中國信託證券投資信託股份有限公司
公開資訊調查報告

本會暨四局涉及金融機構相關政策、財務資訊、消費者保護等重要事項，提供對外新聞稿。
來源 : 金融監督管理委員會-金管會新聞稿
欄位 : title;link;description;language;category;item

	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（111年7月20日）
	2022-07-20
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202207200003&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計111年7月21日生效: 二、停止公開發行案:無。 三、晶焱科技股份有限公司(上櫃公司，證券代號6411)申請廢止前經金融監督管理委員會111年4月29日金管證發字第1110339031號函同意申報生效之現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣50,000,000元一案，業經金融監督管理委員會廢止在案。 聯絡單位：證券期貨局證券發行組 謝科長 聯絡電話：(02)2774-7100 四、世紀鋼鐵結構股份有限公司（上市公司，證券代號9958）申請撤回申報以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣（以下同）10元，總額100,000,000元，暨申報發行國內第五次無擔保轉換公司債上限20,000張，每張面額100,000元，上限總額2,000,000,000元等二案，業經金融監督管理委員會同意撤回在案。 聯絡單位：證券期貨局證券發行組 裴科長 聯絡電話：(02)2774-7342 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」，最高募集金額為新臺幣195億元整，由永豐商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣計價發行一案，自111年7月20日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。 「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」(ICE FactSet® Selected Financials and Data Industry Index)之報酬表現為該基金投資組合管理之目標。 「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」涉及資金之匯出入，中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、兆豐期貨股份有限公司違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間：111年7月18日 二、受裁罰之對象：兆豐期貨股份有限公司（下稱兆豐期貨）。 三、裁罰之法令依據：期貨商管理規則第2條第2項規定。 四、違反事實理由：兆豐期貨受理客戶國外期貨交易委託，有未經客戶指示即將其國內客戶保證金專戶餘額撥轉至其國外客戶保證金專戶之情事，與該公司內部控制制度規定不符，核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果：依期貨交易法第119條第1項第2款規定，處兆豐期貨罰鍰新臺幣12萬元。 聯絡單位：證券期貨局期貨管理組 黃科長 聯絡電話：(02)2774-7167
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（111年8月23日）
	2022-08-23
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202208230004&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計111年8月24日生效。 二、停止公開發行案件：無。 三、三圓建設股份有限公司(上櫃 4416)申報發行國內第三次有擔保轉換公司債上限1萬張，每張面額10萬元，上限總面額新臺幣10億元乙案，該公司因申報書件應記載事項不充分，業於111年8月23日自行補正，並將副本抄送相關單位，金融監督管理委員會依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第27條第5項準用第12條第2項規定，自完成補正日重新起算，如無重大異常，預計屆滿12個營業日申報生效。 聯絡單位：證券期貨局證券發行組 裴科長 聯絡電話：(02)2774-7342 貳、台新證券投資信託股份有限公司申報募集「台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金」申報生效案 台新證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式股票型「台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由合作金庫商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元、人民幣及澳幣計價發行，自111年8月23日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元整。 原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不低於該基金淨資產價值之70%(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於該基金淨資產價值之60%(含)；投資具醫療保健新趨勢概念之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於該基金淨資產價值之60%(含)。 「台新醫療保健新趨勢證券投資信託基金」募集新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入，台新證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、中國信託投信申報第四次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第四次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」一案，金管會同意追加募集新臺幣計價級別總面額25億元及美元計價級別總面額等值新臺幣25億元，自111年8月23日申報生效。本次追加募集後，新臺幣級別總面額提高至新臺幣115億元、美元級別總面額提高至等值新臺幣115億元，合計最高發行總面額為等值新臺幣230億元，保管機構由第一商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 肆、處富利康科技股份有限公司負責人罰鍰案 一、裁罰時間：111年8月23日 二、受裁罰之對象：富利康科技股份有限公司(以下簡稱富利康公司)負責人林OO君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項第2款規定。 四、違反之事實理由：富利康公司未依證券交易法第36條第1項第2款規定，於111會計年度第2季終了後45日內，公告並申報由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，並經會計師核閱及提報董事會之111年第2季財務報告。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就富利康公司之違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 黃科長 聯絡電話：(02)2774-7124 伍、修正「期貨市場監視準則」部分條文，及「期貨交易所暨結算機構非股東（會員）董事及監察人遴選辦法」第四條、第五條，名稱並修正為「期貨交易所與結算機構非股東（會員）董事及監察人遴選辦法」之令。(金管證期字第1110383374號令) 聯絡單位：證券期貨局期貨管理組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7115
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（111年9月7日）
	2022-09-07
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202209070002&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計111年9月8日生效。 二、停止公開發行案件：無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第二次追加募集「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第2次追加募集「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣195億元，自111年9月7日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣585億元，保管機構由兆豐商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、永誠國際證券投資顧問股份有限公司違規處分案 一、裁罰時間：111年9月7日 二、受裁罰之對象：永誠國際證券投資顧問股份有限公司暨其業務人員徐OO及林OO 三、裁罰之法令依據：證券投資信託及顧問法第69條、第104條、第111條第7款及證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第4款及第15條之1第1項。 四、違反事實理由：永誠國際證券投資顧問股份有限公司業務人員徐OO及林OO於109年8月至9月間買賣該事業推介予投資人相同有價證券，且有頻繁交易未向公司申報情形，核已違反證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第15條第2項第4款及第15條之1第1項規定。 五、裁罰結果：依證券投資信託及顧問法第111條第7款規定，處永誠國際證券投資顧問股份有限公司罰鍰新臺幣60萬元整，並依同法第104條規定命令永誠國際證券投資顧問股份有限公司停止業務人員徐OO及林OO1個月業務之執行。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 葉科長 聯絡電話：(02)2774-7357
