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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
65913356636.00
37543001000.00
28370355636.00
75.57
337798922982.00
314815596000.00
22983326982.00
7.30
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
65913342828.00
37542987000.00
28370355828.00
75.57
337798888245.00
314815571000.00
22983317245.00
7.30
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
60000000000.00
29200000000.00
30800000000.00
105.48
289518376313.00
256900000000.00
32618376313.00
12.70
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
2699937.00
3437000.00
-737063.00
-21.44
35091981.00
53825000.00
-18733019.00
-34.80
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
5910642891.00
7539550000.00
-1628907109.00
-21.60
47763796264.00
54761746000.00
-6997949736.00
-12.78
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
800000000.00
-800000000.00
-100.00
481623687.00
3100000000.00
-2618376313.00
-84.46
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
13808.00
14000.00
-192.00
-1.37
34737.00
25000.00
9737.00
38.95
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
13808.00
14000.00
-192.00
-1.37
34737.00
25000.00
9737.00
38.95
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
65913342828.00
37543006000.00
28370336828.00
75.57
337798896047.00
314815608000.00
22983288047.00
7.30
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
65913342828.00
37542987000.00
28370355828.00
75.57
337798888245.00
314815571000.00
22983317245.00
7.30
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
65913342828.00
37542987000.00
28370355828.00
75.57
337798888245.00
314815571000.00
22983317245.00
7.30
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
19000.00
-19000.00
-100.00
7802.00
37000.00
-29198.00
-78.91
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
19000.00
-19000.00
-100.00
7802.00
37000.00
-29198.00
-78.91
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
13808.00
-5000.00
18808.00
-376.16
26935.00
-12000.00
38935.00
-324.46
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
77004739.00
77118000.00
-113261.00
-0.15
73
0
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