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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
26612039.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
26545589.00
99.75
11
0
3
3
0
現金
25474675.00
95.73
1101
0
4
4
0
銀行存款
25474675.00
95.73
110102
0
5
3
0
應收款項
1070914.00
4.02
1103
0
6
4
0
其他應收款
1070914.00
4.02
110398
0
7
2
1
固定資產
66450.00
0.25
14
0
8
3
0
土地
66450.00
0.25
1401
0
9
4
0
土地
66450.00
0.25
140101
0
10
1
1
合計
26612039.00
100.00
99
0
11
1
1
負債
60131094065.00
225954.48
2
0
12
2
1
流動負債
60131094065.00
225954.48
21
0
13
3
0
短期債務
60102000000.00
225845.15
2101
0
14
4
0
短期借款
60102000000.00
225845.15
210102
0
15
3
0
應付款項
29094065.00
109.33
2102
0
16
4
0
應付費用
8782408.00
33.00
210204
0
17
4
0
應付利息
20311657.00
76.33
210205
0
18
1
1
淨資產
-60104482026.00
-225854.48
3
0
19
2
1
淨資產
-60104482026.00
-225854.48
31
0
20
3
0
淨資產
-60104482026.00
-225854.48
3101
0
21
4
0
累積餘額
-61226685609.00
-230071.38
310101
0
22
4
0
本期賸餘
1122203583.00
4216.90
310102
0
23
1
1
合計
26612039.00
100.00
99
0
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