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國立海洋生物博物館
國立海洋生物博物館103年度預算
國立海洋生物博物館104年會計月報主要表(含收支餘絀表及平衡表)
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;合計-金額;合計-百分比;合計
1
02
1
業務活動之現金流量
0
2
03
0
本期賸餘(短絀-)
23262574.00
0
3
03
0
調整非現金項目
98613470.00
0
4
03
0
業務活動之淨現金流入(流出-)
121876044.00
0
5
02
1
投資活動之現金流量
0
6
03
0
減少流動金融資產及短期貸墊款
1841653.00
0
7
03
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
24078468.00
0
8
03
0
減少固定資產及遞耗資產
1133854.00
0
9
03
0
減少無形資產、遞延借項及其他資產
856122.00
0
10
03
0
其他投資活動之現金流入
-
0
11
03
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
-22163861.00
0
12
03
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
-39350954.00
0
13
03
0
增加固定資產及遞耗資產
-50356823.00
0
14
03
0
增加無形資產、遞延借項及其他資產
-1861862.00
0
15
03
0
其他投資活動之現金流出
-
0
16
03
0
投資活動之淨現金流入(流出-)
-85823403.00
0
17
02
1
融資活動之現金流量
0
18
03
0
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
44468523.00
0
19
03
0
增加長期負債
12648917.00
0
20
03
0
增加基金、公積及填補短絀
14501754.00
0
21
03
0
其他融資活動之現金流入
36091901.00
0
22
03
0
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
-24176124.00
0
23
03
0
減少長期負債
-31681464.00
0
24
03
0
減少基金及公積
-12410000.00
0
25
03
0
賸餘分配款
-27311409.00
0
26
03
0
其他融資活動之現金流出
-36091901.00
0
27
03
0
融資活動之淨現金流入(流出-)
-23959803.00
0
28
02
1
匯率變動影響數
0
29
02
1
現金及約當現金之淨增(淨減-)
0
30
02
1
期初現金及約當現金
0
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