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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
251175012.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
241965012.00
96.33
11
0
3
3
0
現金
241873312.00
96.30
1101
0
4
4
0
銀行存款
241873312.00
96.30
110102
0
5
3
0
應收款項
91700.00
0.04
1103
0
6
4
0
應收利息
91700.00
0.04
110305
0
7
2
1
其他資產
9210000.00
3.67
18
0
8
3
0
什項資產
9210000.00
3.67
1801
0
9
4
0
暫付及待結轉帳項
9210000.00
3.67
180105
0
10
1
1
合計
251175012.00
100.00
99
0
11
1
1
負債
174170273.00
69.34
2
0
12
2
1
流動負債
174170273.00
69.34
21
0
13
3
0
應付款項
62260273.00
24.79
2102
0
14
4
0
應付利息
62260273.00
24.79
210205
0
15
3
0
預收款項
111910000.00
44.55
2106
0
16
4
0
預收收入
111910000.00
44.55
210602
0
17
1
1
淨資產
77004739.00
30.66
3
0
18
2
1
淨資產
77004739.00
30.66
31
0
19
3
0
淨資產
77004739.00
30.66
3101
0
20
4
0
累積餘額
76977804.00
30.65
310101
0
21
4
0
本期賸餘
26935.00
0.01
310102
0
22
1
1
合計
251175012.00
100.00
99
0
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