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（111年11月2日）
	2022-11-02
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202211020003&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計111年11月3日生效：無。 二、停止公開發行案件：無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式多重資產型「中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由合作金庫商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣及美元計價發行，自111年11月2日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元整。 該基金同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於該基金淨資產價值之70% (含)。原則上，該基金自成立日起屆滿6個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於基金淨資產價值之50%(含)；投資於「ESG金融」概念之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值之70%(含)。 「中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金」募集等值新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入，中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年2月13日）
	2023-02-13
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202302130001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年2月14日生效：無。 二、停止公開發行案件：無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第四次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第4次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年2月13日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣1,000億元，保管機構由華南商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、處康和證券股份有限公司罰鍰新臺幣72萬元 一、處分時間：112年2月13日 二、受處分之對象：康和證券股份有限公司（下稱康和證券）。 三、處分之法令依據：證券交易法第178條之1第1項第4款、證券商管理規則第2條第2項、個人資料保護法第27條第1項。 四、違反事實理由：康和證券遭駭客攻擊發生客戶個資外洩，臺灣證券交易所股份有限公司於111年8月17日至19日對該公司進行查核，發現康和證券未於知悉事件30分鐘內至證券期貨市場資通安全通報系統通報；未對系統及與其連線之APP進行原始碼檢測；未定期對系統及資料儲存媒體進行病毒掃描；系統密碼未設定至少每三個月變更一次，以及未使用優質密碼；未定期辦理帳號盤點等情事，顯示受處分人未落實執行內部控制制度，核已違反證券商管理規則第2條第2項等相關規定。 五、處分結果：依證券交易法第178條之1第1項第4款規定，處康和證券罰鍰新臺幣72萬元。 聯絡單位：證券期貨局證券商管理組 許科長 聯絡電話：(02)2774-7161 肆、處隆銘綠能科技工程股份有限公司為行為之負責人罰鍰案 一、裁罰時間：112年2月13日 二、受裁罰之對象：隆銘綠能科技工程股份有限公司(以下簡稱隆銘公司)為行為之負責人彭○○君、温○○君、陳○○君、林○○君及宋○○君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項第2款。 四、違反之事實理由：隆銘公司未於111年第3季終了後45日內公告並申報經會計師核閱及提報董事會之111年第3季財務報告。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就隆銘公司之違規行為，連帶處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7191
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年3月9日）
	2023-03-09
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202303090007&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年3月10日生效。 二、停止公開發行案:無。 三、廣錠科技股份有限公司(上櫃6441)申報現金增資發行發行普通股10,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣100,000,000元一案，該公司因申報書件應記載事項不充分，業於112年3月9日自行補正，並將副本抄送相關單位，本案依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第12條第2項規定，自完成補正日重新起算，如無重大異常，預計屆滿20個營業日申報生效。 聯絡單位：證券期貨局證券發行組 黃科長 聯絡電話：(02)2774-7295 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第五次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第5次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年3月9日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣1,200億元，保管機構由永豐商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年4月17日）
	2023-04-17
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202304170001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年4月18日生效:無。 二、停止公開發行案:無。 貳、群益期貨股份有限公司及其受雇人違反期貨管理法令裁處案 一、裁罰時間：112年4月17日 二、受裁罰之對象：群益期貨股份有限公司（下稱群益期貨）及受雇人陳員、鄧員。 三、裁罰之法令依據：期貨商管理規則第2條第2項、第55條第19款、期貨商負責人及業務員管理規則第16條第2項。 四、違反事實理由：群益期貨受雇人陳員、鄧員分別於LINE群組向期貨交易人提供建議買賣訊息，以及群益期貨對其受雇人未善盡監督管理之責，未落實執行該公司內部控制制度規定，群益期貨及陳員、鄧員核已違反期貨管理法令。 五、裁罰結果：依期貨交易法第119條第1項第2款規定，處群益期貨新臺幣24萬元罰鍰，並依同法第101條第1項規定，停止陳員2個月、鄧員1個月之期貨業務執行。 聯絡單位：證券期貨局期貨管理組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7115 參、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託上櫃ESG 30 ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內之開放式指數股票型「中國信託上櫃ESG 30 ETF證券投資信託基金」，由第一商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣計價發行，自112年4月17日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元整。 「中國信託上櫃ESG 30 ETF證券投資信託基金」以追蹤「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數」之績效表現為基金投資組合管理之目標。該基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額應達基金淨資產價值之90%(含)以上。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年5月2日）
	2023-05-02
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202305020003&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年5月3日生效: 二、停止公開發行案:無。 貳、中國信託投信申報第五次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第五次追加募集「中國信託越南機會證券投資信託基金」一案，金管會同意追加募集新臺幣計價級別總面額50億元，自112年5月2日申報生效。本次追加募集後，新臺幣級別總面額提高至新臺幣165億元、美元級別總面額維持等值新臺幣115億元，合計最高發行總面額為等值新臺幣280億元，保管機構由第一商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年6月20日）
	2023-06-20
