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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金附屬單位決算(審定)
納有收支餘絀表、餘絀撥補表、現金流量表及平衡表
欄位說明 : 科目;本年度預算數;本年度決算數;比較增減;上年度決算數;計畫名稱;金額;起迄年月;可用預算數…等
1
01
0
業務活動之現金流量
8242518000
8328757125
86239125
1.05
0
2
02
1
本期賸餘(短絀)
2463814000
2466175422
2361422
0.10
0
3
02
1
利息股利之調整
729330000
521688720
-207641280
28.47
0
4
03
0
利息收入
-2252000
-8464727
-6212727
275.88
0
5
03
0
股利收入
0
0
0
0
0
6
03
0
利息費用
731582000
530153447
-201428553
27.53
0
7
02
1
未計利息股利之本期賸餘(短絀)
3193144000
2987864142
-205279859
6.43
0
8
02
1
調整項目
5778704000
5828363908
49659908
0.86
0
9
03
0
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀
338000
26107804
25769804
7624.20
0
10
03
0
提存各項準備
0
0
0
0
0
11
03
0
折舊、減損及折耗
5991654000
5630144821
-361509179
6.03
0
12
03
0
攤銷
9062000
17865166
8803166
97.14
0
13
03
0
兌換短絀(賸餘)
0
0
0
0
0
14
03
0
處理資產短絀(賸餘)
2637000
620541201
617904201
23432.09
0
15
03
0
債務整理短絀(賸餘)
0
0
0
0
0
16
03
0
其他
0
46823538
46823538
0
0
17
03
0
流動資產淨減(淨增)
-224987000
-1232863486
-1007876486
447.97
0
18
03
0
流動負債淨增(淨減)
0
719744864
719744864
0
0
19
02
1
未計利息股利之現金流入(流出)
8971848000
8816228050
-155619951
1.73
0
20
02
1
收取利息
2252000
24783606
22531606
1000.52
0
21
02
1
收取股利
0
0
0
0
0
22
02
1
支付利息
-731582000
-512254531
219327469
29.98
0
23
01
0
業務活動之淨現金流入(流出)
8242518000
8328757125
86239125
1.05
0
24
01
0
投資活動之現金流量
-3370182000
-4433072061
-1062890061
31.54
0
25
02
1
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
209639126
209639126
0
0
26
03
0
減少流動金融資產
0
0
0
0
0
27
03
0
減少短期貸款
0
209639126
209639126
0
0
28
03
0
減少短期墊款
0
0
0
0
0
29
02
1
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
0
1735842
1735842
0
0
30
03
0
減少投資
0
0
0
0
0
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