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臺中市政府主計處
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別項目分列)
104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表-作業基金-現金流量綜計表(依基金別項目分列)
欄位說明 : 項目;合計;臺中市政府公教人員住宅及福利委員會;臺中市公有停車場基金;臺中市管線工程統一挖補作業基金;臺中市都市更新及都市發展建設基金;臺中市醫療作業基金;臺中市市地重劃基金;臺中市實施平均地權基金;臺中市區段徵收作業基金;臺中市工業區開發管理基金
項目
合計
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
臺中市公有停車場基金
臺中市管線工程統一挖補作業基金
臺中市都市更新及都市發展建設基金
臺中市醫療作業基金
臺中市市地重劃基金
臺中市實施平均地權基金
臺中市區段徵收作業基金
臺中市工業區開發管理基金
業務活動之現金流量-本期賸餘(短絀-)
1173211139
-657955
472807494
-83113674
164712794
18300587
-2792804
411124368
165908318
26922011
業務活動之現金流量-調整非現金項目
-1831023110
2521
98686115
278368447
-5712625
5435241
267197788
-1914180865
-536271777
-24547955
業務活動之現金流量-提存呆帳、醫療折讓及短絀
2574797
0
0
0
0
2574797
0
0
0
0
業務活動之現金流量-折舊及折耗
114058407
0
84844730
20371200
568000
1571267
0
12714
0
6690496
業務活動之現金流量-攤銷
5134040
0
4403846
614194
116000
0
0
0
0
0
業務活動之現金流量-處理資產短絀(賸餘-)
66295
0
0
0
0
66295
0
0
0
0
業務活動之現金流量-其他
-2039
0
0
0
0
-2039
0
0
0
0
業務活動之現金流量-流動資產淨減(淨增-)
-272320091
2521
-15506573
-3379886
-62056869
89775
251837763
111320095
-517641668
-36985249
業務活動之現金流量-流動負債淨增(淨減-)
-1680534519
0
24944112
260762939
55660244
1135146
15360025
-2025513674
-18630109
5746798
業務活動之淨現金流入(流出-)
-657811971
-655434
571493609
195254773
159000169
23735828
264404984
-1503056497
-370363459
2374056
投資活動之現金流量-減少流動金融資產及短期貸墊款
2600276706
0
0
0
0
276706
0
0
2600000000
0
投資活動之現金流量-減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
1407544337
750419
0
0
0
0
10904002
1248000000
147889916
0
投資活動之現金流量-減少無形資產、遞延借項及其他資產
15030
15030
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量-增加流動金融資產及短期貸墊款
-810000000
0
0
0
0
0
-400000000
0
-410000000
0
投資活動之現金流量-增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
-7488251486
-1200000
0
0
0
0
-2965243147
-807963905
-3707974754
-5869680
投資活動之現金流量-增加固定資產及遞耗資產
-284657495
0
-105875584
0
-11350655
-1342906
0
0
-166088350
0
投資活動之現金流量-增加無形資產、遞延借項及其他資產
-469469588
0
-11973169
0
0
-4263
-563438
0
-456928718
0
投資活動之淨現金流入(流出-)
-5044542496
-434551
-117848753
0
-11350655
-1070463
-3354902583
440036095
-1993101906
-5869680
融資活動之現金流量-增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
557882024
0
17333447
11108570
0
0
400000000
0
129173350
266657
融資活動之現金流量-增加長期負債
13250000000
0
0
0
0
0
4000000000
0
9250000000
0
融資活動之現金流量-減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
-2624339705
0
-2880245
0
-1292517
-7163
-50000802
-18933996
-2551224982
0
融資活動之現金流量-減少長期負債
-6177499997
0
0
0
0
0
-2200000000
0
-3977499997
0
融資活動之現金流量-減少基金及公積
-1000000
0
0
0
0
0
0
0
-1000000
0
融資活動之現金流量-賸餘分配款
-1171322437
0
0
0
0
-6221000
0
0
-1165101437
0
融資活動之淨現金流入(流出-)
3833719885
0
14453202
11108570
-1292517
-6228163
2149999198
-18933996
1684346934
266657
現金及約當現金之淨增(淨減-)
-1868634582
-1089985
468098058
206363343
146356997
16437202
-940498401
-1081954398
-679118431
-3228967
期初現金及約當現金
11276979710
49269448
273382998
519040833
3242063724
154904797
1772685878
1367171024
1287758824
2610702184
期末現金及約當現金
9408345128
48179463
741481056
725404176
3388420721
171341999
832187477
285216626
608640393
2607473217
單位:新臺幣元
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