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306200003&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年6月21日生效。 二、停止公開發行案件：無。 貳、訂定期貨交易法第87條第2項之令。(金管證期字第1120382648號) 參、訂定期貨經理事業管理規則第23條第7項及第62條第2項第3款之令。(金管證期字第11203826481號) 肆、訂定期貨經理事業管理規則第43條第1項之令。(金管證期字第11203826482號) 伍、訂定期貨商管理規則第24條第1項之令。(金管證期字第11203826483號) 陸、訂定期貨商管理規則第18條之1第1項之令。(金管證期字第11203826484號) 聯絡單位：證券期貨局期貨管理組 黃科長 聯絡電話：(02)2774-7167 柒、處群益金鼎證券股份有限公司罰鍰新臺幣24萬元 一、處分時間：112年6月20日 二、受處分之對象：群益金鼎證券股份有限公司。 三、處分之法令依據：行為時證券交易法第178條之1第1項第4款。 四、違反事實理由：受處分人辦理專業投資人資格審查作業，核有客戶勾選之交易經驗，與其提供之佐證依據不一致；辦理不限用途款項借貸業務，明知客戶係將借貸取得資金用於申購高風險之衍生性商品，仍受理客戶借貸並對其銷售衍生性金融商品致生客訴等缺失情事，顯示受處分人未落實執行內部控制制度，核已違反證券商管理規則第2條第2項規定。 五、處分結果：依行為時證券交易法第178條之1第1項第4款規定，處群益金鼎證券股份有限公司罰鍰新臺幣24萬元。 聯絡單位：證券期貨局證券商管理組 許科長 聯絡電話：(02)2774-7161 捌、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第六次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第6次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年6月20日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣1,400億元，保管機構由永豐商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 玖、處台灣土地開發股份有限公司負責人罰鍰案 一、裁罰時間：112年6月20日 二、受裁罰之對象：台灣土地開發股份有限公司(以下簡稱台開公司)負責人邱○○。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項及第2項暨公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法第3條第1款規定。 四、違反之事實理由：台開公司未依規定公告申報110年度、111年第1季、111年第2季及111年度財務報告，經本會112年5月4日金管證審字第11203820411號函限期補行公告申報，惟屆期仍未辦理。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，對台開公司前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣72萬元。 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7191
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年6月28日）
	2023-06-28
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202306280002&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年6月29日生效: 二、停止公開發行案:無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之開放式多重資產型「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由華南商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣及美元計價發行，自112年6月28日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元整。 該基金得同時投資於國內外股票、債券(包含轉換公司債及其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於基金淨資產價值之70%(含)。原則上，該基金自成立日起屆滿六個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於該基金淨資產價值之50%(含)；投資於轉換公司債之總金額不高於該基金淨資產價值之50%(含)。 「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」募集等值新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入，中國信託證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年7月12日）
	2023-07-12
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202307120002&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年7月13日生效: 二、停止公開發行案:無。 貳、上市公司112年5月董事監察人持股異動及設解質情形 參、上櫃公司112年5月董事監察人持股異動及設解質情形 肆、興櫃公司112年5月董事監察人持股異動及設解質情形 聯絡單位：證券期貨局證券交易組 陳科長 聯絡電話：(02)2774-7310 伍、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第五次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第5次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年7月12日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣1,200億元，保管機構由華南商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年7月24日）
	2023-07-24
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202307240001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年7月25日生效: 二、停止公開發行案:無。 貳、處凱勝綠能科技股份有限公司為行為時之負責人罰鍰案 一、裁罰時間：112年7月24日 二、受裁罰之對象：凱勝綠能科技股份有限公司(下稱凱勝公司)為行為時之負責人陳OO君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第14條之1第3項、公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項及本會102年6月26日金管證審字第1020021398號令規定。 四、違反之事實理由：凱勝公司未於111會計年度終了後4個月內(遇勞動節補假順延至112年5月2日)公告申報111年度內部控制制度聲明書，核有違反證券交易法第14條之1第3項、公開發行公司建立內部控制制度處理準則第24條第1項及本會102年6月26日金管證審字第1020021398號令規定。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定，就凱勝公司前開違規行為，處為行為時之負責人罰鍰新臺幣24萬元。 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 李科長 聯絡電話：(02)2774-7391 參、處昇華娛樂傳播股份有限公司負責人罰鍰案 一、裁罰時間：112年7月24日 二、受裁罰之對象：昇華娛樂傳播股份有限公司(下稱昇華公司)負責人林OO君。 三、裁罰之法令依據：證券交易法第36條第1項第1款及第2款規定。 四、違反之事實理由：昇華公司未依規定公告申報111年度及112年第1季財務報告，經本會處以罰鍰，並於112年6月19日再限期補行公告申報，惟該公司屆期仍未辦理。 五、裁罰結果：依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定，就昇華公司前開違規行為，處為行為之負責人罰鍰新臺幣48萬元。 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 李科長 聯絡電話：(02)2774-7391 肆、兆豐國際證券投資信託股份有限公司申報募集「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金」申報生效案 兆豐國際證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內之開放式指數股票型「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金」，由彰化商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣計價發行，自112年7月24日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。 「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金」以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」之績效表現為基金投資組合管理之目標。該基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於基金淨資產價值90%(含)，及加計相關有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 伍、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第一次追加募集「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第１次追加募集「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年7月24日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣400億元，保管機構由第一商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 陸、永豐金證券股份有限公司及其受僱人違反證券管理法令處分案 一、處分時間：112年7月24日 二、受處分之對象：永豐金證券股份有限公司（下稱永豐金證券）及業務人員譚ＯＯ、楊ＯＯ及黃ＯＯ。 三、處分之法令依據：行為時證券交易法第56條及第178條之1第1項第4款、證券商管理規則第2條第2項及第7條第1項、證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第6條第2項及第11條、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第3條之1第4項及第16條第1款、境外結構型商品管理規則第3條第5項及證券商負責人與業務人員管理規則第18條第3項。 四、違反事實理由：本會於111年4月12日至5月4日對永豐金證券進行查核，發現有下列缺失情事： (一)公司部分：永豐金證券與其員工多次進行外國債券附賣回交易，未予適度控管致其員工反覆槓桿操作並累積龐大交易部位，滋生公司風險；受理複委託客戶購買外國債券，有自營部門先行買入，出售予海外子公司，海外子公司再以受託買賣方式出售予複委託客戶之過水交易情事；辦理員工申請為專業投資人或高資產客戶資格審核作業，未確實徵提佐證資料等缺失。 (二)人員部分：金融交易事業處銷售交易部主管譚ＯＯ、利率與信用交易部主管楊ＯＯ及最高督導主管黃ＯＯ，擔任部門主管，卻未避免利益衝突，與永豐金證券反覆進行外國債券附賣回交易，產生槓桿效果並累積龐大交易部位，致公司承受風險提高等缺失。 五、處分結果：依行為時證券交易法第178條之1第1項第4款規定處永豐金證券新臺幣72萬元罰鍰，並依同法第56條規定，命令永豐金證券停止業務人員譚ＯＯ6個月業務之執行、楊ＯＯ3個月業務之執行及黃ＯＯ3個月業務之執行。 聯絡單位：證券期貨局證券商管理組 羅科長 聯絡電話：（02）2774-7286
