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104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2664274807252.93 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 692690821180.29 26.00 0
3 3.00 1 現金 17791219993.79 0.67 0
4 4.00 0 庫存現金 9676444106.45 0.36 0
5 4.00 0 零用金及週轉金 10952163.77 0 0
6 4.00 0 待交換票據 7610512728.00 0.29 0
7 4.00 0 庫存外幣 493310995.57 0.02 0
8 3.00 1 存放銀行同業 101294067888.85 3.80 0
9 4.00 0 存放銀行同業 22742036346.23 0.85 0
10 4.00 0 拆放銀行同業 78567851687.60 2.95 0
11 4.00 0 備抵呆帳－拆放銀行同業 15820144.98 0 0
12 3.00 1 存放央行 157397022054.76 5.91 0
13 4.00 0 存放央行 101397022054.76 3.81 0
14 4.00 0 轉存央行存款 56000000000.00 2.10 0
15 4.00 0 存出信託賠償準備金 280000000.00 0.01 0
16 4.00 0 抵繳存出信託賠償準備金 280000000.00 0.01 0
17 3.00 1 流動金融資產 396732135023.24 14.89 0
18 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1937741642.27 0.07 0
19 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 -6603801.63 0 0
20 4.00 0 持有供交易之金融資產－流動 877130541.00 0.03 0
21 4.00 0 持有供交易之金融資產評價調整－流動 276642993.48 0.01 0
22 4.00 0 附賣回票券及債券投資 14690507447.00 0.55 0
23 4.00 0 買入匯款 47760.00 0 0
24 4.00 0 備供出售金融資產－流動 314778872658.56 11.81 0
25 4.00 0 備供出售金融資產評價調整－流動 383477316.75 0.01 0
26 4.00 0 持有至到期日金融資產－流動 63668397215.81 2.39 0
27 4.00 0 以成本衡量之金融資產－流動 125921250.00 0 0
28 3.00 1 應收款項 14205353688.04 0.53 0
29 4.00 0 應收帳款 1290680021.00 0.05 0
30 4.00 0 備抵呆帳－應收帳款 48695622.00 0 0

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