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104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2494256101214.46 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 536357736755.04 21.50 0
3 3.00 1 現金 29753635623.37 1.19 0
4 4.00 0 庫存現金 15255974278.78 0.61 0
5 4.00 0 零用金及週轉金 16502175.48 0 0
6 4.00 0 待交換票據 13916321694.00 0.56 0
7 4.00 0 庫存外幣 564837475.11 0.02 0
8 3.00 1 存放銀行同業 60425183714.18 2.42 0
9 4.00 0 存放銀行同業 20310649954.66 0.81 0
10 4.00 0 拆放銀行同業 40117675759.52 1.61 0
11 4.00 0 備抵呆帳－拆放銀行同業 3142000.00 0 0
12 3.00 1 存放央行 158885111008.39 6.37 0
13 4.00 0 存放央行 102285111008.39 4.10 0
14 4.00 0 轉存央行存款 56600000000.00 2.27 0
15 4.00 0 存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
16 4.00 0 抵繳存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
17 3.00 1 流動金融資產 264834807141.45 10.62 0
18 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 93961195.80 0 0
19 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 824775.00 0 0
20 4.00 0 持有供交易之金融資產－流動 2302896715.00 0.09 0
21 4.00 0 持有供交易之金融資產評價調整－流動 66291909.86 0 0
22 4.00 0 買入匯款 131964.00 0 0
23 4.00 0 備供出售金融資產－流動 259469047008.63 10.40 0
24 4.00 0 備供出售金融資產評價調整－流動 276315243.16 0.01 0
25 4.00 0 持有至到期日金融資產－流動 2499417080.00 0.10 0
26 4.00 0 以成本衡量之金融資產－流動 125921250.00 0.01 0
27 3.00 1 應收款項 14128143375.29 0.57 0
28 4.00 0 應收帳款 779509652.00 0.03 0
29 4.00 0 備抵呆帳－應收帳款 40279296.00 0 0
30 4.00 0 應收其他退稅款 310520.63 0 0

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