104-106年度附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
附屬單位決算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)-104-106年度
欄位說明 : 項目1(項目1);項目2(項目2);項目3(項目3);合計(合計);桃園市醫療作業基金(桃園市醫療作業基金);桃園市土地重劃基金(桃園市土地重劃基金);桃園市實施平均地權基金(桃園市實施平均地權基金);桃園市都市更新基金(桃園市都市更新基金);桃園市住宅基金(桃園市住宅基金);桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金(桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金);桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業園區開發管理基金);桃園市停車場作業基金(桃園市停車場作業基金);桃園市軌道建設發展基金(桃園市軌道建設發展基金)
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項目1
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項目2
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項目3
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合計
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桃園市醫療作業基金
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桃園市土地重劃基金
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桃園市實施平均地權基金
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桃園市都市更新基金
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桃園市住宅基金
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桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
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桃園市產業園區開發管理基金
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桃園市停車場作業基金
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桃園市軌道建設發展基金
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業務活動之淨現金流量
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業務活動之淨現金流量
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本期賸餘(短絀－)
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5,462,881,854
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16,894,711
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188,958,536
|
4,634,736,410
|
99,467,890
|
86,190
|
1,995,796
|
-21,669,921
|
355,545,049
|
186,867,193
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業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
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734,994,586
|
5,798,740
|
-94,087,982
|
902,487,169
|
-
|
-47,747,173
|
814,684
|
24,527,741
|
113,576,366
|
-170,374,959
|
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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提存呆帳、醫療折讓及短絀
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-22,486
|
-297,083
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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274,597
|
-
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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折舊及折耗
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55,327,025
|
359,312
|
-
|
-
|
-
|
68,262
|
-
|
4,176,948
|
50,530,745
|
191,758
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業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
|
攤銷
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1,125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
|
其他
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1,174,519,294
|
-
|
21,340,096
|
1,153,179,198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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業務活動之淨現金流量
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調整非現金項目
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流動資產淨減(淨增－)
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-136,498,507
|
638,980
|
-79,044,467
|
30,976,006
|
-
|
-1,214,990
|
829,693
|
20,409,621
|
61,677,168
|
-170,770,518
|
|
業務活動之淨現金流量
|
調整非現金項目
|
流動負債淨增(淨減－)
|
-358,331,865
|
5,097,531
|
-36,383,611
|
-281,668,035
|
-
|
-46,601,570
|
-15,009
|
-58,828
|
1,093,856
|
203,801
|
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業務活動之淨現金流入(流出－)
|
|
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6,197,876,440
|
22,693,451
|
94,870,554
|
5,537,223,579
|
99,467,890
|
-47,660,983
|
2,810,480
|
2,857,820
|
469,121,415
|
16,492,234
|
|
投資活動之淨現金流量
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投資活動之淨現金流量
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減少流動金融資產及短期貸墊款
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
217,075,894
|
-
|
348,618
|
187,282,804
|
-
|
-
|
29,444,472
|
-
|
-
|
-
|
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投資活動之淨現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期投資
|
16,153,470
|
-
|
348,618
|
15,804,852
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
投資活動之淨現金流量
|
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
減少長期應收款
|
200,922,424
|
-
|
-
|
171,477,952
|
-
|
-
|
29,444,472
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
減少固定資產及遞耗資產
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
|
49,853,992
|
1,000
|
49,852,992
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
減少無形資產、遞延借項及其他資產
|
減少其他資產
|
49,853,992
|
1,000
|
49,852,992
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
其他投資活動之現金流入
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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投資活動之淨現金流量
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
|
-920,813,973
|
-580,360
|
-485,110,355
|
-435,123,258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加長期投資
|
-920,233,613
|
-
|
-485,110,355
|
-435,123,258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
增加準備金
|
-580,360
|
-580,360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
|
-1,154,320,541
|
-359,931
|
-
|
-1,143,776
|
-
|
-777,090,527
|
-
|
-22,700,551
|
-217,801,787
|
-135,223,969
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加固定資產及遞耗資產
|
增加固定資產
|
-1,154,320,541
|
-359,931
|
-
|
-1,143,776
|
-
|
-777,090,527
|
-
|
-22,700,551
|
-217,801,787
|
-135,223,969
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
|
-3,115,295
|
-
|
-11,571
|
-3,036,224
|
-
|
-67,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
增加無形資產
|
-3,103,724
|
-
|
-
|
-3,036,224
|
-
|
-67,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資活動之淨現金流量
|
增加無形資產、遞延借項及其他
|
增加其他資產
|
-11,571
|
-
|
-11,571
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
|
-
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|
投資活動之淨現金流量
|
其他投資活動之現金流出
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