108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-營業基金現金流量項目分列(依機關別分列)
營業基金現金流量項目分列(依機關別分列),單位:新臺幣千元
欄位說明 : 項目;合計金額;高雄市政府財政局動產質借所金額;高雄市輪船股份有限公司金額
項目
|
合計金額
|
高雄市政府財政局動產質借所金額
|
高雄市輪船股份有限公司金額
|
營業活動之現金流量繼續營業單位稅前淨利(淨損)
|
-48,305
|
14,520
|
-62,825
|
營業活動之現金流量稅前淨利(淨損)
|
-48,305
|
14,520
|
-62,825
|
營業活動之現金流量利息股利之調整
|
-25,737
|
-32,582
|
6,845
|
營業活動之現金流量未計利息股利之稅前淨利(淨損)
|
-74,042
|
-18,062
|
-55,980
|
營業活動之現金流量調整項目
|
4,700
|
5,486
|
-786
|
營業活動之現金流量未計利息股利之現金流入(流出)
|
-69,342
|
-12,576
|
-56,766
|
營業活動之現金流量收取利息
|
33,367
|
33,367
|
|
營業活動之現金流量支付利息
|
-7,630
|
-785
|
-6,845
|
營業活動之現金流量支付所得稅
|
-2,904
|
-2,904
|
|
營業活動之淨現金流入(流出)
|
-46,509
|
17,102
|
-63,611
|
投資活動之現金流量增加基金及長期應收款
|
-129
|
-129
|
|
投資活動之現金流量增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-13,093
|
-75
|
-13,018
|
投資活動之淨現金流入(流出)
|
-13,222
|
-204
|
-13,018
|
籌資活動之現金流量短期債務淨增(淨減)
|
47,403
|
-13,097
|
60,500
|
籌資活動之現金流量其他負債淨增(淨減)
|
3,991
|
-9
|
4,000
|
籌資活動之現金流量增加資本、公積及填補虧損
|
9,152
|
|
9,152
|
籌資活動之現金流量發放現金股利
|
-3,126
|
-3,126
|
|
籌資活動之淨現金流入(流出)
|
57,420
|
-16,232
|
73,652
|
現金及約當現金之淨增(淨減)
|
-2,311
|
666
|
-2,977
|
期初現金及約當現金
|
56,382
|
2,458
|
53,924
|
期末現金及約當現金
|
54,071
|
3,124
|
50,947
|
上一頁 下一頁