中央存款保險公司附屬單位預算
中央存款保險公司附屬單位預算書，XML檔包含損益預計表及現金流量預計表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;預算數;說明
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1
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02
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1
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營業活動之現金流量
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90
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0
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2
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03
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0
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利息股利之調整
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9004
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-1945322.00
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0
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3
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04
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0
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利息收入
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900401
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-1952134.00
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0
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4
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04
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0
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利息費用
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900403
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6812.00
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0
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5
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03
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0
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未計利息股利之稅前淨利（淨損）
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9005
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-1945322.00
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0
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6
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03
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0
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調整項目
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9006
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12466577.00
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0
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7
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04
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0
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預期信用損益及評價損益
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900601
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5303.00
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0
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8
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04
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0
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提存各項準備
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900602
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12433926.00
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0
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9
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04
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0
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折舊及減損
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900603
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10158.00
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0
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10
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04
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0
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攤銷
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900604
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6595.00
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0
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11
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04
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0
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處理資產損失（利益）
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900607
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564.00
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0
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12
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04
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0
|
其他
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900609
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12792.00
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0
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13
|
04
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0
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流動資產淨減（淨增）
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900614
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-194.00
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0
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14
|
04
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0
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流動負債淨增（淨減）
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900617
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-2567.00
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0
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15
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03
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0
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未計利息股利之現金流入（流出）
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9007
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10521255.00
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0
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16
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03
|
0
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收取利息
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9008
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1929025.00
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利息收入1,952,134千元減應收利息淨增23,109千元。
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0
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17
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03
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0
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支付利息
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9010
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-6812.00
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利息費用6,812千元。
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0
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18
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03
|
0
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退還（支付）所得稅
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9012
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-28042.00
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應收扣繳利息所得稅退稅款淨增28,042千元。
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0
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19
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02
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1
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營業活動之淨現金流入（流出）
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91
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12415426.00
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0
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20
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02
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1
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投資活動之現金流量
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92
|
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0
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21
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03
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0
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流動金融資產淨減（淨增）
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9201
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-13525556.00
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增加按攤銷後成本衡量之金融資產-流動。
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0
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22
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03
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0
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無形資產及其他資產淨減（淨增）
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9209
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-7762.00
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增加電腦軟體7,762千元。
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0
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23
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03
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0
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增加不動產、廠房及設備
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9216
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-4010.00
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詳固定資產建設改良擴充明細表。
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0
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24
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02
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1
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投資活動之淨現金流入（流出）
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93
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-13537328.00
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0
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25
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02
|
1
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籌資活動之現金流量
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94
|
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0
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26
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03
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0
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其他負債淨增（淨減）
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9407
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-11126577.00
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(1)減少一般金融保險賠款特別準備 11,112,546千元。 (2)減少員工褔利負債準備6,840千元。 (3)減少存入保證金63千元。 (4)減少暫收及待結轉帳項7,128千元。
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0
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27
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02
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1
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籌資活動之淨現金流入（流出）
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95
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-11126577.00
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0
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28
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02
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1
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現金及約當現金之淨增（淨減）
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97
|
-12248479.00
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0
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29
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02
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1
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期初現金及約當現金
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98
|
16151877.00
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0
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30
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02
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1
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期末現金及約當現金
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99
|
3903398.00
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0
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