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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金附屬單位預算(法定)
納有收支預計表、餘絀撥補預計表、現金流量預計表
欄位說明 : 業務收入;業務成本與費用;誒務外收入;業務外費用及本期賸餘…等資訊
1
01
1
業務活動之現金流量
8707176
0
2
02
1
本期賸餘(短絀)
3246774
0
3
02
1
利息股利之調整
621676
0
4
02
1
未計利息股利之本期賸餘(短絀)
3868450
0
5
02
1
調整項目
5460402
0
6
02
1
未計利息股利之現金流入(流出)
9328852
0
7
02
1
收取利息
2914
0
8
02
1
支付利息
-624590
0
9
01
1
業務活動之淨現金流入(流出)
8707176
0
10
01
1
投資活動之現金流量
-11619606
0
11
02
1
減少不動產、廠房及設備、礦產資源
269340
0
12
02
1
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
-11887446
0
13
02
1
增加無形資產及其他資產
-1500
0
14
01
1
投資活動之淨現金流入(流出)
-11619606
0
15
01
1
籌資活動之現金流量
2309906
0
16
02
1
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
2295568
0
17
02
1
增加基金、公積及填補短絀
14338
0
18
01
1
籌資活動之淨現金流入(流出)
2309906
0
19
01
1
現金及約當現金之淨增(淨減)
-602524
0
20
01
1
期初現金及約當現金
855840
0
21
01
1
期末現金及約當現金
253316
0
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