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中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 01 1 資產 1 150750386332.41 142295221386.41 8455164946.00 5.94 0
2 02 1 流動資產 11 8333350487.41 8667374242.41 -334023755.00 3.85 0
3 03 1 現金 1101 413488.00 295903.00 117585.00 39.74 0
4 04 0 庫存現金 110101 3607.00 3000.00 607.00 20.23 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 271000.00 271000.00 0 0 0
6 04 0 待交換票據 110105 138881.00 21903.00 116978.00 534.07 0
7 03 1 存放銀行同業 1102 362304355.03 426319763.03 -64015408.00 15.02 0
8 04 0 存放銀行同業 110201 288804355.03 207749763.03 81054592.00 39.02 0
9 04 0 拆放銀行同業 110205 73500000.00 218570000.00 -145070000.00 66.37 0
10 03 1 存放央行 1103 5842720.38 8513653.38 -2670933.00 31.37 0
11 04 0 存放央行 110301 5842720.38 8513653.38 -2670933.00 31.37 0
12 03 1 流動金融資產 1104 7600336357.00 7600058266.00 278091.00 0 0
13 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 110402 336357.00 58266.00 278091.00 477.28 0
14 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 7600000000.00 7600000000.00 0 0 0
15 03 1 應收款項 1105 322916024.00 592173769.00 -269257745.00 45.47 0
16 04 0 應收收益 110511 543163.00 491558.00 51605.00 10.50 0
17 04 0 應收無追索權承購帳款 110513 63619432.00 121834010.00 -58214578.00 47.78 0
18 04 0 備抵損失－應收無追索權承購帳款 110514 636194.00 1218340.00 -582146.00 47.78 0
19 04 0 應收利息 110515 178137422.00 353487285.00 -175349863.00 49.61 0
20 04 0 備抵損失－應收利息 110516 3604672.00 4218185.00 -613513.00 14.54 0
21 04 0 應收保費 110521 39631.00 118964.00 -79333.00 66.69 0
22 04 0 其他應收款 110598 84817542.00 121679926.00 -36862384.00 30.29 0
23 04 0 備抵損失－其他應收款 110599 300.00 1449.00 -1149.00 79.30 0
24 03 1 預付款項 1111 41537543.00 40012888.00 1524655.00 3.81 0
25 04 0 用品盤存 111102 274178.00 335458.00 -61280.00 18.27 0
26 04 0 預付費用 111103 41005935.00 39543605.00 1462330.00 3.70 0
27 04 0 其他預付款 111198 257430.00 133825.00 123605.00 92.36 0
28 02 1 押匯貼現及放款 12 141050127371.00 132338037500.00 8712089871.00 6.58 0
29 03 1 短期放款及透支 1202 29821713760.00 26050733478.00 3770980282.00 14.48 0
30 04 0 短期放款 120202 30030106671.00 26233953605.00 3796153066.00 14.47 0

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