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中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 01 1 資產 1 151254153904.00 150750386332.41 503767571.59 0.33 0
2 02 1 流動資產 11 10033083218.38 8333350487.41 1699732730.97 20.40 0
3 03 1 現金 1101 274000.00 413488.00 -139488.00 33.73 0
4 04 0 庫存現金 110101 3000.00 3607.00 -607.00 16.83 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 271000.00 271000.00 0 0 0
6 04 0 待交換票據 110105 0 138881.00 -138881.00 100.00 0
7 03 1 存放銀行同業 1102 2081609439.00 362304355.03 1719305083.97 474.55 0
8 04 0 存放銀行同業 110201 231609439.00 288804355.03 -57194916.03 19.80 0
9 04 0 拆放銀行同業 110205 1850000000.00 73500000.00 1776500000.00 2417.01 0
10 03 1 存放央行 1103 10392315.38 5842720.38 4549595.00 77.87 0
11 04 0 存放央行 110301 10392315.38 5842720.38 4549595.00 77.87 0
12 03 1 流動金融資產 1104 7700000000.00 7600336357.00 99663643.00 1.31 0
13 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 110402 0 336357.00 -336357.00 100.00 0
14 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 7700000000.00 7600000000.00 100000000.00 1.32 0
15 03 1 應收款項 1105 207311697.00 322916024.00 -115604327.00 35.80 0
16 04 0 應收收益 110511 592246.00 543163.00 49083.00 9.04 0
17 04 0 應收無追索權承購帳款 110513 0 63619432.00 -63619432.00 100.00 0
18 04 0 備抵損失－應收無追索權承購帳款 110514 0 636194.00 -636194.00 100.00 0
19 04 0 應收利息 110515 173676015.00 178137422.00 -4461407.00 2.50 0
20 04 0 備抵損失－應收利息 110516 3526314.00 3604672.00 -78358.00 2.17 0
21 04 0 應收保費 110521 0 39631.00 -39631.00 100.00 0
22 04 0 其他應收款 110598 36569750.00 84817542.00 -48247792.00 56.88 0
23 04 0 備抵損失－其他應收款 110599 0 300.00 -300.00 100.00 0
24 03 1 預付款項 1111 33495767.00 41537543.00 -8041776.00 19.36 0
25 04 0 用品盤存 111102 244685.00 274178.00 -29493.00 10.76 0
26 04 0 預付費用 111103 32990022.00 41005935.00 -8015913.00 19.55 0
27 04 0 其他預付款 111198 261060.00 257430.00 3630.00 1.41 0
28 02 1 押匯貼現及放款 12 139999950541.00 141050127371.00 -1050176830.00 0.74 0
29 03 1 短期放款及透支 1202 33677399879.00 29821713760.00 3855686119.00 12.93 0
30 04 0 短期放款 120202 33913222424.00 30030106671.00 3883115753.00 12.93 0

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