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年8月8日）
	2023-08-08
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202308080001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年8月9日生效: 二、停止公開發行案:無。 貳、群益投信申報第二次追加募集群益多元收益傘型證券投資信託基金之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 群益證券投資信託股份有限公司第2次追加募集群益多元收益傘型證券投資信託基金之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年8月8日申報生效。該基金為開放式指數股票型基金，本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣600億元，保管機構由中國信託商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第三次追加募集「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第3次追加募集「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣195億元，自112年8月8日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣780億元，保管機構由兆豐商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 肆、核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司申請募集「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金」 金融監督管理委員會於本（8）日核准鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司申請募集投資國內外之開放式債券型「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金」，總面額等值新臺幣200億元整，新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由永豐商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。該基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。 原則上，該基金自成立日起屆滿3個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在1年以上（含）。該基金自成立日起6個月（含）後，投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之60%（含）；投資於國內外「全球淨零碳排企業債券」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之70%（含）；投資於新興市場國家或地區不得超過本基金淨資產價值之15%（含）。
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年9月1日）
	2023-09-01
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202309010001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年9月4日生效:無。 二、停止公開發行案:無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內之開放式指數股票型「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金」，由第一商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣計價發行，自112年9月1日申報生效。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。 「中國信託臺灣優選成長高股息ETF證券投資信託基金」以追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」之績效表現為基金投資組合管理之目標。該基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於基金淨資產價值90%(含) ，及加計相關有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之100%。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年9月15日）
	2023-09-15
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202309150001&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年9月18日生效。 二、停止公開發行案件：無。 貳、上市公司112年7月份董事監察人持股異動及設解質情形 參、上櫃公司112年7月份董事監察人持股異動及設解質情形 肆、興櫃公司112年7月份董事監察人持股異動及設解質情形 聯絡單位：證券期貨局證券交易組 陳科長 聯絡電話：(02)2774-7310 伍、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第七次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第7次追加募集「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年9月15日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣1,600億元，保管機構由永豐商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 陸、宏遠證券股份有限公司及其受僱人違反證券管理法令處分案 一、處分時間：112年9月15日 二、受處分之對象：宏遠證券股份有限公司（下稱宏遠證券）及前受託買賣業務人員陳○○。 三、處分之法令依據：證券交易法第56條及行為時第178條之1第1項第4款、證券商負責人與業務人員管理規則第18條第2項第2款、第3款、第4款、第7款、第9款及第17款、證券商管理規則第2條第2項及第37條第5款、第15款、第16款、第22款規定。 四、違反事實理由：臺灣證券交易所股份有限公司於111年12月2日對宏遠證券館前分公司進行查核，發現前受託買賣業務人員陳○○有受理客戶對買賣有價證券之全權委託並分享利益、以LINE洩漏客戶委託事項、代理客戶於他家證券商帳戶買賣有價證券、與客戶借貸款項及利用客戶帳戶進行個人交易等違規情事。 五、處分結果： (一)公司部分：依行為時證券交易法第178條之1第1項第4款規定處宏遠證券新臺幣48萬元罰鍰。 (二)人員部分：依證券交易法第56條規定，命令宏遠證券停止館前分公司前受託買賣業務人員陳○○1年業務之執行。 聯絡單位：證券期貨局證券商管理組 翁科長 聯絡電話：(02)2774-7112
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	金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（112年2月23日）
	2023-02-23
	http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202302230003&toolsflag=Y&dtable=News
	壹、公開發行公司等動態 一、預計112年2月24日生效:無。 二、停止公開發行案:無。 貳、中國信託證券投資信託股份有限公司申報第一次追加募集「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」申報生效案 中國信託證券投資信託股份有限公司申報第１次追加募集「中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」總面額新臺幣200億元，自112年2月23日申報生效。本次追加募集後，合計最高發行總面額為新臺幣400億元，保管機構由台新國際商業銀行股份有限公司擔任。 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7320 參、公告延長公開發行公司112年3月份營運情形之公告申報期限至112年4月12日。(金管證審字第1120380489號) 聯絡單位：證券期貨局會計審計組 林科長 聯絡電話：(02)2774-7191 肆、有關調整融券保證金成數之令。(金管證投字第11203807914號) 聯絡單位：證券期貨局投信投顧組 張科長 聯絡電話：(02)2774-7127 伍、調整每日盤中借券賣出委託數量。(金管證交字第11203807911號) 聯絡單位：證券期貨局證券交易組 邱科長 聯絡電話：(02)2774-7431
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	0

