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附屬單位預算營業基金現金流量綜計表_依基金別分列
附屬單位預算營業基金現金流量綜計表_依基金別分列


欄位說明 : 項目1;項目2;項目3;合計;桃園航空城股份有限公司;桃園大眾捷運股份有限公司;桃園果菜市場股份有限公司

項目1 項目2 項目3 合計 桃園航空城股份有限公司 桃園大眾捷運股份有限公司 桃園果菜市場股份有限公司
營業活動之現金流量 -594,808 -25,082 -570,552 826
營業活動之現金流量 本期純益(純損-)
營業活動之現金流量 調整非現金項目 2,924 1,230 1,419 275
營業活動之現金流量 調整非現金項目 折舊及折耗 20,492 1,066 19,151 275
營業活動之現金流量 調整非現金項目 攤銷 7,778 164 7,614 -
營業活動之現金流量 調整非現金項目 沖轉遞延負債 -247 - -247 -
營業活動之現金流量 調整非現金項目 流動資產淨減(淨增一) -63,884 - -63,884 -
營業活動之現金流量 調整非現金項目 流動負債淨增(淨減一) 38,785 - 38,785 -
營業活動之淨現金流入(流出一) -591,884 -23,852 -569,133 1,101
投資活動之現金流量
投資活動之現金流量 無形資產及其他資產淨減(淨增一) -382 -295 -87 -
投資活動之現金流量 增加基金及長期應收款 -864 - - -864
投資活動之現金流量 增加固定資產及遞耗資產 -11,982 -1,769 -9,803 -410
投資活動之淨現金流入(流出-) -13,228 -2,064 -9,890 -1,274
融資活動之現金流量
融資活動之現金流量 增加長期債務 864 - - 864
融資活動之淨現金流入(流出-) 864 - - 864
現金及約當現金之淨增(淨減-) -604,248 -25,916 -579,023 691
期初現金及約當現金 1,736,605 418,707 1,269,863 48,035
期末現金及約當現金 1,132,357 392,791 690,840 48,726

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