中央存款保險公司附屬單位預算
中央存款保險公司附屬單位預算書，XML檔包含損益預計表及現金流量預計表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;預算數;說明
|
1
|
02
|
1
|
營業活動之現金流量
|
90
|
|
|
0
|
|
2
|
03
|
0
|
利息股利之調整
|
9004
|
-1693046.00
|
|
0
|
|
3
|
04
|
0
|
利息收入
|
900401
|
-1701706.00
|
|
0
|
|
4
|
04
|
0
|
利息費用
|
900403
|
8660.00
|
|
0
|
|
5
|
03
|
0
|
未計利息股利之稅前淨利（淨損）
|
9005
|
-1693046.00
|
|
0
|
|
6
|
03
|
0
|
調整項目
|
9006
|
11850580.00
|
|
0
|
|
7
|
04
|
0
|
預期信用損益及評價損益
|
900601
|
4030.00
|
|
0
|
|
8
|
04
|
0
|
提存各項準備
|
900602
|
11815377.00
|
|
0
|
|
9
|
04
|
0
|
折舊及減損
|
900603
|
10010.00
|
|
0
|
|
10
|
04
|
0
|
攤銷
|
900604
|
7493.00
|
|
0
|
|
11
|
04
|
0
|
處理資產損失（利益）
|
900607
|
755.00
|
|
0
|
|
12
|
04
|
0
|
其他
|
900609
|
11638.00
|
|
0
|
|
13
|
04
|
0
|
流動資產淨減（淨增）
|
900614
|
-135.00
|
|
0
|
|
14
|
04
|
0
|
流動負債淨增（淨減）
|
900617
|
1412.00
|
|
0
|
|
15
|
03
|
0
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
9007
|
10157534.00
|
|
0
|
|
|
|
16
|
03
|
0
|
收取利息
|
9008
|
1618431.00
|
利息收入1,701,706千元減應收利息淨增83,275千元。
|
0
|
|
17
|
03
|
0
|
支付利息
|
9010
|
-8660.00
|
利息費用8,660千元。
|
0
|
|
18
|
03
|
0
|
退還（支付）所得稅
|
9012
|
-25069.00
|
應收扣繳利息所得稅退稅款淨增25,069千元。
|
0
|
|
19
|
02
|
1
|
營業活動之淨現金流入（流出）
|
91
|
11742236.00
|
|
0
|
|
20
|
02
|
1
|
投資活動之現金流量
|
92
|
|
|
0
|
|
21
|
03
|
0
|
流動金融資產淨減（淨增）
|
9201
|
-10139460.00
|
增加按攤銷後成本衡量之金融資產-流動。
|
0
|
|
22
|
03
|
0
|
減少不動產、廠房及設備
|
9205
|
2.00
|
詳資產報廢明細表殘餘價值欄數額。
|
0
|
|
23
|
03
|
0
|
無形資產及其他資產淨減（淨增）
|
9209
|
-7762.00
|
增加電腦軟體7,582千元及暫付及待結轉帳項180千元。
|
0
|
|
24
|
03
|
0
|
增加不動產、廠房及設備
|
9216
|
-4644.00
|
詳固定資產建設改良擴充明細表。
|
0
|
|
25
|
02
|
1
|
投資活動之淨現金流入（流出）
|
93
|
-10151864.00
|
|
0
|
|
26
|
02
|
1
|
籌資活動之現金流量
|
94
|
|
|
0
|
|
27
|
03
|
0
|
其他負債淨增（淨減）
|
9407
|
-10425160.00
|
(1)減少一般金融保險賠款特別準備10,418,472千元。 (2)減少員工褔利負債準備4,771千元。 (3)減少存入保證金8千元。 (4)減少暫收及待結轉帳項1,909千元。
|
0
|
|
28
|
02
|
1
|
籌資活動之淨現金流入（流出）
|
95
|
-10425160.00
|
|
0
|
|
29
|
02
|
1
|
現金及約當現金之淨增（淨減）
|
97
|
-8834788.00
|
|
0
|
|
30
|
02
|
1
|
期初現金及約當現金
|
98
|
12415466.00
|
|
0
|
上一頁 下一頁