金融機構查詢服務提供：銀行金控類、證券期貨類、保險類等機構之基本資料查詢。
來源 : 金融監督管理委員會-金融機構基本資料查詢
欄位 : 總機構代號、機構代號、機構名稱、地址、電話、負責人、異動日期、金融機構網址、公告日期

總機構代號	255
機構代號	2553002
機構名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
地址
電話
負責人	陳國世
異動日期	20130304
金融機構網址
公告日期	20230911

全國營業(稅籍)登記資料集。因考量營業稅歷年停歇業資料量太大，開啟檔案困難，故所開放檔案僅涵蓋營業中資料，並建議使用Microsoft Word Viewer開檔，中文請選UTF-8中文碼；或使用Notepad++、UltraEdit等其他工具開檔。 資料連結於109年6月22日調整為https://eip.fia.gov.tw/data/BGMOPEN1.zip
來源 : 財政部財政資訊中心-全國營業(稅籍)登記資料集
欄位 : 營業地址、統一編號、總機構統一編號、營業人名稱、資本額、設立日期、組織別名稱、使用統一發票、行業代號、名稱、行業代號1、名稱1、行業代號2、名稱2、行業代號3、名稱3

營業地址	臺北市南港區三重里經貿二路１８８號１２樓
統一編號	16439219
總機構統一編號
營業人名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
資本額	306000000
設立日期	0870311
組織別名稱	股份有限公司
使用統一發票	Y
行業代號	664000
名稱	基金管理
行業代號1
名稱1
行業代號2
名稱2
行業代號3
名稱3

營業地址	臺中市西　區土庫里忠明南路４９９號９樓之１
統一編號	85131974
總機構統一編號	16439219
營業人名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司台中分公司
資本額	0
設立日期	1080905
組織別名稱	本國公司設立之分公司
使用統一發票	N
行業代號	664000
名稱	基金管理
行業代號1
名稱1
行業代號2
名稱2
行業代號3
名稱3

事業單位依據職業安全衛生法報備之工作守則，轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢
來源 : 勞動部職業安全衛生署-工作守則備查名冊
欄位 : 登錄編號、登錄日期、事業單位名稱（工程名稱）、來文字號、來函日期、備註

登錄編號	B107001263
登錄日期	1070226
事業單位名稱（工程名稱）	中國信託證券投資信託股份有限公司
來文字號	中信投顧字第107200001號
來函日期	1070212
備註

登錄編號	B104005712
登錄日期	1040415
事業單位名稱（工程名稱）	中國信託證券投資信託股份有限公司
來文字號	中信(投信)字第10404273002號
來函日期	1040414
備註

事業單位依據職業安全衛生法報備之工作守則，轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢
來源 : 勞動部職業安全衛生署-工作守則備查名冊
欄位 : 登錄編號;登錄日期;事業單位名稱（工程名稱）;來文字號;來函日期;備註

	B107001263
	1070226
	中國信託證券投資信託股份有限公司
	中信投顧字第107200001號
	1070212

	B104005712
	1040415
	中國信託證券投資信託股份有限公司
	中信(投信)字第10404273002號
	1040414

境外基金機構基本資料(投信、投顧、券商、銀行)(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金機構基本資料
欄位 : 總機構代碼、公司名稱、負責人、地址、電話

總機構代碼	A0026
公司名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
負責人	陳國世
地址	115台北市南港區經貿二路188號12樓
電話	(02)26526688

境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金淨值
欄位 : 基金代碼、基金名稱、日期、基金淨值、ISINCODE、計價幣別、境外基金機構、總代理機構

