200824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1107602908 |
基金規模_依基金別 |
1707134051 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金A類型受益權單位之收益全部併入A類型受益權單位基金資產,不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T1089A9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
富邦投信 |
基金名稱 |
富邦台灣高股息基金-B類型 |
統編 |
88095396B |
基金/級別成立日期 |
20200824 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
599531143 |
基金規模_依基金別 |
1707134051 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金B類型受益權單位自成立日起滿一百八十日,依信託契約規定之方式每季及每年度分配之情形決定應分配之收益金額。 |
基金ISINCode |
TW000T1089B7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華全球債券基金 |
統編 |
14916692 |
基金/級別成立日期 |
20020802 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
8467515499 |
基金規模_依基金別 |
8467515499 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2211Y8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華人生目標基金 |
統編 |
15742001 |
基金/級別成立日期 |
20030303 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6359971182 |
基金規模_依基金別 |
6359971182 |
基金類型別 |
(AB1) 國內投資平衡型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2212Y6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) |
統編 |
75983209C |
基金/級別成立日期 |
20190722 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
68832316 |
基金規模_依基金別 |
2186558654 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以新興市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T22A7C1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) |
統編 |
75983209B |
基金/級別成立日期 |
20190722 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
305781786 |
基金規模_依基金別 |
2186558654 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以新興市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T22A7B3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) |
統編 |
75983209A |
基金/級別成立日期 |
20190722 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1811944552 |
基金規模_依基金別 |
2186558654 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
以新興市場為主 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T22A7A5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華已開發國家300股票指數基金-美元 |
統編 |
76330804B |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1546448575 |
基金規模_依基金別 |
14699864243 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22A8B1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 |
統編 |
76330804A |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
13153415668 |
基金規模_依基金別 |
14699864243 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22A8A3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華中小精選基金 |
統編 |
18488279 |
基金/級別成立日期 |
20010403 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
10955903951 |
基金規模_依基金別 |
10955903951 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2210Y0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 |
統編 |
74726062 |
基金/級別成立日期 |
20190308 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
7899065759 |
基金規模_依基金別 |
7899065759 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW00000789B7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 |
統編 |
76330678B |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1101092692 |
基金規模_依基金別 |
9849167220 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T22A9B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B |
統編 |
76330641B |
基金/級別成立日期 |
20190904 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
29125968 |
基金規模_依基金別 |
6224319233 |
基金類型別 |
(AI2) 跨國投資指數型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T22B1B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華美國20年期以上公債ETF基金 |
統編 |
74424708 |
基金/級別成立日期 |
20190115 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
17021388173 |
基金規模_依基金別 |
17021388173 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
美國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW00000768B1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
復華投信 |
基金名稱 |
復華高成長基金 |
統編 |
73998086 |
基金/級別成立日期 |
19981017 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4768050275 |
基金規模_依基金別 |
4768050275 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2205Y0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元) |
統編 |
75981167G |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
314256102 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522D1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣) |
統編 |
75981167C |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
340866694 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣) |
統編 |
75981167O |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
42696510 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522H2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣) |
統編 |
75981167J |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
224070211 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522R1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣) |
統編 |
75981167R |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
65540432 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522X9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元) |
統編 |
75981167F |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
610642924 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522P5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣) |
統編 |
75981167B |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
185380030 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T3522M2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
鋒裕匯理投信 |
基金名稱 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) |
統編 |
75981167P |
基金/級別成立日期 |
20190531 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
587945408 |
基金規模_依基金別 |
10315021115 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金可分配收益 |
基金ISINCode |
TW000T3522W1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信大中華基金-美元 |
統編 |
73998065B |
基金/級別成立日期 |
20180702 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
0 |
基金規模_依基金別 |
1751499330 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/香港/新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0809B9 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信大中華基金-新台幣 |
統編 |
73998065A |
基金/級別成立日期 |
19981211 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1736971932 |
基金規模_依基金別 |
1751499330 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/香港/新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0809Y1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信店頭市場基金 |
統編 |
97988636 |
基金/級別成立日期 |
19960916 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
1035710283 |
基金規模_依基金別 |
1035710283 |
基金類型別 |
(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0806Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信瑞騰基金 |
統編 |
20089122 |
基金/級別成立日期 |
19970604 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4595501591 |
基金規模_依基金別 |
4595501591 |
基金類型別 |
(AC12) 國內投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
台灣 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0811Y7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
|
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 |
統編 |
73703386C |
基金/級別成立日期 |
20190122 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
285774550 |
基金規模_依基金別 |
3216005867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4228C6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 |
統編 |
73703386B |
基金/級別成立日期 |
20190122 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
858161285 |
基金規模_依基金別 |
3216005867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4228B8 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
施羅德投信 |
基金名稱 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 |
統編 |
73703386A |
基金/級別成立日期 |
20190122 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
2072070032 |
基金規模_依基金別 |
3216005867 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 |
基金ISINCode |
TW000T4228A0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 |
統編 |
88325524D |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
131924481 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772D1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 |
統編 |
88325524M |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
6555403 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772N0 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣 |
統編 |
88325524U |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
4794909 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772W1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 |
統編 |
88325524K |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21764007 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772L4 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
保德信投信 |
基金名稱 |
PGIM保德信大中華基金-人民幣 |
統編 |
73998065C |
基金/級別成立日期 |
20180702 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14527398 |
基金規模_依基金別 |
1751499330 |
基金類型別 |
(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 |
台灣/香港/新加坡 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T0809C7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 |
統編 |
38495354A |
基金/級別成立日期 |
20140311 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
234191579 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118A5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
統編 |
38495354D |
基金/級別成立日期 |
20150617 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
14890518 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定不分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118C1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
統編 |
38495354I |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
75099946 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118J6 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
柏瑞投信 |
基金名稱 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 |
統編 |
38495354E |
基金/級別成立日期 |
20160126 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
49887811 |
基金規模_依基金別 |
1908452581 |
基金類型別 |
(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 |
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).投資於亞太國家債券之總金額不得低於60%(含). |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金之收益依信託契約規定分配 |
基金ISINCode |
TW000T2118E7 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
中國信託投信 |
基金名稱 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
統編 |
74707446 |
基金/級別成立日期 |
20190119 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
114727000000 |
基金規模_依基金別 |
114727000000 |
基金類型別 |
(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 |
本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、瑞士、法國、墨西哥、荷蘭、西班牙、義大利、以色列、巴西、盧森堡、德國、奧地利、瑞典、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、捷克、智利、波蘭、印度、俄羅斯、丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家。 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode |
TW00000772B3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 |
統編 |
88325524B |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
151269589 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772B5 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 |
統編 |
88325524T |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
23934582 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772V3 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 |
統編 |
88325524P |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
21973943 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772R1 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |
年 |
2023 |
月 |
09 |
公司名稱 |
台新投信 |
基金名稱 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 |
統編 |
88325524L |
基金/級別成立日期 |
20220914 |
基金規模日期 |
20230930 |
基金規模幣別 |
台幣 |
基金級別規模 |
39947108 |
基金規模_依基金別 |
909367689 |
基金類型別 |
(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 |
中華民國境內及外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 |
詳公開說明書 |
基金ISINCode |
TW000T4772M2 |
保管銀行_國內 |
永豐商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 |
花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 |
20231023 |