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臺中市政府主計處
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列)
欄位說明 : 項目;預算數;決算數;比較增減金額;比較增減比分比
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀-)
-797321000
1173211139
1970532139
-247.14
業務活動之現金流量-調整非現金項目
245143000
-1831023110
-2076166110
-846.92
業務活動之現金流量-提存呆帳、醫療折讓及短絀
3068000
2574797
-493203
-16.08
業務活動之現金流量-折舊及折耗
127713000
114058407
-13654593
-10.69
業務活動之現金流量-攤銷
4431000
5134040
703040
15.87
業務活動之現金流量-處理資產短絀(賸餘-)
16000
66295
50295
314.34
業務活動之現金流量-其他
0
-2039
-2039
-
業務活動之現金流量-流動資產淨減(淨增-)
213608000
-272320091
-485928091
-227.49
業務活動之現金流量-流動負債淨增(淨減-)
-103693000
-1680534519
-1576841519
1,520.68
業務活動之淨現金流入(流出-)
-552178000
-657811971
-105633971
19.13
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款
0
2600276706
2600276706
-
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
3002020000
1407544337
-1594475663
-53.11
投資活動之現金流量-減少無形資產、遞延借項及其他資產
0
15030
15030
-
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
0
-810000000
-810000000
-
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
-1661057000
-7488251486
-5827194486
350.81
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產
-581933000
-284657495
297275505
-51.08
投資活動之現金流量-增加無形資產、遞延借項及其他資產
-2024000
-469469588
-467445588
23,095.14
投資活動之淨現金流入(流出-)
757006000
-5044542496
-5801548496
-766.38
融資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
7259000
557882024
550623024
7,585.38
融資活動之現金流量-增加長期負債
8342975000
13250000000
4907025000
58.82
融資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
-41113000
-2624339705
-2583226705
6,283.24
融資活動之現金流量-減少長期負債
-6327167000
-6177499997
149667003
-2.37
融資活動之現金流量-減少基金及公積
0
-1000000
-1000000
-
融資活動之現金流量-賸餘分配款
-6221000
-1171322437
-1165101437
18,728.52
融資活動之淨現金流入(流出-)
1975733000
3833719885
1857986885
94.04
現金及約當現金之淨增(淨減-)
2180561000
-1868634582
-4049195582
-185.70
期初現金及約當現金
17095298000
11276979710
-5818318290
-34.03
期末現金及約當現金
19275859000
9408345128
-9867513872
-51.19
單位:新臺幣元
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