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臺灣土地銀行股份有限公司
104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比
1
1.00
1
資產
2659532675413.40
100.00
0
2
2.00
1
流動資產
677930090585.84
25.49
0
3
3.00
1
現金
17722831986.52
0.67
0
4
4.00
0
庫存現金
10008078995.29
0.38
0
5
4.00
0
零用金及週轉金
10935977.37
0
0
6
4.00
0
待交換票據
7227266346.00
0.27
0
7
4.00
0
庫存外幣
476550667.86
0.02
0
8
3.00
1
存放銀行同業
97421419561.70
3.66
0
9
4.00
0
存放銀行同業
21457059503.52
0.81
0
10
4.00
0
拆放銀行同業
75980068870.56
2.86
0
11
4.00
0
備抵呆帳-拆放銀行同業
15708812.38
0
0
12
3.00
1
存放央行
170792308485.54
6.42
0
13
4.00
0
存放央行
114792308485.54
4.32
0
14
4.00
0
轉存央行存款
56000000000.00
2.11
0
15
4.00
0
存出信託賠償準備金
280000000.00
0.01
0
16
4.00
0
抵繳存出信託賠償準備金
280000000.00
0.01
0
17
3.00
1
流動金融資產
370369107570.85
13.93
0
18
4.00
0
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動
1921786187.70
0.07
0
19
4.00
0
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
-3676546.12
0
0
20
4.00
0
持有供交易之金融資產-流動
927557012.50
0.03
0
21
4.00
0
持有供交易之金融資產評價調整-流動
394614758.37
0.01
0
22
4.00
0
附賣回票券及債券投資
5304423894.00
0.20
0
23
4.00
0
買入匯款
742247.50
0
0
24
4.00
0
備供出售金融資產-流動
302938641860.75
11.39
0
25
4.00
0
備供出售金融資產評價調整-流動
343603142.89
0.01
0
26
4.00
0
持有至到期日金融資產-流動
58415493763.26
2.20
0
27
4.00
0
以成本衡量之金融資產-流動
125921250.00
0
0
28
3.00
1
應收款項
16522001027.41
0.62
0
29
4.00
0
應收帳款
1301271871.00
0.05
0
30
4.00
0
備抵呆帳-應收帳款
44279926.00
0
0
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