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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
118742389335.00
119699996000.00
-957606665.00
-0.80
239798556603.00
244470108000.00
-4671551397.00
-1.91
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
118742389335.00
119699996000.00
-957606665.00
-0.80
239798535674.00
244470097000.00
-4671561326.00
-1.91
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
109882837367.00
109300000000.00
582837367.00
0.53
199518376313.00
198300000000.00
1218376313.00
0.61
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
8099335.00
6246000.00
1853335.00
29.67
26542301.00
41651000.00
-15108699.00
-36.27
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
8734290000.00
9693750000.00
-959460000.00
-9.90
39771993373.00
44428446000.00
-4656452627.00
-10.48
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
117162633.00
700000000.00
-582837367.00
-83.26
481623687.00
1700000000.00
-1218376313.00
-71.67
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
118742389335.00
119699997000.00
-957607665.00
-0.80
239798543476.00
244470114000.00
-4671570524.00
-1.91
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
118742389335.00
119699996000.00
-957606665.00
-0.80
239798535674.00
244470097000.00
-4671561326.00
-1.91
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
118742389335.00
119699996000.00
-957606665.00
-0.80
239798535674.00
244470097000.00
-4671561326.00
-1.91
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
17000.00
-9198.00
-54.11
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
7802.00
17000.00
-9198.00
-54.11
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
-1000.00
1000.00
-100.00
13127.00
-6000.00
19127.00
-318.78
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
76990931.00
77124000.00
-133069.00
-0.17
73
0
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