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中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 01 1 資產 1 142295221386.41 122367671017.63 19927550368.78 16.28 0
2 02 1 流動資產 11 8667374242.41 9093577283.93 -426203041.52 4.69 0
3 03 1 現金 1101 295903.00 363697.00 -67794.00 18.64 0
4 04 0 庫存現金 110101 3000.00 14877.00 -11877.00 79.83 0
5 04 0 零用金及週轉金 110104 271000.00 271000.00 0 0 0
6 04 0 待交換票據 110105 21903.00 77820.00 -55917.00 71.85 0
7 03 1 存放銀行同業 1102 426319763.03 951430454.72 -525110691.69 55.19 0
8 04 0 存放銀行同業 110201 207749763.03 447755454.72 -240005691.69 53.60 0
9 04 0 拆放銀行同業 110205 218570000.00 503675000.00 -285105000.00 56.60 0
10 03 1 存放央行 1103 8513653.38 369324.38 8144329.00 2205.20 0
11 04 0 存放央行 110301 8513653.38 369324.38 8144329.00 2205.20 0
12 03 1 流動金融資產 1104 7600058266.00 7600305644.00 -247378.00 0 0
13 04 0 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 110402 58266.00 305644.00 -247378.00 80.94 0
14 04 0 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 110430 7600000000.00 7600000000.00 0 0 0
15 03 1 應收款項 1105 592173769.00 497456260.83 94717508.17 19.04 0
16 04 0 應收收益 110511 491558.00 639233.66 -147675.66 23.10 0
17 04 0 應收無追索權承購帳款 110513 121834010.00 72549967.50 49284042.50 67.93 0
18 04 0 備抵呆帳-應收無追索權承購帳款 110514 1218340.00 725499.68 492840.32 67.93 0
19 04 0 應收利息 110515 353487285.00 373131311.66 -19644026.66 5.26 0
20 04 0 備抵呆帳-應收利息 110516 4218185.00 4544705.31 -326520.31 7.18 0
21 04 0 應收保費 110521 118964.00 33916.00 85048.00 250.76 0
22 04 0 其他應收款 110598 121679926.00 56372037.00 65307889.00 115.85 0
23 04 0 備抵呆帳-其他應收款 110599 1449.00 0 1449.00 0 0
24 03 1 預付款項 1111 40012888.00 43651903.00 -3639015.00 8.34 0
25 04 0 用品盤存 111102 335458.00 304195.50 31262.50 10.28 0
26 04 0 預付費用 111103 39543605.00 43311317.50 -3767712.50 8.70 0
27 04 0 其他預付款 111198 133825.00 36390.00 97435.00 267.75 0
28 02 1 押匯貼現及放款 12 132338037500.00 112007559096.76 20330478403.24 18.15 0
29 03 1 短期放款及透支 1202 26050733478.00 21875173308.90 4175560169.10 19.09 0
30 04 0 短期放款 120202 26233953605.00 22032173210.22 4201780394.78 19.07 0

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