金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-美元計價基金
境外基金基金總覽-美元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-美元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273179522 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273179522 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 USD FCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
199.340000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273177401 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273177401 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
163.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663932215 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663932215 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
145.390000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273175025 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273175025 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
237.090000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273174648 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273174648 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
165.050000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273170141 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273170141 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
183.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273164847 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273164847 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
143.680000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273161744 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273161744 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
209.400000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273161231 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273161231 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
148.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273160340 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273160340 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
116.210000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273165570 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273165570 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
80.580000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0329761661 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0329761661 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
142.870000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0329761745 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0329761745 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
135.340000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0507266491 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0507266491 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
185.790000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0507266574 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0507266574 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
163.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0544572604 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0544572604 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
211.610000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0616840939 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616840939 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
99.440000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0740838031 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0740838031 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
139.750000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0911036480 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0911036480 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
155.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0911038429 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0911038429 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息USD LDM |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
74.730000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1225178372 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1225178372 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
107.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663839782 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663839782 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
111.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663844279 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663844279 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 USD TFCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
109.090000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663879069 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663879069 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
120.440000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663906300 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663906300 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
117.370000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU2140577607 |
| 基金ISIN_CODE |
LU2140577607 |
| 基金名稱 |
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
112.050000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-區域型基金
境外基金基金總覽-區域型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-區域型基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0813334322 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0813334322 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
96.130000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273161231 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273161231 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
148.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273175025 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273175025 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
237.090000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0145635479 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145635479 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
253.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0145648290 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145648290 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
283.170000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0145649181 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145649181 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
336.280000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0236153390 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0236153390 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
264.040000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0236154950 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0236154950 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
305.490000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273160340 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273160340 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
116.210000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273161744 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273161744 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
209.400000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0273174648 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273174648 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
165.050000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0616839501 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616839501 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
158.850000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0616840772 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616840772 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
167.120000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0616840939 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616840939 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
99.440000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0911036480 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0911036480 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
155.590000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663839782 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663839782 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
111.070000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU1663879069 |
| 基金ISIN_CODE |
LU1663879069 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
120.440000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金代碼 |
LU0145634076 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145634076 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231025 |
| 最新淨值 |
212.660000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-股票型基金
境外基金基金總覽-股票型基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-股票型基金
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
115.940000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
146.550000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
205.830000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
144.700000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
78.460000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
162.980000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
233.060000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
164.750000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
301.080000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
260.220000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
201.100000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
106.030000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
174.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
95.250000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
143.780000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
136.200000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
244.210000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
269.970000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 USD LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
185.420000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 USD FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
163.100000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
211.530000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
139.700000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息USD LDM |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
74.580000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
107.950000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
109.180000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
118.200000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
141.570000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
112.870000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
212.720000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
253.660000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
280.330000 |
| 資料日期 |
20231027 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
332.910000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-歐元計價基金
境外基金基金總覽-歐元計價基金(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-歐元計價基金
欄位 : 資料日期、基金代碼、基金ISIN_CODE、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0179219752 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0179219752 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 LC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
161.900000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0179220412 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0179220412 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 FC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
181.590000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0236153390 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0236153390 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
260.220000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0236154950 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0236154950 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
中小型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
亞洲太平洋(不含日本) |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
301.080000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0273147834 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273147834 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
201.100000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0273148212 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273148212 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
106.030000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0273158872 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273158872 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
基礎產業 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
174.420000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0273159177 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0273159177 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
黃金貴金屬 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
95.250000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0507265923 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0507265923 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
244.210000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0507266228 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0507266228 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
269.970000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0616839501 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616839501 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
158.640000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0616840772 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0616840772 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
166.900000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0813334322 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0813334322 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
96.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0145634076 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145634076 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
212.720000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0145635479 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145635479 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
253.660000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0145648290 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145648290 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 LC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
280.330000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金代碼 |
LU0145649181 |
| 基金ISIN_CODE |
LU0145649181 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 FC |
| 基金種類 |
股票型 |
| 基金細項 |
一般型 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
其他 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
332.910000 |
國家發展委員會檔案管理局
Web版公文製作之全國通訊錄
公開於文書編輯共通服務平台網站提供全國使用者下載Web版公文製作時所需使用之全國機關通訊錄。
來源 :
國家發展委員會檔案管理局-Web版公文製作之全國通訊錄
欄位 : 機關名稱、機關代碼、單位代碼、郵遞區號、地址、電子交換、發文方式
| 機關名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 機關代碼 |
''EB70804184'' |
| 單位代碼 |
'''' |
| 郵遞區號 |
106428 |
| 地址 |
臺北市敦化南路2段207號7樓 |
| 電子交換 |
是 |
| 發文方式 |
電子交換 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金基金總覽-固定收益型
境外基金基金總覽-固定收益型(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金基金總覽-固定收益型
欄位 : 資料日期、基金名稱、基金種類、基金細項、投資區域、投資細項、計價幣別、基金總代理名稱、境外基金機構、淨值日期、最新淨值
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
99.320000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 LC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
161.900000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 FC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
181.590000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
182.430000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 USD FCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
198.640000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
158.640000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
166.900000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
歐元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
96.000000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
155.400000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 USD TFCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
可轉換債券 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資細項 |
混合 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
108.710000 |
| 資料日期 |
20231028 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH |
| 基金種類 |
固定收益型 |
| 基金細項 |
非投資等級債券 |
| 投資區域 |
區域 |
| 投資細項 |
已開發歐洲 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金總代理名稱 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 境外基金機構 |
德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 淨值日期 |
20231026 |
| 最新淨值 |
120.300000 |
金融監督管理委員會證券期貨局
境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制(臺灣集中保管結算所)
來源 :
金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金投資人服務及保護-公平價格調整機制
欄位 : 資料日期、總代理人、基金名稱、公平價格調整機制資料內容、備註
| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
|
| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
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DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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20180907 |
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德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
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DWS 投資可轉債 USD FCH |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
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DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 LC |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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DWS 投資亞洲首選 LC |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
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DWS 投資黃金貴金屬股票 LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲精選 USD LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲首選 USD LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20210708 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20210806 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息 USD LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 LC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 FD |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20180907 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球高股息USD LDM |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20210806 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20190729 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20190729 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資可轉債 USD TFCH |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20190729 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20190729 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資全球神農 USD TFC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20200512 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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| 資料日期 |
20210806 |
| 總代理人 |
德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金名稱 |
DWS投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 |
| 公平價格調整機制資料內容 |
為抑制大量申購或買回所造成的稀釋效應，本基金施行擺動定價（swingpricing）調整機制：當子基金發生大量申購與買回時，投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買入或賣出證券以致發生的所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上，因而導致該子基金資產被稀釋。除上述成本外，鉅額下單量可能導致原本較低的市場價格高於一般市況下的市場價格。為提升對既有投資人的保護，擺動定價的採行，可在前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，用以彌補交易及其他成本。此機制可能適用所有子基金。若有特定子基金實施擺動定價，將於管理公司網站(www.dws.lu）的該基金資料中揭露，以及於銷售公開說明書之特別規定中揭露。管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及估計的稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整，調整後的資產淨值將同時適用該交易日的所有申購及買回。若該子基金適用績效費，則績效費將依據原資產淨值計算。擺動定價的調整將不超過原資產淨值的2%。資產淨值的調整可向管理公司索取。由於此機制僅於預期有資金大量流入與流出的情況方予執行，而非依據例常性的交易量，故假設資產淨值的調整僅會偶爾為之。 |
| 備註 |
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