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108年度新北市附屬單位預算營業基金現金流量綜計表(依基金別分列) (法定)
單位：新臺幣千元 各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->108年度附屬單位預算"( http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ce44096e0f12fec9)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(合計-金額);field3(農業局主管-新北市果菜運銷股份有限公司-金額);field4(捷運工程局主管-新北大眾捷運股份有限公司-金額)

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一、營業活動之現金流量
(一)繼續營業單位稅前淨利(淨損) -149166 9011 -158177
(二)稅前淨利(淨損) -149166 9011 -158177
(三)利息股利之調整 -3976 -2727 -1249
1.利息收入 -3976 -2727 -1249
(四)未計利息股利之稅前淨利(純損) -153142 6284 -159426
(五)調整項目 33428 31768 1660
1.折舊、減損及折耗 28813 27762 1051
2.攤銷 3562 2953 609
3.沖轉遞延負債 -10586 -10586 —
4.其他 20439 20439 —
5.流動資產淨減(淨增) 234 234 —
6.流動負債淨減(淨增) -9034 -9034 —
(六)未計利息股利之現金流入(流出) -119714 38052 -157766
(七)收取利息 3976 2727 1249
(八)支付所得稅 -2116 -2116 —
(九)營業活動之淨現金流入(流出) -117854 38663 -156517
二、投資活動之現金流量
(一)無形資產及其他資產淨減(淨增) -12482 -10060 -2422
(二)增加基金及長期應收款 -20439 -20439 —
(三)增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -19519 -16625 -2894
(四)投資活動之淨現金流入(流出) -52440 -47124 -5316
三、籌資活動之現金流量
(一)增加資本、公積及填補虧損 300000 — 300000
(二)其他負債淨增(淨減) 11057 11057 —
(三)籌資活動之淨現金流入(流出) 311057 11057 300000
四、匯率影響數 — — —
五、現金及約當現金之淨增(淨減) 140763 2596 138167
六、期初現金及約當現金 239835 70714 169121

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