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科學園區管理局作業基金附屬單位決算(審定)
納有收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表及平衡表


欄位說明 : 科目;本年度預算數;本年度決算數;比較增減;上年度決算數;計畫名稱;金額;起迄年月;可用預算數…等

1 01 0 業務活動之現金流量 9882138000 3566280299 -6315857701 63.91 0
2 02 1 本期賸餘(短絀) 4750694000 5887214651 1136520651 23.92 0
3 02 1 利息股利之調整 656068000 674832856 18764856 2.86 0
4 03 0 利息收入 -2767000 -10185652 -7418652 268.11 0
5 03 0 股利收入 0 0 0 0 0
6 03 0 利息費用 658835000 685018508 26183508 3.97 0
7 02 1 未計利息股利之本期賸餘(短絀) 5406762000 6562047507 1155285507 21.37 0
8 02 1 調整項目 5131444000 -2413213285 -7544657285 147.03 0
9 03 0 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 37960000 32719080 -5240920 13.81 0
10 03 0 提存各項準備 0 0 0 0 0
11 03 0 折舊、減損及折耗 5080964000 4835827778 -245136222 4.82 0
12 03 0 攤銷 12520000 56848707 44328707 354.06 0
13 03 0 兌換短絀(賸餘) 0 0 0 0 0
14 03 0 處理資產短絀(賸餘) 0 28538992 28538992 0 0
15 03 0 債務整理短絀(賸餘) 0 0 0 0 0
16 03 0 其他 0 -74407635 -74407635 0 0
17 03 0 流動資產淨減(淨增) 0 -3171328924 -3171328924 0 0
18 03 0 流動負債淨增(淨減) 0 -4121411283 -4121411283 0 0
19 02 1 未計利息股利之現金流入(流出) 10538206000 4148834222 -6389371778 60.63 0
20 02 1 收取利息 2767000 15478624 12711624 459.40 0
21 02 1 收取股利 0 0 0 0 0
22 02 1 支付利息 -658835000 -598032547 60802453 9.23 0
23 01 0 業務活動之淨現金流入(流出) 9882138000 3566280299 -6315857701 63.91 0
24 01 0 投資活動之現金流量 -20825649000 -11342047667 9483601333 45.54 0
25 02 1 減少流動金融資產及短期貸墊款 0 116632477 116632477 0 0
26 03 0 減少流動金融資產 0 0 0 0 0
27 03 0 減少短期貸款 0 92808314 92808314 0 0
28 03 0 減少短期墊款 0 23824163 23824163 0 0
29 02 1 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 0 1351622 1351622 0 0
30 03 0 減少投資 0 0 0 0 0

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