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財政部國庫署
中央政府債務基金會計報表
提供每月中央政府債務基金會計報表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目-名稱;科目-編號;以前年度保留數;本年度可用預算數;本年度奉准先行辦理數;合計;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份累計實際數;本年度截至本月份累計預算數;本年度截至本月份累計比較增減;本年度截至本月份累計比較增減-百分比
1
01
1
基金來源
777445645000.00
102160136320.00
75796585000.00
26363551320.00
34.78
715542933452.00
693986463000.00
21556470452.00
3.11
4
0
2
02
1
債務收入
777444800000.00
102160136320.00
75796585000.00
26363551320.00
34.78
715542518237.00
693985981000.00
21556537237.00
3.11
42
0
3
03
1
舉借債務收入
584443400000.00
92696986362.00
62800000000.00
29896986362.00
47.61
536313629558.00
503501400000.00
32812229558.00
6.52
421
0
4
03
1
債務事務費收入
407650000.00
4948148.00
4419000.00
529148.00
11.97
214515936.00
306566000.00
-92050064.00
-30.03
422
0
5
03
1
債務還本收入
85000000000.00
85000000000.00
85000000000.00
423
0
6
03
1
債務付息收入
102593750000.00
9155188172.00
12792166000.00
-3636977828.00
-28.43
92026602301.00
100378015000.00
-8351412699.00
-8.32
424
0
7
03
1
債務折價補貼收入
5000000000.00
303013638.00
200000000.00
103013638.00
51.51
1987770442.00
4800000000.00
-2812229558.00
-58.59
425
0
8
02
1
財產收入
845000.00
415215.00
482000.00
-66785.00
-13.86
45
0
9
03
1
利息收入
845000.00
415215.00
482000.00
-66785.00
-13.86
454
0
10
01
1
基金用途
777444868000.00
102160153820.00
75796600000.00
26363553820.00
34.78
715542567223.00
693986048000.00
21556519223.00
3.11
5
0
11
02
1
還本付息計畫
777444800000.00
102160136320.00
75796585000.00
26363551320.00
34.78
715542518237.00
693985981000.00
21556537237.00
3.11
511
0
12
03
1
其他
777444800000.00
102160136320.00
75796585000.00
26363551320.00
34.78
715542518237.00
693985981000.00
21556537237.00
3.11
51190
0
13
02
1
一般行政管理計畫
68000.00
17500.00
15000.00
2500.00
16.67
48986.00
67000.00
-18014.00
-26.89
5ZX
0
14
03
1
其他
68000.00
17500.00
15000.00
2500.00
16.67
48986.00
67000.00
-18014.00
-26.89
5ZX90
0
15
01
1
本期賸餘(短絀)
777000.00
-17500.00
-15000.00
-2500.00
16.67
366229.00
415000.00
-48771.00
-11.75
6
0
16
01
1
期初基金餘額
85997000.00
76353458.00
85997000.00
-9643542.00
-11.21
71
0
17
01
1
解繳公庫
72
0
18
01
1
期末基金餘額
86774000.00
76719687.00
86412000.00
-9692313.00
-11.22
73
0
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