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104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)


欄位說明 : 項目;預算數;決算數;比較增減金額;比較增減比分比

業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀-) -797321000 1173211139 1970532139 -247.14
業務活動之現金流量-調整非現金項目 245143000 -1831023110 -2076166110 -846.92
業務活動之現金流量-提存呆帳、醫療折讓及短絀 3068000 2574797 -493203 -16.08
業務活動之現金流量-折舊及折耗 127713000 114058407 -13654593 -10.69
業務活動之現金流量-攤銷 4431000 5134040 703040 15.87
業務活動之現金流量-處理資產短絀(賸餘-) 16000 66295 50295 314.34
業務活動之現金流量-其他 0 -2039 -2039 -
業務活動之現金流量-流動資產淨減(淨增-) 213608000 -272320091 -485928091 -227.49
業務活動之現金流量-流動負債淨增(淨減-) -103693000 -1680534519 -1576841519 1,520.68
業務活動之淨現金流入(流出-) -552178000 -657811971 -105633971 19.13
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款 0 2600276706 2600276706 -
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3002020000 1407544337 -1594475663 -53.11
投資活動之現金流量-減少無形資產、遞延借項及其他資產 0 15030 15030 -
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款 0 -810000000 -810000000 -
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -1661057000 -7488251486 -5827194486 350.81
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產 -581933000 -284657495 297275505 -51.08
投資活動之現金流量-增加無形資產、遞延借項及其他資產 -2024000 -469469588 -467445588 23,095.14
投資活動之淨現金流入(流出-) 757006000 -5044542496 -5801548496 -766.38
融資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 7259000 557882024 550623024 7,585.38
融資活動之現金流量-增加長期負債 8342975000 13250000000 4907025000 58.82
融資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 -41113000 -2624339705 -2583226705 6,283.24
融資活動之現金流量-減少長期負債 -6327167000 -6177499997 149667003 -2.37
融資活動之現金流量-減少基金及公積 0 -1000000 -1000000 -
融資活動之現金流量-賸餘分配款 -6221000 -1171322437 -1165101437 18,728.52
融資活動之淨現金流入(流出-) 1975733000 3833719885 1857986885 94.04
現金及約當現金之淨增(淨減-) 2180561000 -1868634582 -4049195582 -185.70
期初現金及約當現金 17095298000 11276979710 -5818318290 -34.03
期末現金及約當現金 19275859000 9408345128 -9867513872 -51.19
單位:新臺幣元

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