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104年7月會計月報
104年7月會計月報
欄位說明 : 歲入經費類平衡表;歲入經費類現金出納表;歲入經費類累計表
一、收 項
0
1
0
(一)上期結存
45904661.00
0
1
0
1. 210100-7 專戶存款
37114564.00
0
1
0
2. 210300-6 可支庫款
8490097.00
0
1
0
3. 210900-3 零用金
300000.00
0
1
0
(二)本期收入
24242348.00
0
1
0
1. 212000-3 預計支用數
25292580.00
0
1
0
收入數
25292580.00
0
1
0
本機關經費預算部分
16256000.00
0
1
0
統籌科目部分
9036580.00
0
1
0
2. 221000-4 保管款
217235.00
0
1
0
收入數
308031.00
0
1
0
減:退還數
-90796.00
0
1
0
3. 221200-3 代收款
-1267467.00
0
1
0
收入數
1454292.00
0
1
0
減:退還數
-2721759.00
0
1
0
0
1
0
收 項 總 計
70147009.00
0
1
0
0
1
0
二、付 項
0
1
0
(一)本期支出
24953562.00
0
1
0
1. 213000-9 經費支出
23358045.00
0
1
0
支付數
23358045.00
0
1
0
本機關經費預算部分
14321465.00
0
1
0
統籌科目部分
9036580.00
0
1
0
2. 211400-6 暫付款
1595517.00
0
1
0
支付數
1662921.00
0
1
0
本年度部分
1662921.00
0
1
0
減:收回或沖轉數
-67404.00
0
1
0
本年度部分
-67404.00
0
1
0
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