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科學園區管理局作業基金附屬單位決算(審定)
納有收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表及平衡表


欄位說明 : 科目;本年度預算數;本年度決算數;比較增減;上年度決算數;計畫名稱;金額;起迄年月;可用預算數…等

1 01 0 業務活動之現金流量 8242518000 8328757125 86239125 1.05 0
2 02 1 本期賸餘(短絀) 2463814000 2466175422 2361422 0.10 0
3 02 1 利息股利之調整 729330000 521688720 -207641280 28.47 0
4 03 0 利息收入 -2252000 -8464727 -6212727 275.88 0
5 03 0 股利收入 0 0 0 0 0
6 03 0 利息費用 731582000 530153447 -201428553 27.53 0
7 02 1 未計利息股利之本期賸餘(短絀) 3193144000 2987864142 -205279859 6.43 0
8 02 1 調整項目 5778704000 5828363908 49659908 0.86 0
9 03 0 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 338000 26107804 25769804 7624.20 0
10 03 0 提存各項準備 0 0 0 0 0
11 03 0 折舊、減損及折耗 5991654000 5630144821 -361509179 6.03 0
12 03 0 攤銷 9062000 17865166 8803166 97.14 0
13 03 0 兌換短絀(賸餘) 0 0 0 0 0
14 03 0 處理資產短絀(賸餘) 2637000 620541201 617904201 23432.09 0
15 03 0 債務整理短絀(賸餘) 0 0 0 0 0
16 03 0 其他 0 46823538 46823538 0 0
17 03 0 流動資產淨減(淨增) -224987000 -1232863486 -1007876486 447.97 0
18 03 0 流動負債淨增(淨減) 0 719744864 719744864 0 0
19 02 1 未計利息股利之現金流入(流出) 8971848000 8816228050 -155619951 1.73 0
20 02 1 收取利息 2252000 24783606 22531606 1000.52 0
21 02 1 收取股利 0 0 0 0 0
22 02 1 支付利息 -731582000 -512254531 219327469 29.98 0
23 01 0 業務活動之淨現金流入(流出) 8242518000 8328757125 86239125 1.05 0
24 01 0 投資活動之現金流量 -3370182000 -4433072061 -1062890061 31.54 0
25 02 1 減少流動金融資產及短期貸墊款 0 209639126 209639126 0 0
26 03 0 減少流動金融資產 0 0 0 0 0
27 03 0 減少短期貸款 0 209639126 209639126 0 0
28 03 0 減少短期墊款 0 0 0 0 0
29 02 1 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 0 1735842 1735842 0 0
30 03 0 減少投資 0 0 0 0 0

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