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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金附屬單位決算(審定)
納有收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表及平衡表
欄位說明 : 科目;本年度預算數;本年度決算數;比較增減;上年度決算數;計畫名稱;金額;起迄年月;可用預算數…等
1
01
0
業務活動之現金流量
9882138000
3566280299
-6315857701
63.91
0
2
02
1
本期賸餘(短絀)
4750694000
5887214651
1136520651
23.92
0
3
02
1
利息股利之調整
656068000
674832856
18764856
2.86
0
4
03
0
利息收入
-2767000
-10185652
-7418652
268.11
0
5
03
0
股利收入
0
0
0
0
0
6
03
0
利息費用
658835000
685018508
26183508
3.97
0
7
02
1
未計利息股利之本期賸餘(短絀)
5406762000
6562047507
1155285507
21.37
0
8
02
1
調整項目
5131444000
-2413213285
-7544657285
147.03
0
9
03
0
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀
37960000
32719080
-5240920
13.81
0
10
03
0
提存各項準備
0
0
0
0
0
11
03
0
折舊、減損及折耗
5080964000
4835827778
-245136222
4.82
0
12
03
0
攤銷
12520000
56848707
44328707
354.06
0
13
03
0
兌換短絀(賸餘)
0
0
0
0
0
14
03
0
處理資產短絀(賸餘)
0
28538992
28538992
0
0
15
03
0
債務整理短絀(賸餘)
0
0
0
0
0
16
03
0
其他
0
-74407635
-74407635
0
0
17
03
0
流動資產淨減(淨增)
0
-3171328924
-3171328924
0
0
18
03
0
流動負債淨增(淨減)
0
-4121411283
-4121411283
0
0
19
02
1
未計利息股利之現金流入(流出)
10538206000
4148834222
-6389371778
60.63
0
20
02
1
收取利息
2767000
15478624
12711624
459.40
0
21
02
1
收取股利
0
0
0
0
0
22
02
1
支付利息
-658835000
-598032547
60802453
9.23
0
23
01
0
業務活動之淨現金流入(流出)
9882138000
3566280299
-6315857701
63.91
0
24
01
0
投資活動之現金流量
-20825649000
-11342047667
9483601333
45.54
0
25
02
1
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
116632477
116632477
0
0
26
03
0
減少流動金融資產
0
0
0
0
0
27
03
0
減少短期貸款
0
92808314
92808314
0
0
28
03
0
減少短期墊款
0
23824163
23824163
0
0
29
02
1
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
0
1351622
1351622
0
0
30
03
0
減少投資
0
0
0
0
0
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