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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
139251204.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
139251204.00
100.00
11
0
3
3
0
現金
139139712.00
99.92
1101
0
4
4
0
銀行存款
139139712.00
99.92
110102
0
5
3
0
應收款項
111492.00
0.08
1103
0
6
4
0
應收利息
111492.00
0.08
110305
0
7
1
1
合計
139251204.00
100.00
99
0
8
1
1
負債
62260273.00
44.71
2
0
9
2
1
流動負債
62260273.00
44.71
21
0
10
3
0
應付款項
62260273.00
44.71
2102
0
11
4
0
應付利息
62260273.00
44.71
210205
0
12
1
1
淨資產
76990931.00
55.29
3
0
13
2
1
淨資產
76990931.00
55.29
31
0
14
3
0
淨資產
76990931.00
55.29
3101
0
15
4
0
累積餘額
76977804.00
55.28
310101
0
16
4
0
本期賸餘
13127.00
0.01
310102
0
17
1
1
合計
139251204.00
100.00
99
0
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