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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
112308512400.00
113753501000.00
-1444988600.00
-1.27
121056167268.00
124770112000.00
-3713944732.00
-2.98
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
112308512400.00
113753501000.00
-1444988600.00
-1.27
121056146339.00
124770101000.00
-3713954661.00
-2.98
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
89635538946.00
89000000000.00
635538946.00
0.71
89635538946.00
89000000000.00
635538946.00
0.71
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
12146743.00
13437000.00
-1290257.00
-9.60
18442966.00
35405000.00
-16962034.00
-47.91
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
22296365657.00
23740064000.00
-1443698343.00
-6.08
31037703373.00
34734696000.00
-3696992627.00
-10.64
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
364461054.00
1000000000.00
-635538946.00
-63.55
364461054.00
1000000000.00
-635538946.00
-63.55
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
112308514692.00
113753510000.00
-1444995308.00
-1.27
121056154141.00
124770117000.00
-3713962859.00
-2.98
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
112308512400.00
113753501000.00
-1444988600.00
-1.27
121056146339.00
124770101000.00
-3713954661.00
-2.98
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
112308512400.00
113753501000.00
-1444988600.00
-1.27
121056146339.00
124770101000.00
-3713954661.00
-2.98
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
2292.00
9000.00
-6708.00
-74.53
7802.00
16000.00
-8198.00
-51.24
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
2292.00
9000.00
-6708.00
-74.53
7802.00
16000.00
-8198.00
-51.24
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
-2292.00
-9000.00
6708.00
-74.53
13127.00
-5000.00
18127.00
-362.54
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
76990931.00
77125000.00
-134069.00
-0.17
73
0
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