108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
作業基金現金流量綜計表(依基金別分列),單位：新臺幣千元
欄位說明 : 項目;合計;高雄市輔助公教人員購置住宅基金;高雄市市有財產開發基金;高雄市產業園區開發管理基金;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金;高雄市實施平均地權基金;高雄市大眾捷運系統土地開發基金;高雄市文化創意產業園區發展基金;高雄市停車場作業基金;高雄市城鄉發展及都市更新基金;高雄市住宅基金;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
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項目
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合計
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高雄市輔助公教人員購置住宅基金
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高雄市市有財產開發基金
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高雄市產業園區開發管理基金
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高雄市立各醫療院所醫療藥品基金
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高雄市實施平均地權基金
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高雄市大眾捷運系統土地開發基金
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高雄市文化創意產業園區發展基金
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高雄市停車場作業基金
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高雄市城鄉發展及都市更新基金
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高雄市住宅基金
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高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
|
|
本期賸餘
|
1,760,187
|
54,460
|
280,236
|
-36,698
|
124,261
|
2,303,161
|
-1,984,215
|
-29,453
|
421,051
|
778,270
|
-152,914
|
2,028
|
|
利息股利之調整
|
206,562
|
0
|
-3,284
|
24,593
|
-2,525
|
0
|
211,704
|
0
|
1,106
|
-3,494
|
-18,632
|
-694
|
|
未計利息股利之本期賸餘
|
1,966,749
|
54,460
|
276,952
|
-12,105
|
121,736
|
2,303,161
|
-1,772,511
|
-29,453
|
419,945
|
774,776
|
-171,546
|
1,334
|
|
調整項目
|
-6,968,049
|
-252
|
-3,352
|
-10,201,723
|
490,788
|
1,518,346
|
900,724
|
13,189
|
122,599
|
18,554
|
173,340
|
-262
|
|
未計利息股利之現金流入
|
-5,001,300
|
54,208
|
273,600
|
-10,213,828
|
612,524
|
3,821,507
|
-871,787
|
-16,264
|
542,544
|
793,330
|
1,794
|
1,072
|
|
收取利息
|
37,527
|
0
|
0
|
0
|
2,525
|
0
|
0
|
0
|
1,106
|
2,280
|
30,922
|
694
|
|
收取股利
|
1,214
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,214
|
0
|
0
|
|
支付利息
|
-248,587
|
0
|
0
|
-24,593
|
0
|
0
|
-211,704
|
0
|
0
|
0
|
-12,290
|
0
|
|
業務活動之淨現金流入
|
-5,211,146
|
54,208
|
273,600
|
-10,238,421
|
615,049
|
3,821,507
|
-1,083,491
|
-16,264
|
543,650
|
796,824
|
20,426
|
1,766
|
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
36,377
|
1,377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
減少投資0長期應收款0貸墊款及準備金
|
385,602
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,000
|
375,602
|
0
|
|
減少不動產0廠房及設備0礦產資源
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
減少投資性不動產
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
減少生物資產0非流動
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
減少無形資產及其他資產
|
11,334
|
92
|
0
|
0
|
0
|
7,444
|
0
|
100
|
0
|
0
|
3,698
|
0
|
|
收取利息
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
收取股利
|
8,684
|
0
|
8,684
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其他投資活動之現金流入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加投資0長期應收款0貸墊款及準備金
|
-1,372,182
|
0
|
0
|
-852
|
-703
|
-1,370,627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加不動產0廠房及設備0礦產資源
|
-847,336
|
0
|
0
|
0
|
-417,650
|
-6,888
|
0
|
-4,110
|
150,977
|
-45,071
|
-222,440
|
-200
|
|
增加投資性不動產
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加生物資產0非流動
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加無形資產及其他資產
|
-16,932
|
0
|
0
|
0
|
-16,416
|
-516
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其他投資活動之現金流出
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
投資活動之淨現金流入
|
-1,794,453
|
1,469
|
8,684
|
-852
|
-434,769
|
-1,370,587
|
35,000
|
-4,010
|
150,977
|
-35,071
|
156,860
|
-200
|
|
增加短期債務0流動金融負債及其他負債
|
197,860
|
0
|
0
|
852
|
141,894
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55,114
|
0
|
0
|
|
增加長期負債
|
15,570,993
|
0
|
510,000
|
14,020,024
|
0
|
0
|
1,040,969
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
增加基金0公積及填補短絀
|
199,902
|
0
|
0
|
0
|
199,902
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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