基金代碼	IE00B00P2K84
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.140000
ISINCODE	IE00B00P2K84
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315561471
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
日期	20231020
基金淨值	169.130000
ISINCODE	LU0315561471
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315561471
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
日期	20231023
基金淨值	167.210000
ISINCODE	LU0315561471
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923623000
基金名稱	法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	188.940000
ISINCODE	LU1923623000
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045821068
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045821068
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045821068
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045821068
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923623000
基金名稱	法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	189.420000
ISINCODE	LU1923623000
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923623000
基金名稱	法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	192.830000
ISINCODE	LU1923623000
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622887
基金名稱	法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	198.110000
ISINCODE	LU1923622887
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319096
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	114.600000
ISINCODE	LU2095319096
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319765
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	112.250000
ISINCODE	LU2095319765
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319765
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	110.360000
ISINCODE	LU2095319765
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319765
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	110.220000
ISINCODE	LU2095319765
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319765
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	110.940000
ISINCODE	LU2095319765
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622887
基金名稱	法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	196.860000
ISINCODE	LU1923622887
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2098885994
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	89.080000
ISINCODE	LU2098885994
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2098885994
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	89.630000
ISINCODE	LU2098885994
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622887
基金名稱	法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	197.350000
ISINCODE	LU1923622887
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622887
基金名稱	法盛AI及機器人基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	200.890000
ISINCODE	LU1923622887
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622291
基金名稱	法盛智慧安保基金-R/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	149.840000
ISINCODE	LU1923622291
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228205295
基金名稱	法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	64.780000
ISINCODE	LU2228205295
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228212077
基金名稱	法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	69.770000
ISINCODE	LU2228212077
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228212077
基金名稱	法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	68.650000
ISINCODE	LU2228212077
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228212077
基金名稱	法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	68.320000
ISINCODE	LU2228212077
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228212077
基金名稱	法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	68.670000
ISINCODE	LU2228212077
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622291
基金名稱	法盛智慧安保基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	149.080000
ISINCODE	LU1923622291
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622291
基金名稱	法盛智慧安保基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	149.780000
ISINCODE	LU1923622291
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923622291
基金名稱	法盛智慧安保基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	152.230000
ISINCODE	LU1923622291
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923621996
基金名稱	法盛智慧安保基金-I/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	156.120000
ISINCODE	LU1923621996
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923621996
基金名稱	法盛智慧安保基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	155.320000
ISINCODE	LU1923621996
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2532881674
基金名稱	法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2532881674
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2532881674
基金名稱	法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2532881674
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B00P2K84
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.110000
ISINCODE	IE00B00P2K84
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B00P2K84
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.080000
ISINCODE	IE00B00P2K84
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B00P2J79
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	10.360000
ISINCODE	IE00B00P2J79
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923621996
基金名稱	法盛智慧安保基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	156.050000
ISINCODE	LU1923621996
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923621996
基金名稱	法盛智慧安保基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	158.600000
ISINCODE	LU1923621996
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558221
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	231.470000
ISINCODE	LU1429558221
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558221
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	230.030000
ISINCODE	LU1429558221
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558221
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	233.640000
ISINCODE	LU1429558221
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558064
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	245.380000
ISINCODE	LU1429558064
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558064
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	243.840000
ISINCODE	LU1429558064
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1429558064
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	247.670000
ISINCODE	LU1429558064
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0556618477
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	93.880000
ISINCODE	LU0556618477
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0556618477
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	93.460000
ISINCODE	LU0556618477
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0556618477
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	93.210000
ISINCODE	LU0556618477
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411267015
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	62.650000
ISINCODE	LU0411267015
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411267015
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	62.370000
ISINCODE	LU0411267015
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411267015
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	62.200000
ISINCODE	LU0411267015
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266801
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	126.990000
ISINCODE	LU0411266801
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266801
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	126.430000
ISINCODE	LU0411266801
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266801
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	126.080000
ISINCODE	LU0411266801
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266470
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別
日期	20231023
基金淨值	95.400000
ISINCODE	LU0411266470
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266470
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別
日期	20231020
基金淨值	95.090000
ISINCODE	LU0411266470
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411266470
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別
日期	20231019
基金淨值	94.880000
ISINCODE	LU0411266470
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411265829
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	150.490000
ISINCODE	LU0411265829
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147944259
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	337.230000
ISINCODE	LU0147944259
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147944259
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	339.060000
ISINCODE	LU0147944259
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147944259
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	344.560000
ISINCODE	LU0147944259
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147943442
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	404.450000
ISINCODE	LU0147943442
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147943442
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	408.670000
ISINCODE	LU0147943442
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147943442
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	415.580000
ISINCODE	LU0147943442
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147921554
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
日期	20231024
基金淨值	86.830000
ISINCODE	LU0147921554
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147921554
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	86.270000
ISINCODE	LU0147921554
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147921554
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	86.990000
ISINCODE	LU0147921554
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147921554
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	87.940000
ISINCODE	LU0147921554
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918923
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	45.500000
ISINCODE	LU0147918923
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918923
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	45.090000
ISINCODE	LU0147918923
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918923
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	45.350000
ISINCODE	LU0147918923
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918766
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	82.000000
ISINCODE	LU0147918766
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918766
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	82.680000
ISINCODE	LU0147918766
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0147918766
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	83.370000
ISINCODE	LU0147918766
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130518102
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	318.750000
ISINCODE	LU0130518102
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130518102
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	319.240000
ISINCODE	LU0130518102
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130518102
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	323.810000
ISINCODE	LU0130518102
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130517989
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	299.780000
ISINCODE	LU0130517989
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130517989
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	301.740000
ISINCODE	LU0130517989
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130517989
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	306.260000
ISINCODE	LU0130517989
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103749
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	437.150000
ISINCODE	LU0130103749
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103749
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	437.780000
ISINCODE	LU0130103749
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103749
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	444.040000
ISINCODE	LU0130103749
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411265829
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	149.820000
ISINCODE	LU0411265829
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0411265829
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	149.400000
ISINCODE	LU0411265829
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315561471
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別
日期	20231019
基金淨值	171.750000
ISINCODE	LU0315561471
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315560408
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
日期	20231023
基金淨值	634.450000
ISINCODE	LU0315560408
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315560408
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
日期	20231020
基金淨值	641.730000
ISINCODE	LU0315560408
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0315560408
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
日期	20231019
基金淨值	651.680000
ISINCODE	LU0315560408
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103400
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	357.100000
ISINCODE	LU0130103400
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103400
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	357.640000
ISINCODE	LU0130103400
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130103400
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	362.760000
ISINCODE	LU0130103400
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102931
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	509.590000
ISINCODE	LU0130102931
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102931
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	512.900000
ISINCODE	LU0130102931
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102931
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	520.560000
ISINCODE	LU0130102931
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102774
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	429.730000
ISINCODE	LU0130102774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102774
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	432.540000
ISINCODE	LU0130102774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0130102774
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	439.010000
ISINCODE	LU0130102774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015722
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/D美元級別
日期	20231024
基金淨值	95.060000
ISINCODE	LU0103015722
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0095830419
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	104.560000
ISINCODE	LU0095830419
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0095830419
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	105.020000
ISINCODE	LU0095830419
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0095830419
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	105.690000
ISINCODE	LU0095830419
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288678
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	37.790000
ISINCODE	LU0084288678
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288678
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	37.310000
ISINCODE	LU0084288678
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288678
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	37.440000
ISINCODE	LU0084288678
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288595
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	48.310000
ISINCODE	LU0084288595
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288595
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	47.690000
ISINCODE	LU0084288595
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288595
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	47.870000
ISINCODE	LU0084288595
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288322
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	167.200000
