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中國輸出入銀行
中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註
1
01
1
資產
1
122367671017.63
114357914876.90
8009756140.73
7.00
0
2
02
1
流動資產
11
9093577283.93
8694898953.26
398678330.67
4.59
0
3
03
1
現金
1101
363697.00
274000.00
89697.00
32.74
0
4
04
0
庫存現金
110101
14877.00
3000.00
11877.00
395.90
0
5
04
0
零用金及週轉金
110104
271000.00
271000.00
0
0
0
6
04
0
待交換票據
110105
77820.00
0
77820.00
0
0
7
03
1
存放銀行同業
1102
951430454.72
699262001.74
252168452.98
36.06
0
8
04
0
存放銀行同業
110201
447755454.72
165022001.74
282733452.98
171.33
0
9
04
0
拆放銀行同業
110205
503675000.00
534240000.00
-30565000.00
5.72
0
10
03
1
存放央行
1103
369324.38
29971713.79
-29602389.41
98.77
0
11
04
0
存放央行
110301
369324.38
29971713.79
-29602389.41
98.77
0
12
03
1
流動金融資產
1104
7600305644.00
7600110653.00
194991.00
0
0
13
04
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動
110402
305644.00
0
305644.00
0
0
14
04
0
持有供交易之金融資產評價調整-流動
110406
0
110653.00
-110653.00
100.00
0
15
04
0
持有至到期日金融資產-流動
110416
0
7600000000.00
-7600000000.00
100.00
0
16
04
0
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動
110430
7600000000.00
0
7600000000.00
0
0
17
03
1
應收款項
1105
497456260.83
332957693.63
164498567.20
49.41
0
18
04
0
應收收益
110511
639233.66
563131.09
76102.57
13.51
0
19
04
0
應收無追索權承購帳款
110513
72549967.50
42163081.52
30386885.98
72.07
0
20
04
0
備抵呆帳-應收無追索權承購帳款
110514
725499.68
421630.82
303868.86
72.07
0
21
04
0
應收利息
110515
373131311.66
242882413.48
130248898.18
53.63
0
22
04
0
備抵呆帳-應收利息
110516
4544705.31
1074988.64
3469716.67
322.77
0
23
04
0
應收保費
110521
33916.00
0
33916.00
0
0
24
04
0
其他應收款
110598
56372037.00
149452784.10
-93080747.10
62.28
0
25
04
0
備抵呆帳-其他應收款
110599
0
100607097.10
-100607097.10
100.00
0
26
03
1
預付款項
1111
43651903.00
32322891.10
11329011.90
35.05
0
27
04
0
用品盤存
111102
304195.50
292506.50
11689.00
4.00
0
28
04
0
預付費用
111103
43311317.50
32000324.60
11310992.90
35.35
0
29
04
0
其他預付款
111198
36390.00
30060.00
6330.00
21.06
0
30
02
1
押匯貼現及放款
12
112007559096.76
104745478078.86
7262081017.90
6.93
0
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