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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
1
1
資產
170404852.00
100.00
1
0
2
2
1
流動資產
170404852.00
100.00
11
0
3
3
0
現金
166990831.00
98.00
1101
0
4
4
0
銀行存款
166990831.00
98.00
110102
0
5
3
0
應收款項
3414021.00
2.00
1103
0
6
4
0
應收帳款
3150082.00
1.85
110303
0
7
4
0
應收利息
263939.00
0.15
110305
0
8
1
1
合計
170404852.00
100.00
99
0
9
1
1
負債
93427048.00
54.83
2
0
10
2
1
流動負債
93427048.00
54.83
21
0
11
3
0
應付款項
93427048.00
54.83
2102
0
12
4
0
應付帳款
3150082.00
1.85
210202
0
13
4
0
應付利息
90276966.00
52.98
210205
0
14
1
1
淨資產
76977804.00
45.17
3
0
15
2
1
淨資產
76977804.00
45.17
31
0
16
3
0
淨資產
76977804.00
45.17
3101
0
17
4
0
累積餘額
76353458.00
44.81
310101
0
18
4
0
本期賸餘
624346.00
0.37
310102
0
19
1
1
合計
170404852.00
100.00
99
0
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