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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
142295221386.41
122367671017.63
19927550368.78
16.28
0
2
02
1
流動資產
11
8667374242.41
9093577283.93
-426203041.52
4.69
0
3
03
1
現金
1101
295903.00
363697.00
-67794.00
18.64
0
4
04
0
庫存現金
110101
3000.00
14877.00
-11877.00
79.83
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
271000.00
271000.00
0
0
0
6
04
0
待交換票據
110105
21903.00
77820.00
-55917.00
71.85
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
426319763.03
951430454.72
-525110691.69
55.19
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
207749763.03
447755454.72
-240005691.69
53.60
0
9
04
0
拆放銀行同業
110205
218570000.00
503675000.00
-285105000.00
56.60
0
10
03
1
存放央行
1103
8513653.38
369324.38
8144329.00
2205.20
0
11
04
0
存放央行
110301
8513653.38
369324.38
8144329.00
2205.20
0
12
03
1
流動金融資產
1104
7600058266.00
7600305644.00
-247378.00
0
0
13
04
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
110402
58266.00
305644.00
-247378.00
80.94
0
14
04
0
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
110430
7600000000.00
7600000000.00
0
0
0
15
03
1
應收款項
1105
592173769.00
497456260.83
94717508.17
19.04
0
16
04
0
應收收益
110511
491558.00
639233.66
-147675.66
23.10
0
17
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
121834010.00
72549967.50
49284042.50
67.93
0
18
04
0
備抵呆帳-應收無追索權承購帳款
110514
1218340.00
725499.68
492840.32
67.93
0
19
04
0
應收利息
110515
353487285.00
373131311.66
-19644026.66
5.26
0
20
04
0
備抵呆帳-應收利息
110516
4218185.00
4544705.31
-326520.31
7.18
0
21
04
0
應收保費
110521
118964.00
33916.00
85048.00
250.76
0
22
04
0
其他應收款
110598
121679926.00
56372037.00
65307889.00
115.85
0
23
04
0
備抵呆帳-其他應收款
110599
1449.00
0
1449.00
0
0
24
03
1
預付款項
1111
40012888.00
43651903.00
-3639015.00
8.34
0
25
04
0
用品盤存
111102
335458.00
304195.50
31262.50
10.28
0
26
04
0
預付費用
111103
39543605.00
43311317.50
-3767712.50
8.70
0
27
04
0
其他預付款
111198
133825.00
36390.00
97435.00
267.75
0
28
02
1
押匯貼現及放款
12
132338037500.00
112007559096.76
20330478403.24
18.15
0
29
03
1
短期放款及透支
1202
26050733478.00
21875173308.90
4175560169.10
19.09
0
30
04
0
短期放款
120202
26233953605.00
22032173210.22
4201780394.78
19.07
0
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