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104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別項目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別項目分列)


欄位說明 : 項目;合計;臺中市政府公教人員住宅及福利委員會;臺中市公有停車場基金;臺中市管線工程統一挖補作業基金;臺中市都市更新及都市發展建設基金;臺中市醫療作業基金;臺中市市地重劃基金;臺中市實施平均地權基金;臺中市區段徵收作業基金;臺中市工業區開發管理基金

項目 合計 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 臺中市公有停車場基金 臺中市管線工程統一挖補作業基金 臺中市都市更新及都市發展建設基金 臺中市醫療作業基金 臺中市市地重劃基金 臺中市實施平均地權基金 臺中市區段徵收作業基金 臺中市工業區開發管理基金
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀-) 1173211139 -657955 472807494 -83113674 164712794 18300587 -2792804 411124368 165908318 26922011
業務活動之現金流量-調整非現金項目 -1831023110 2521 98686115 278368447 -5712625 5435241 267197788 -1914180865 -536271777 -24547955
業務活動之現金流量-提存呆帳、醫療折讓及短絀 2574797 0 0 0 0 2574797 0 0 0 0
業務活動之現金流量-折舊及折耗 114058407 0 84844730 20371200 568000 1571267 0 12714 0 6690496
業務活動之現金流量-攤銷 5134040 0 4403846 614194 116000 0 0 0 0 0
業務活動之現金流量-處理資產短絀(賸餘-) 66295 0 0 0 0 66295 0 0 0 0
業務活動之現金流量-其他 -2039 0 0 0 0 -2039 0 0 0 0
業務活動之現金流量-流動資產淨減(淨增-) -272320091 2521 -15506573 -3379886 -62056869 89775 251837763 111320095 -517641668 -36985249
業務活動之現金流量-流動負債淨增(淨減-) -1680534519 0 24944112 260762939 55660244 1135146 15360025 -2025513674 -18630109 5746798
業務活動之淨現金流入(流出-) -657811971 -655434 571493609 195254773 159000169 23735828 264404984 -1503056497 -370363459 2374056
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款 2600276706 0 0 0 0 276706 0 0 2600000000 0
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1407544337 750419 0 0 0 0 10904002 1248000000 147889916 0
投資活動之現金流量-減少無形資產、遞延借項及其他資產 15030 15030 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款 -810000000 0 0 0 0 0 -400000000 0 -410000000 0
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -7488251486 -1200000 0 0 0 0 -2965243147 -807963905 -3707974754 -5869680
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產 -284657495 0 -105875584 0 -11350655 -1342906 0 0 -166088350 0
投資活動之現金流量-增加無形資產、遞延借項及其他資產 -469469588 0 -11973169 0 0 -4263 -563438 0 -456928718 0
投資活動之淨現金流入(流出-) -5044542496 -434551 -117848753 0 -11350655 -1070463 -3354902583 440036095 -1993101906 -5869680
融資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 557882024 0 17333447 11108570 0 0 400000000 0 129173350 266657
融資活動之現金流量-增加長期負債 13250000000 0 0 0 0 0 4000000000 0 9250000000 0
融資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 -2624339705 0 -2880245 0 -1292517 -7163 -50000802 -18933996 -2551224982 0
融資活動之現金流量-減少長期負債 -6177499997 0 0 0 0 0 -2200000000 0 -3977499997 0
融資活動之現金流量-減少基金及公積 -1000000 0 0 0 0 0 0 0 -1000000 0
融資活動之現金流量-賸餘分配款 -1171322437 0 0 0 0 -6221000 0 0 -1165101437 0
融資活動之淨現金流入(流出-) 3833719885 0 14453202 11108570 -1292517 -6228163 2149999198 -18933996 1684346934 266657
現金及約當現金之淨增(淨減-) -1868634582 -1089985 468098058 206363343 146356997 16437202 -940498401 -1081954398 -679118431 -3228967
期初現金及約當現金 11276979710 49269448 273382998 519040833 3242063724 154904797 1772685878 1367171024 1287758824 2610702184
期末現金及約當現金 9408345128 48179463 741481056 725404176 3388420721 171341999 832187477 285216626 608640393 2607473217
單位:新臺幣元

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