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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
777445645000.00
19064463440.00
83459182000.00
-64394718560.00
-77.16
734607396892.00
777445645000.00
-42838248108.00
-5.51
4
0
2
02
1
債務收入
777444800000.00
19064205323.00
83458819000.00
-64394613677.00
-77.16
734606723560.00
777444800000.00
-42838076440.00
-5.51
42
0
3
03
1
舉借債務收入
584443400000.00
17919908516.00
80942000000.00
-63022091484.00
-77.86
554233538074.00
584443400000.00
-30209861926.00
-5.17
421
0
4
03
1
債務事務費收入
407650000.00
167761008.00
101084000.00
66677008.00
65.96
382276944.00
407650000.00
-25373056.00
-6.22
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
85000000000.00
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
896444315.00
2215735000.00
-1319290685.00
-59.54
92923046616.00
102593750000.00
-9670703384.00
-9.43
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
80091484.00
200000000.00
-119908516.00
-59.95
2067861926.00
5000000000.00
-2932138074.00
-58.64
425
0
8
02
1
財產收入
845000.00
258117.00
363000.00
-104883.00
-28.89
673332.00
845000.00
-171668.00
-20.32
45
0
9
03
1
利息收入
845000.00
258117.00
363000.00
-104883.00
-28.89
673332.00
845000.00
-171668.00
-20.32
454
0
10
01
1
基金用途
777444868000.00
19064205323.00
83458820000.00
-64394614677.00
-77.16
734606772546.00
777444868000.00
-42838095454.00
-5.51
5
0
11
02
1
還本付息計畫
777444800000.00
19064205323.00
83458819000.00
-64394613677.00
-77.16
734606723560.00
777444800000.00
-42838076440.00
-5.51
511
0
12
03
1
其他
777444800000.00
19064205323.00
83458819000.00
-64394613677.00
-77.16
734606723560.00
777444800000.00
-42838076440.00
-5.51
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
68000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
48986.00
68000.00
-19014.00
-27.96
5ZX
0
14
03
1
其他
68000.00
1000.00
-1000.00
-100.00
48986.00
68000.00
-19014.00
-27.96
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
777000.00
258117.00
362000.00
-103883.00
-28.70
624346.00
777000.00
-152654.00
-19.65
6
0
16
01
1
期初基金餘額
85997000.00
76353458.00
85997000.00
-9643542.00
-11.21
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
86774000.00
76977804.00
86774000.00
-9796196.00
-11.29
73
0
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