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103年度新北市附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)(預算案)-台灣公開資訊網
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103年度新北市附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)(預算案)
1.103年度新北市附屬單位預算作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)(預算案) 2.單位:新臺幣千元 3.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->103年度附屬單位預算案"( http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10408)或電洽主計處查詢。 4.作業基金之新北市都市更新基金、新北市實施平均地權基金及新北市軌道建設發展基金尚未經市議會審議通過。
欄位說明 : field1(項目);field2(合計-金額);field3(新北市醫療作業基金-金額);field4(新北市都市更新基金-金額);field5(新北市實施平均地權基金-金額);field6(新北市停車場作業基金-金額);field7(新北市軌道建設發展基金-金額)
field1
field2
field3
field4
field5
field6
field7
一、業務活動之現金流量
(一)本期賸餘(短絀-)
5860439
43766
107181
1398424
439926
3871142
(二)調整非現金項目
725720
117527
20419
439482
147681
611
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀
245980
245980
0
0
0
0
2.折舊及折耗
259508
113817
1265
81
143734
611
3.攤銷
10475
3710
2818
0
3947
0
4.流動資產淨減(淨增-)
-229644
-245980
16336
0
0
0
5.流動負債淨增(淨減-)
439401
0
0
439401
0
0
業務活動之淨現金流入(流出-)
6586159
161293
127600
1837906
587607
3871753
二、投資活動之現金流量
(一)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
6050573
0
0
6050573
0
0
1.減少準備金
6050573
0
0
6050573
0
0
(二)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
-7446968
0
0
-7446968
0
0
1.增加長期投資
-7446968
0
0
-7446968
0
0
(三)增加固定資產及遞耗資產
-13902079
-56925
-540
0
-1102626
-12741988
1.增加固定資產
-13902079
-56925
-540
0
-1102626
-12741988
(四)增加無形資產、遞延借項及其他資產
-12149
-6069
-4580
0
-1500
0
1.增加無形資產
-12149
-6069
-4580
0
-1500
0
投資活動之淨現金流入(流出-)
-15310623
-62994
-5120
-1396395
-1104126
-12741988
三、融資活動之現金流量
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
1350000
0
0
0
1350000
0
1.增加短期債務
1350000
0
0
0
1350000
0
(二)增加長期負債
13399520
0
0
4932062
540350
7927108
1.增加長期債務
13399520
0
0
4932062
540350
7927108
(三)增加基金、公積及填補短絀
4942330
0
0
0
0
4942330
1.增加基金
4942330
0
0
0
0
4942330
(四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
-7401534
0
0
-6051534
-1350000
0
1.減少短期債務
-1350000
0
0
0
-1350000
0
2.減少其他負債
-6051534
0
0
-6051534
0
0
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