ISINCODE	LU0084288322
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288322
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	167.950000
ISINCODE	LU0084288322
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288322
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	169.030000
ISINCODE	LU0084288322
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288249
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	87.130000
ISINCODE	LU0084288249
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288249
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	87.530000
ISINCODE	LU0084288249
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0084288249
基金名稱	法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	88.090000
ISINCODE	LU0084288249
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BZ1F8X74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.760000
ISINCODE	IE00BZ1F8X74
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BZ1F8X74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.720000
ISINCODE	IE00BZ1F8X74
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BZ1F8X74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.700000
ISINCODE	IE00BZ1F8X74
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXN58
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	IE00BF4HXN58
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXN58
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	IE00BF4HXN58
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXN58
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	IE00BF4HXN58
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	6.490000
ISINCODE	IE00BF4HXM42
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	6.470000
ISINCODE	IE00BF4HXM42
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	6.490000
ISINCODE	IE00BF4HXM42
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	8.690000
ISINCODE	IE00BF4HXK28
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	8.660000
ISINCODE	IE00BF4HXK28
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	8.640000
ISINCODE	IE00BF4HXK28
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXJ13
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.330000
ISINCODE	IE00BF4HXJ13
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXJ13
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.290000
ISINCODE	IE00BF4HXJ13
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXJ13
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.270000
ISINCODE	IE00BF4HXJ13
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXG81
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.730000
ISINCODE	IE00BF4HXG81
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015722
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	94.880000
ISINCODE	LU0103015722
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015722
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	95.620000
ISINCODE	LU0103015722
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015565
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	92.210000
ISINCODE	LU0103015565
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015565
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	91.450000
ISINCODE	LU0103015565
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015565
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	92.040000
ISINCODE	LU0103015565
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015565
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	92.760000
ISINCODE	LU0103015565
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXG81
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.690000
ISINCODE	IE00BF4HXG81
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXG81
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.670000
ISINCODE	IE00BF4HXG81
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7FTJT25
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.920000
ISINCODE	IE00B7FTJT25
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7FTJT25
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.940000
ISINCODE	IE00B7FTJT25
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7F4DV73
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	8.870000
ISINCODE	IE00B7F4DV73
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
日期	20231023
基金淨值	8.060000
ISINCODE	IE00BF4HXF74
計價幣別	AUD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
日期	20231020
基金淨值	8.030000
ISINCODE	IE00BF4HXF74
計價幣別	AUD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
日期	20231019
基金淨值	8.010000
ISINCODE	IE00BF4HXF74
計價幣別	AUD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7FTJT25
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.940000
ISINCODE	IE00B7FTJT25
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7F4DV73
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	8.840000
ISINCODE	IE00B7F4DV73
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B7F4DV73
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	8.810000
ISINCODE	IE00B7F4DV73
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B6150V66
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	15.420000
ISINCODE	IE00B6150V66
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B6150V66
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	15.360000
ISINCODE	IE00B6150V66
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5Q4WK41
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	14.080000
ISINCODE	IE00B5Q4WK41
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5LW8F04
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	5.710000
ISINCODE	IE00B5LW8F04
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5LW8F04
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	5.700000
ISINCODE	IE00B5LW8F04
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5LW8F04
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	5.710000
ISINCODE	IE00B5LW8F04
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5L92821
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	17.360000
ISINCODE	IE00B5L92821
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5L92821
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	17.390000
ISINCODE	IE00B5L92821
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5L92821
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	17.460000
ISINCODE	IE00B5L92821
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	12.020000
ISINCODE	IE00B3F05Z53
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	11.970000
ISINCODE	IE00B3F05Z53
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	11.950000
ISINCODE	IE00B3F05Z53
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDT98
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	23.480000
ISINCODE	IE00B23XDT98
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDT98
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	23.430000
ISINCODE	IE00B23XDT98
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDT98
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	23.470000
ISINCODE	IE00B23XDT98
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDC22
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231023
基金淨值	13.180000
ISINCODE	IE00B23XDC22
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDC22
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231020
基金淨值	13.200000
ISINCODE	IE00B23XDC22
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDC22
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231019
基金淨值	13.170000
ISINCODE	IE00B23XDC22
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDB15
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	15.660000
ISINCODE	IE00B23XDB15
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDB15
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	15.670000
ISINCODE	IE00B23XDB15
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XDB15
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	15.660000
ISINCODE	IE00B23XDB15
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD774
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	12.290000
ISINCODE	IE00B23XD774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD774
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	12.250000
ISINCODE	IE00B23XD774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD774
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	12.220000
ISINCODE	IE00B23XD774
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD444
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231023
基金淨值	13.820000
ISINCODE	IE00B23XD444
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD444
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231020
基金淨值	13.840000
ISINCODE	IE00B23XD444
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD444
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別
日期	20231019
基金淨值	13.810000
ISINCODE	IE00B23XD444
計價幣別	GBP
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD337
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別
日期	20231023
基金淨值	21.160000
ISINCODE	IE00B23XD337
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD337
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別
日期	20231020
基金淨值	21.150000
ISINCODE	IE00B23XD337
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XD337
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別
日期	20231019
基金淨值	21.150000
ISINCODE	IE00B23XD337
計價幣別	EUR
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XCZ83
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	17.300000
ISINCODE	IE00B23XCZ83
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XCZ83
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	17.230000
ISINCODE	IE00B23XCZ83
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B23XCZ83
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	17.190000
ISINCODE	IE00B23XCZ83
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B00P2J79
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	10.320000
ISINCODE	IE00B00P2J79
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B00P2J79
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	10.300000
ISINCODE	IE00B00P2J79
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.050000
ISINCODE	IE000D6HVBY0
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B6150V66
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	15.330000
ISINCODE	IE00B6150V66
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5Q4WK41
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	14.170000
ISINCODE	IE00B5Q4WK41
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE00B5Q4WK41
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	14.110000
ISINCODE	IE00B5Q4WK41
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.020000
ISINCODE	IE000D6HVBY0
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.000000
ISINCODE	IE000D6HVBY0
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0009240692
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	9.170000
ISINCODE	IE0009240692
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0009240692
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	9.140000
ISINCODE	IE0009240692
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0009240692
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	9.110000
ISINCODE	IE0009240692
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU0103015722
基金名稱	法盛亞太股票基金-R/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	94.270000
ISINCODE	LU0103015722
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0003063223
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	4.250000
ISINCODE	IE0003063223
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0003063223
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	4.240000
ISINCODE	IE0003063223
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0003063223
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	4.250000
ISINCODE	IE0003063223
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820847
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820847
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820763
基金名稱	法盛亞太股票基金-RET/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820763
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820763
基金名稱	法盛亞太股票基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820763
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820763
基金名稱	法盛亞太股票基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820763
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820763
基金名稱	法盛亞太股票基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820763
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820508
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820508
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820508
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820508
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820508
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820508
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU1923623000
基金名稱	法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
日期	20231024
基金淨值	190.130000
ISINCODE	LU1923623000
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319096
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	115.940000
ISINCODE	LU2095319096
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319096
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	113.990000
ISINCODE	LU2095319096
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2095319096
基金名稱	法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	113.850000
ISINCODE	LU2095319096
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2098885994
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	90.490000
ISINCODE	LU2098885994
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228205295
基金名稱	法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	65.830000
ISINCODE	LU2228205295
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228205295
基金名稱	法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	64.770000
ISINCODE	LU2228205295
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2228205295
基金名稱	法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	64.460000
ISINCODE	LU2228205295
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2419335125
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2419335125
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2419335125
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2419335125
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2419335125
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2419335125
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2532881674
基金名稱	法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2532881674
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2532881674
基金名稱	法盛AI及機器人基金-CT/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2532881674
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0000507263
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別
日期	20231023
基金淨值	10.340000
ISINCODE	IE0000507263
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0000507263
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別
日期	20231020
基金淨值	10.300000
ISINCODE	IE0000507263
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	IE0000507263
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別
日期	20231019
基金淨值	10.280000
ISINCODE	IE0000507263
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045821068
基金名稱	法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045821068
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820920
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820920
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820920
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820920
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820920
基金名稱	法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A美元級別
日期	20231019
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820920
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820847
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-RET/A美元級別
日期	20231023
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820847
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

