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104年~110年臺灣土地銀行會計月報
臺灣土地銀行會計月報,內含損益表、資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;本年度可用預算數-以前年度保留數;本年度可用預算數-本年度法定預算數;本年度可用預算數-本年度奉准先行辦理數;本年度可用預算數-合計;累計預算分配數;實際執行數-實支數;實際執行數-應付未付數;實際執行數-合計;實際執行數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;契約責任數;結餘款;累計工程進度-預估;累計工程進度-實際;差異或落後原因;改進措施;累計執行數未達累計分配數百分之七十原因;金額;百分比

1 1.00 1 資產 2513894667506.11 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 550096714115.87 21.88 0
3 3.00 1 現金 30016801502.09 1.19 0
4 4.00 0 庫存現金 16868123742.31 0.67 0
5 4.00 0 零用金及週轉金 16503487.74 0 0
6 4.00 0 待交換票據 12571812651.00 0.50 0
7 4.00 0 庫存外幣 560361596.04 0.02 0
8 4.00 0 運送中現金 25.00 0 0
9 3.00 1 存放銀行同業 60553192598.35 2.41 0
10 4.00 0 存放銀行同業 15489941463.35 0.62 0
11 4.00 0 拆放銀行同業 45066715035.00 1.79 0
12 4.00 0 備抵呆帳－拆放銀行同業 3463900.00 0 0
13 3.00 1 存放央行 182428814538.27 7.26 0
14 4.00 0 存放央行 125828814538.27 5.01 0
15 4.00 0 轉存央行存款 56600000000.00 2.25 0
16 4.00 0 存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
17 4.00 0 抵繳存出信託賠償準備金 250000000.00 0.01 0
18 3.00 1 流動金融資產 254932893416.72 10.14 0
19 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 94170530.10 0 0
20 4.00 0 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 440230.20 0 0
21 4.00 0 持有供交易之金融資產－流動 1353901418.00 0.05 0
22 4.00 0 持有供交易之金融資產評價調整－流動 70663363.56 0 0
23 4.00 0 附賣回票券及債券投資 199927684.00 0.01 0
24 4.00 0 買入匯款 33064.50 0 0
25 4.00 0 備供出售金融資產－流動 250378397031.29 9.96 0
26 4.00 0 備供出售金融資產評價調整－流動 210069283.07 0.01 0
27 4.00 0 持有至到期日金融資產－流動 2499369562.00 0.10 0
28 4.00 0 以成本衡量之金融資產－流動 125921250.00 0.01 0
29 3.00 1 應收款項 18071148507.94 0.72 0
30 4.00 0 應收帳款 764126567.00 0.03 0

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