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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
743635862000.00
8747654868.00
11016611000.00
-2268956132.00
-20.60
8747654868.00
11016611000.00
-2268956132.00
-20.60
4
0
2
02
1
債務收入
743635205000.00
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
42
0
3
03
1
舉借債務收入
550608000000.00
421
0
4
03
1
債務事務費收入
433455000.00
6296223.00
21968000.00
-15671777.00
-71.34
6296223.00
21968000.00
-15671777.00
-71.34
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
8741337716.00
10994632000.00
-2253294284.00
-20.49
8741337716.00
10994632000.00
-2253294284.00
-20.49
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
425
0
8
02
1
財產收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
45
0
9
03
1
利息收入
657000.00
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
20929.00
11000.00
9929.00
90.26
454
0
10
01
1
基金用途
743635280000.00
8747639449.00
11016607000.00
-2268967551.00
-20.60
8747639449.00
11016607000.00
-2268967551.00
-20.60
5
0
11
02
1
還本付息計畫
743635205000.00
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
511
0
12
03
1
其他
743635205000.00
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
8747633939.00
11016600000.00
-2268966061.00
-20.60
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
75000.00
5510.00
7000.00
-1490.00
-21.29
5510.00
7000.00
-1490.00
-21.29
5ZX
0
14
03
1
其他
75000.00
5510.00
7000.00
-1490.00
-21.29
5510.00
7000.00
-1490.00
-21.29
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
582000.00
15419.00
4000.00
11419.00
285.48
15419.00
4000.00
11419.00
285.48
6
0
16
01
1
期初基金餘額
77130000.00
76977804.00
77130000.00
-152196.00
-0.20
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
77712000.00
76993223.00
77134000.00
-140777.00
-0.18
73
0
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