基金代碼	LU2045820847
基金名稱	法盛新興歐洲股票基金-RET/A美元級別
日期	20231020
基金淨值	-9999.000000
ISINCODE	LU2045820847
計價幣別	USD
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
總代理機構	中國信託證券投資信託股份有限公司

境外基金配息資訊資料(臺灣集中保管結算所)
來源 : 金融監督管理委員會證券期貨局-境外基金配息資訊
欄位 : 資料日期、基金總代理名稱、境外基金機構、基金代碼、基金名稱、基金幣別、配息基準日、除息日、單位數

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230228
除息日	20230301
單位數	0.024000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230131
除息日	20230201
單位數	0.023000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.002000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230228
除息日	20230301
單位數	0.008000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXK28
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230131
除息日	20230201
單位數	0.013000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
基金幣別	澳幣
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.021000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
基金幣別	澳幣
配息基準日	20230228
除息日	20230301
單位數	0.018000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(LUX)
基金代碼	LU0411267015
基金名稱	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.372000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230131
除息日	20230201
單位數	0.029000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.033000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE000D6HVBY0
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230228
除息日	20230301
單位數	0.027000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE0000507263
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.096000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE0009240692
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.057000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE0003063223
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.058000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230131
除息日	20230201
單位數	0.030000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.036000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B3F05Z53
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230228
除息日	20230301
單位數	0.029000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B23XD444
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別
基金幣別	英鎊
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.108000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B23XDC22
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
基金幣別	英鎊
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.061000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B00P2J79
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.082000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B00P2K84
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.043000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXF74
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別
基金幣別	澳幣
配息基準日	20230131
除息日	20230201
單位數	0.017000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00B5LW8F04
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.063000000

資料日期	20230629
基金總代理名稱	中國信託證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	法盛投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.(DUBLIN)
基金代碼	IE00BF4HXM42
基金名稱	法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別
基金幣別	美元
配息基準日	20230331
除息日	20230403
單位數	0.024000000