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104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2495891832475.95 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 556720924942.83 22.31 0
3 3.00 1 現金 23355575904.13 0.94 0
4 4.00 0 庫存現金 9832414378.03 0.39 0
5 4.00 0 零用金及週轉金 16495237.08 0 0
6 4.00 0 待交換票據 13005356814.00 0.52 0
7 4.00 0 庫存外幣 493809475.02 0.02 0
8 4.00 0 運送中現金 7500000.00 0 0
9 3.00 1 存放銀行同業 67806919077.11 2.72 0
10 4.00 0 存放銀行同業 19156517373.99 0.77 0
11 4.00 0 拆放銀行同業 48650401703.12 1.95 0
12 3.00 1 存放央行 169141799477.67 6.78 0
13 4.00 0 存放央行 112541799477.67 4.51 0
14 4.00 0 轉存央行存款 56600000000.00 2.27 0
15 4.00 0 存出信託賠償準備金 280000000.00 0.01 0
16 4.00 0 抵繳存出信託賠償準備金 280000000.00 0.01 0
17 3.00 1 流動金融資產 270900480204.70 10.85 0
18 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1103779256.30 0.04 0
19 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 8428729.40 0 0
20 4.00 0 持有供交易之金融資產－流動 2926228754.00 0.12 0
21 4.00 0 持有供交易之金融資產評價調整－流動 154529221.46 0.01 0
22 4.00 0 附賣回票券及債券投資 1798088847.00 0.07 0
23 4.00 0 買入匯款 1671515.00 0 0
24 4.00 0 備抵呆帳－買入匯款 35477.00 0 0
25 4.00 0 備供出售金融資產－流動 262090722019.80 10.50 0
26 4.00 0 備供出售金融資產評價調整－流動 191569311.74 0.01 0
27 4.00 0 持有至到期日金融資產－流動 2499576777.00 0.10 0
28 4.00 0 以成本衡量之金融資產－流動 125921250.00 0.01 0
29 3.00 1 應收款項 20521636056.79 0.82 0
30 4.00 0 應收帳款 689069180.00 0.03 0

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